Повышение ставок, CPI и война в Европе — 5 вещей, за которыми стоит следить в биткоине на этой неделе
Биткоин (BTC) начинает новую неделю в тени углубляющегося геополитического кошмара, разворачивающегося вокруг России.
В то время как ответные меры за вторжение в Украину усиливаются, а вместе с ними растут и макроэкономические последствия, криптовалюты в целом с трудом идут в ногу со временем.
В этом месяце обнаружился любопытный парадокс: несмотря на то, что инвесторы и те, кто непосредственно пострадал от войны, предположительно ищут безопасную гавань, этой гаванью в большинстве случаев оказался не биткоин и даже не стейблкоины.
Вместо этого акции, которые пострадали от санкций и их последствий, теперь являются основным ориентиром для динамики курса BTC/USD.
Таким образом, тренд для биткоина остается нисходящим, все в том же знакомом макродиапазоне, который характеризовал весь 2022 год.
Что может изменить ситуацию? Cointelegraph рассматривает несколько факторов, за которыми стоит следить по мере развития беспрецедентного европейского конфликта.
Макросилы сигнализируют о нестабильной и «тяжелой» предстоящей неделе
Если отбросить исторические прецеденты, стало ясно, что фондовому рынку не «нравятся» нынешние военные действия в Европе.
На прошлой неделе потери росли, и глобальные акции потеряли в общей сложности 2,9 триллиона долларов. Добавьте к этому предупреждение о том, что индексы все еще кажутся «дорогими» для нынешних условий, и картина на среднесрочную перспективу начинает выглядеть явно неаппетитной.
Раскачивает лодку не только то, что уже произошло: на столе лежат новые санкции против России, среди которых есть несколько серьезных вопросов, которые будут ощутимы только в более длительные сроки, если они станут реальностью.
Среди них — запрет на импорт российской нефти, что может изменить глобальный статус-кво и вызвать сейсмический сдвиг в том, как экономика обеспечивает себя топливом.
«Если это произойдет. Я бы подумал, что существует высокая вероятность того, что акции сразу же упадут на фоне новостей», — отреагировал популярный трейдер и аналитик Пентоши на новость об этой идее, которая появилась в выходные.
Пентоши уже забил тревогу по поводу дальнейшего роста акций, выдвинув концепцию, что событие типа краха на Уолл-стрит может привести к современному аналогу Великой депрессии.
Хотя это и экстремальный сценарий, тем не менее, пока конфликт остается неразрешенным, а его последствия усугубляются, у нас мало поводов для оптимизма.
Для Майка Макглоуна, главного товарного стратега Bloomberg Intelligence, внутридневная динамика биткоина означает, что предстоящая неделя действительно будет «тяжелой» для рисковых активов.
#Биткоин может вернуться к отметке $30 000, но что будет с фондовым рынком? Снизившись примерно на 2% в воскресенье утром в 8 утра по восточному времени по сравнению с закрытием в пятницу, биткоин указывает на то, что предстоящая неделя будет тяжелой для рисковых активов — pic.twitter.com/FEj7hLQ08j
— Майк Макглоун (@mikemcglone11) 6 марта 2022 г.
Сравнивая BTC/USD с Nasdaq, в частности, в этом году, Макглоун, однако, не считает, что единственный путь — вниз.
«Биткоин сталкивается с дефляционными силами после эксцессов 2021 года, но криптовалюта демонстрирует разнонаправленную силу», — гласит часть комментариев в Твиттере в пятницу.
«С потерями 2002 года, которые меньше половины потерь Nasdaq 100, биткоин, возможно, созревает для глобального цифрового обеспечения».
Разрыв CME устанавливает реванш в 40 000 долларов
Если это так, то в ближайшие дни биткоин-бородачей ждет нелегкая поездка.
Чувствительные акции в сочетании с резким ростом цен на сырьевые товары — атмосфера зарождающейся стагфляции, как говорят некоторые, — вряд ли создают благодатную почву для бычьих настроений.
В ночь на воскресенье BTC/USD упал до $37 592 на Bitstamp, отметив самый низкий уровень с конца февраля и полностью сведя на нет последующие достижения.
Еще более разочаровывающим является то, что все движение было повторением предыдущего, что закрепило текущий ценовой диапазон как более определенную поддержку и сопротивление.
Взгляд на дневной график от Cointelegraph Markets Pro и TradingView показывает, насколько устойчивым был диапазон — и что для выхода из него необходим прорыв выше годового открытия на уровне $46 200.
График 1-дневной свечи BTC/USD (Bitstamp). Источник: Однако трейдер Мэтью Хайланд считает, что такое движение маловероятно.
«Биткоин упал ниже критической зоны поддержки», — предупредил он в понедельник, показав различные ценовые уровни, которые, по его мнению, являются поддержкой и сопротивлением в диапазоне.
#Биткоин упал ниже критической зоны поддержки: pic.twitter.com/nmBTby77um
— Matthew Hyland (@MatthewHyland_) 7 марта 2022 года.
Последний из них — около $39 600 — совпадает с ценой закрытия пятницы на фьючерсном рынке биткоина CME Group.
С учетом склонности биткоина возвращаться к уровням закрытия пятницы на следующей неделе, область чуть ниже $40 000 может стать центром внимания в понедельник — и заложить основу для флета поддержки/сопротивления, если быки наберут силу.
«Биткоин демонстрирует сильные колебания, но в конечном итоге он вернется к цене закрытия CME в пятницу вечером», — резюмировал автор Cointelegraph Михаэль ван де Поппе.
В последующем твите ван де Поппе присоединился к Макглоуну в прогнозе «волатильной» предстоящей недели.
Трейдеры готовятся к двойному удару по CPI и повышению ставок
Как бы мы сейчас рассуждали без темы инфляции?
То, что начиналось как «временное» явление, в этом году превратилось в краеугольный камень экономического ландшафта, что многие участники криптоиндустрии предсказывали заранее.
Федеральная резервная система теперь увязла в этом, и ее критикуют за то, что она не смогла действовать достаточно быстро.
В настоящее время Федеральная резервная система не в состоянии справиться с этой проблемой.
Thus, despite the Russia fallout, lawmakers are eyeing a rate hike this month, and a decision will come on March 16. Prior to that, tension for Bitcoin may increase, as last-minute bets keep traders guessing on the outcome for risk assets.
Quote.
Mr. Market is saying no to a 50bps rate hike in March and yes to a 25bps hike — that means that the risks headed into this month’s Fed meeting are (imo):
A) No hike = #BTC to $50k ++
B) 50bps hike = Bitcoin to mid 30ks
C) 25bps hike = Bitcoin continues to slowly trend higher pic. twitter.com/IA1EjlV5lJ
— tedtalksmacro (@tedtalksmacro) March 1, 2022
End of Quote.
Should a 25 basis point hike be enough to maintain the status quo for Bitcoin, it may already have come too late.
Prior to the Fed announcement, the latest Consumer Price Index (CPI) data for the U.S. is due to hit — and any major deviations from the forecast could upend the delicate balance.
Already at 40-year highs, CPI became infamous last month as Bitcoin put in multiple “fakeout” moves in the hours after the monthly numbers were released.
Extreme, but not extreme enough?
A familiar face shows just how big a hit crypto sentiment has taken in recent days.
As BTC/USD fell from the top of its range, the Crypto Fear & Greed Index fell with it — right back into the “extreme fear” zone.
The bullishness in early March is clearly visible on the Index, which more than doubled its normalized sentiment score to reach 51/100 before proceeding to lose it all again and reach just 22/100.
Crypto Fear & Greed Index (screenshot). Источник: Alternative.me
Индекс Fear & Greed использует корзину факторов для отображения настроений и в настоящее время предполагает, что есть пространство для дальнейшего ухудшения — локальные рыночные дна обычно сопровождаются оценкой около 10/100.
«Это краткосрочный рынок, то есть горизонт составляет, возможно, несколько дней, и настроения меняются», — добавил Ван де Поппе о текущей ситуации.
В то же время популярный трейдер Crypto Daan, подтрунивая над слабыми руками, утверждает, что даже обвал до $20 000 не будет являться серьезным нарушением тренда на достаточно длинных таймфреймах для биткоина.
«Бэктест до 20 000, технически это было бы совсем не плохо. Не очень хорошо для настроений, но технически хороший бэктест», — написал он в Твиттере в воскресенье.
.
Резервный риск входит в зеленый
Как всегда, существует четкая грань между долгосрочными и краткосрочными инвесторами в BTC, причем первые все еще упорно переживают падение с исторических максимумов.
Одним из ключевых показателей, подтверждающих мнение о том, что уверенность в биткоине не соответствует цене, является резервный риск.
Как всегда, существует четкая грань между долгосрочными и краткосрочными инвесторами в BTC.
Созданная в 2019 году, программа Reserve Risk сопоставляет настроения и цену, показывая, когда следует инвестировать, чтобы иметь хорошие шансы получить то, что аналитический сайт LookIntoBitcoin называет «запредельной» прибылью.
В настоящее время BTC/USD возвращается в зеленую зону «покупать», указывая на то, что условия снова благоприятствуют долгосрочным инвесторам — высокая уверенность и низкая цена.
«Сейчас он входит на территорию value btfd на макро-таймфреймах, поскольку цена движется вниз», — прокомментировал «очень полезные» данные Reserve Risk создатель LookIntoBitcoin Филипп Свифт.
График резервных рисков биткоина. Источник: LookIntoBitcoin