Хотите стать арендодателем дяди Сэма? Заработайте до 8,7% доходности с помощью этих REIT, которые сдают в аренду правительству США
Easterly — не самый крупный REIT на рынке, но он выделяется среди своих аналогов по очень простой причине: Миссия компании заключается в приобретении, развитии и управлении коммерческой недвижимостью, сдаваемой в аренду правительству США.
В своей последней презентации для инвесторов REIT заявил, что 99% его доходов от аренды «обеспечены полной верой и кредитом правительства США». Немногие арендаторы являются более надежными.
По состоянию на 30 сентября портфель компании Easterly состоял из 88 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных футов. Они были арендованы на 99%, а средневзвешенный оставшийся срок аренды составлял 9,6 лет.
В июле компания повысила размер квартальных дивидендов до 26,5 центов на акцию. При текущей цене акций это означает годовую доходность в 4,6%.
Несмотря на то, что компания Easterly может показаться очевидным выбором, учитывая уровень ее арендаторов, акции компании выросли всего на 2% за последние 12 месяцев, что не особенно впечатляет на растущем рынке.
Если вы не хотите играть на отдельных победителях и проигравших, вы всегда можете создать диверсифицированный портфель с пассивным доходом, просто используя свою «свободную мелочь».
Как следует из названия, этот REIT владеет большим количеством офисных зданий — его портфель состоит из 178 объектов общей площадью 23,3 миллиона квадратных футов, — но его показатели никак нельзя назвать скучными.
За последние 12 месяцев акции OPI выросли на 10,8%. Квартальный дивиденд компании составляет 55 центов на акцию, а годовая доходность — 8,7%.
В отличие от Easterly, OPI не является чисто государственным арендодателем. Но правительство США является крупнейшим арендатором REIT, внося 19,7% в годовую базовую арендную плату.
Среди других ведущих арендаторов — такие крупные имена, как материнская компания Google — Alphabet, штат Калифорния и Bank of America.
Компания утверждает, что 63% своего дохода она получает от арендаторов инвестиционного класса, то есть арендаторов с низким риском дефолта.
В третьем квартале 2021 года чистый операционный доход REIT, рассчитанный по той же недвижимости на денежной основе, вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение квартала было арендовано 659 000 квадратных футов площадей на средневзвешенный срок аренды 10,9 лет.
Правильно выбранные REIT могут стать надежной инвестицией. Но помните, что акции всех видов нестабильны и часто коррелируют друг с другом. Если впереди ожидается спад на рынке, даже дивидендные акции «голубых фишек» могут оказаться под ударом.
Если вам нужно что-то, что мало коррелирует с фондовым рынком и может предложить еще больший потенциал, обратите внимание на изобразительное искусство.
Согласно диаграмме Citi Global Art Market, за последние 25 лет современные произведения искусства превзошли индекс S&P 500 на внушительные 174%.
И это становится популярным способом диверсификации, поскольку это реальный физический актив, слабо коррелирующий с фондовым рынком.
По шкале от -1 до +1, где 0 означает полное отсутствие связи, Citi обнаружил, что за последние 25 лет корреляция между современным искусством и индексом S&P 500 составила всего 0,12.
Инвестиции в произведения искусства таких художников, как Бэнкси и Энди Уорхол, раньше были уделом только сверхбогатых людей. Но благодаря новой инвестиционной платформе вы можете инвестировать в культовые произведения искусства так же, как это делают Джефф Безос и Билл Гейтс.
Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.