Медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция

Самый простой способ заработать деньги при торговле на финансовых рынках — это покупать, когда цены становятся слишком дешевыми, и продавать, когда цены становятся слишком дорогими.  Конечно, это может быть непростой практикой, поскольку не существует «хрустального шара», который мог бы сказать нам, когда произойдут эти важные максимумы и минимумы.  К счастью, есть некоторые инструменты, которые могут демистифицировать этот процесс, и один из самых распространенных можно найти в Moving Average Convergence Divergence (MACD).  Здесь я хочу сосредоточиться на последнем слове, поскольку оно может быть хорошим способом определить, когда восходящий тренд достиг точки исчерпания.  Когда трейдеры хотят сделать ставку против восходящего тренда, медвежьи дивергенции можно использовать как аргумент для начала входа в короткие позиции.

«Существенным преимуществом медвежьих дивергенций является то, что они могут быть использованы для открытия коротких позиций.

«Возможно, самое значительное преимущество стратегии медвежьих дивергенций, — говорит Харис Константину, аналитик рынка TeleTrade, — заключается в том, что она действительно позволяет трейдерам продавать на максимально высоких уровнях до того, как произойдет разворот вниз».  Конечно, когда трейдеры входят в позиции на продажу, когда цены наиболее высоки, легче всего максимизировать прибыль и минимизировать потери, потому что сделки были размещены в оптимальной позиции.

Сценарии медвежьей дивергенции

В сценарии медвежьей дивергенции вы будете искать, чтобы цены достигали новых максимумов, в то время как индикатор MACD не смог достичь нового максимума.  Это, по сути, сигнализирует о том, что бычий тренд достигает своей конечной точки, поскольку нет достаточного уровня импульса для дальнейшего развития ралли.

При появлении медвежьей дивергенции трейдеры могут открывать позиции на продажу, полагая, что в будущем цены, скорее всего, будут снижаться.  Как и в случае с бычьим сценарием, медвежьи дивергенции могут давать отличные торговые сигналы с точки зрения уровней входа, поскольку трейдеры обычно могут входить в позиции на продажу, пока цены еще находятся вблизи своих пиков.  Поскольку покупка низких и продажа высоких цен — это лучший способ максимизировать прибыль и ограничить потери, многие трейдеры, желающие совершать короткие продажи, будут пытаться найти возможности для дивергенции, чтобы инициировать свои торговые идеи.

Эффективные стратегии ставок против рынка

По всем этим причинам дивергенции могут быть одним из самых эффективных способов использования индикатора MACD.  Основное преимущество торговли дивергенциями заключается в том, что они позволяют трейдерам заметить потенциальный разворот тренда до того, как большая часть рынка осознает, что предыдущий тренд стал слишком продолжительным.  Одной из лучших и наиболее эффективных торговых стратегий (исторически) является поиск трейдерами возможностей для покупки низких и продажи высоких цен, а торговля с использованием дивергенций MACD может быть одним из самых простых методов достижения этой цели.

В целом, как правило, трейдеры ищут возможности для покупки низких цен и продажи высоких цен.

Как правило, инвесторы ищут возможности для покупки активов, которые стали слишком дешевыми по сравнению со средними историческими значениями.  Но иногда гораздо проще искать случаи, когда цены достигли противоположной крайности, и ставить против всего оптимизма.