9 моментумных акций для покупки с дополнительным ростом

Эти импульсивные акции оставили конкурентов в пыли.

Фондовый рынок находится на подъеме с тех пор, как в марте 2020 года он достиг своих пандемических минимумов. Инвесторы, упустившие возможность купить на падении некоторые из самых высоких показателей рынка за последние полтора года, могут сейчас корить себя. К счастью, есть множество акций, которые превзошли своих коллег по отрасли и все еще сохраняют бычий импульс в преддверии осени. Группа аналитиков Bank of America считает, что еще не поздно купить эти девять акций, каждая из которых за последние 12 месяцев превзошла свои аналоги не менее чем на 50%.

Alphabet Inc. (тикер: GOOG, GOOGL)

Alphabet является материнской компанией Google и YouTube и лидером рынка цифровой рекламы. Акции Alphabet выросли на 90% за последний год и на 240% за последние пять лет, но аналитик Джастин Пост говорит, что в этой компании есть еще много интересного. Пост отдает предпочтение Alphabet по сравнению с такими крупными технологическими компаниями, как Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Inc. (FB), Amazon.com Inc. (AMZN) и Netflix Inc. (NFLX) и говорит, что у Alphabet есть возможности для увеличения мультипликатора прибыли. Пост считает, что у Alphabet также есть большие возможности в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и ценовой ориентир $3 150 для акций GOOGL.

Nvidia Corp. (NVDA)

Nvidia разрабатывает и производит высококлассные видеокарты и вычислительные чипы для персональных компьютеров, серверов и суперкомпьютеров. Акции Nvidia выросли на 70% за последний год, но аналитик Вивек Арья говорит, что повышение прибыльности Nvidia и ускорение роста центров обработки данных остаются «бычьими» долгосрочными катализаторами для акций. В третьем финансовом квартале доходы Nvidia от центров обработки данных выросли на 40%, по сравнению с 35% ростом во втором финансовом квартале. Кроме того, по словам Арьи, только 20% клиентов Nvidia, занимающихся играми, имеют видеокарты с поддержкой технологии трассировки лучей, что создает возможность для обновления в ближайшем будущем. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и ценовой ориентир $260 для акций NVDA.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

JPMorgan Chase — одна из крупнейших мировых компаний, предоставляющих финансовые услуги, с активами около 3,7 триллиона долларов США. Акции JPMorgan выросли на 66% за последние 12 месяцев, но аналитик Эбрахим Пунавала говорит, что инвесторам все еще следует расхватывать акции этого крупного банка, учитывая его позиционирование в качестве основной игры на восстановление экономики США. В долгосрочной перспективе JPMorgan также выиграет от крутизны кривой доходности и роста процентных ставок. И наконец, акции торгуются с 13-кратным прогнозом прибыли. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и ценовой ориентир в $182 для акций JPM.

Элай Лилли и Ко. (LLY)

В то время как акции производителя вакцин COVID-19 в прошлом году привлекали больше всего внимания к здравоохранению, производитель фирменных рецептурных лекарств Eli Lilly оказался малозаметным победителем в секторе здравоохранения. За последние 12 месяцев акции Eli Lilly выросли на 53%. Аналитик Джефф Мичем говорит, что он по-прежнему уверен в ключевых факторах роста компании, включая препараты от диабета Trulicity и Jardiance. По словам Мичама, в ближайшей перспективе росту доходов также будут способствовать препараты от псориаза Taltz, артрита Olumiant, мигрени Emgality и рака молочной железы Verzenio. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и ценовой ориентир $285 для акций LLY.

Wells Fargo & Co. (WFC)

Wells Fargo — один из крупнейших американских банков, но после серии скандалов он работает в условиях жесткого ограничения активов со стороны Федеральной резервной системы. Тем не менее, за последний год акции выросли на 98%, и Пунавала говорит, что у Wells Fargo есть дополнительные возможности для роста стоимости, поскольку он позиционируется как банк, способный генерировать как минимум 10% доходности на средний материальный акционерный капитал, начиная с 2022 года. Регулирующие факторы вызывают беспокойство, но окончательная отмена лимита активов может стать основным катализатором роста. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и ценовой ориентир $60 для акций WFC.

Морган Стэнли (MS)

Morgan Stanley — один из крупнейших инвестиционных банков США. За последний год акции выросли на 111%, но Пунавала говорит, что инвесторы не должны беспокоиться из-за высокой оценки Morgan Stanley по сравнению с аналогичными компаниями. В основе его «бычьего» тезиса лежит не оценка акций. Вместо этого он считает, что превосходное исполнение Morgan Stanley и недавние приобретения обеспечат превосходную доходность и удивительно высокий рост доходов в ближайшие годы. Кроме того, доходы Morgan Stanley положительно коррелируют с ростом процентных ставок. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и ценовой ориентир $105 для акций MS.

Интуит Инк. (INTU)

Intuit предоставляет программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета, управления, подготовки налогов и личных финансов для малого бизнеса, включая TurboTax и QuickBooks. За последний год акции компании выросли на 77%, но аналитик Брэд Силлс говорит, что компания не проявляет признаков замедления роста. Он считает, что Intuit имеет высококлассное руководство в сфере программного обеспечения, и компания имеет потенциал для увеличения операционной маржи с течением времени. Он также положительно оценивает недавнюю сделку Intuit по покупке Mailchimp за 12 миллиардов долларов. Силлс считает, что Intuit — это «недооцененная история роста», даже после недавнего роста. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и ценовой ориентир в $640 для акций INTU.

Goldman Sachs Group Inc. (GS)

Goldman Sachs — мировой лидер инвестиционно-банковской деятельности. По словам Пунавалы, акции Goldman торгуются с дисконтом к большинству аналогичных финансовых акций с крупными капиталами, даже после 100% годового роста. Он говорит, что Goldman — это лучшая история переоценки стоимости среди американских финансовых акций с крупной капитализацией, и прогнозирует, что Goldman может выкупить 7% своей рыночной стоимости акций в течение следующего года. Кроме того, относительно меньшая зависимость Goldman от доходов от спрэдов и динамика его бизнеса на рынке капитала и управления активами являются факторами роста прибыли. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и ценовой ориентир $440 для акций GS.

Applied Materials Inc. (AMAT)

Applied Materials — компания по производству полупроводникового оборудования, предоставляющая технологические решения в области нанопроизводства для полупроводниковой промышленности. Акции Applied Materials выросли на 137% за последний год, что делает их одной из восьми самых динамичных акций во всем S&P 500. За последний год Applied Materials опередила свою группу аналогов, но Арья говорит, что акции только начинают развиваться. Он говорит, что в последнем квартале валовая маржа компании была на самом высоком уровне за последние 14 лет, что является крайне оптимистичным признаком. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и ценовой ориентир $170 для акций AMAT.

Моментальные акции с дополнительным потенциалом роста:

— Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL)

— Nvidia Corp. (NVDA)

— JPMorgan Chase & Co. (JPM)

— Eli Lilly and Co. (LLY)

— Wells Fargo & Co. (WFC)

— Морган Стэнли (MS)

— Intuit Inc. (INTU)

— Goldman Sachs Group Inc. (GS)

— Applied Materials Inc. (AMAT)