Топ-3 ETF, связанных с бензином и нефтеперерабатывающими заводами (CRAK, PXE)

Энергетический сектор не был благоприятным для инвесторов в 2014 и 2015 годах из-за падения цен на нефть. Хотя цены на нефть несколько восстановились в 2016 году, товар продается примерно по половине цены, которая была в июне 2014 года. Одним из подсекторов энергетического сектора, выигрывающим от низких цен на нефть, является переработка, поскольку она имеет отрицательную корреляцию с ценой на товар; нефть является ключевым компонентом для переработки нефтепродуктов, таких как бензин. Таким образом, более дешевая нефть увеличила размер прибыли нефтеперерабатывающих предприятий, подпитывая цены их акций.

Инвесторы, которые хотят получить доступ к подсектору нефтепереработки и бензина, часто называемому переработкой нефти, могут захотеть рассмотреть следующие биржевые фонды (ETF).

ETF VanEck Vectors Oil Refiners

ETF VanEck Vectors Oil Refiners (NYSEARCA: CRAK ) был запущен Market Vectors в августе 2015 года. Фонд стремится воспроизвести результаты глобального индекса нефтепереработчиков MVISA за вычетом сборов и расходов. Он инвестирует большую часть своих активов в акции, которые входят в индекс. Акции, включенные в индекс, приносят минимум 50% выручки от нефтепереработки. Четыре основных холдинга ETF — это Reliance Industries Ltd. ADR (внебиржевой рынок: RLNIY) под 8,27%, Phillips 66 (NYSE: PSX ) с 8,03%, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO ) под 6,97% и Valero Energy Corp. (NYSE). : VLO ) на уровне 6,84%. На эти компании приходится 30,11% портфеля фонда. ETF имеет сильные позиции в сфере нефтепереработки, логистики и маркетинга через свои ведущие холдинги. География операций этих компаний сосредоточена на Северной Америке, но они также предлагают присутствие в Индии, Европе, Африке, Канаде и Великобритании.

ETF VanEck Vectors Oil Refiners имеет чистые активы на сумму 3,73 миллиона долларов и коэффициент расходов 0,59%, что немного дороже, чем в среднем по категории 0,45%. По состоянию на 1 июля 2016 года доходность фонда с начала года до настоящего момента составила отрицательные 6,13%, отрицательные 7,95% за последние три месяца и отрицательные 2,01% за последний месяц.

Портфель инвестиционного фонда Invesco Dynamic Energy в области разведки и добычи

ETF Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio (NYSEARCA: PXE ) пытается отслеживать индекс Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production. Фонд инвестирует минимум 90% своих активов в акции, которые представляют собой эталонный индекс. Он был образован в 2005 году. Три из 10 крупнейших холдингов ETF обеспечивают прямое участие в нефтеперерабатывающих заводах и составляют примерно 15% его портфеля. В эти акции входят Marathon Petroleum с долей 5,50%, Phillips 66 с долей 5,01% и Valero Energy Corp. с долей 4,76%. Другие известные переработчики в портфеле ETF из 30 акций включают Tesoro Corp. (NYSE: TSO ) и Western Refining Inc. (NYSE: WNR ). Этот ETF может получить выгоду от увеличения маржи нефтепереработчиков за счет более низких производственных затрат и связанных с этим логистических потребностей, таких как транспортировка бензина.

ETF Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio имеет коэффициент расходов 0,64% и обеспечивает дивидендную доходность 2,85%. Его чистые активы составляют 67,28 миллиона долларов. ETF показал отрицательные 1,68% за последние пять лет, отрицательные 8,10% за последние три года и отрицательные 0,88 с начала года по состоянию на 1 июля 2016 года.

iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF

ИШэрес США Нефть и газ Разведка и Производство ETF (NYSEARCA: НОО ) была создана в 2006 году Его цель заключается в отслеживании Dow Jones США Выбрать Oil Exploration & Production Index. Он пытается это сделать, инвестируя большую часть своих активов в акции, составляющие базовый индекс. Четыре крупнейших холдинга ETF: ConocoPhillips (NYSE: COP ) с 11,04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG ) с 9,32%, Phillips 66 с 7,57% и Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC ) с 5,54%. Он выделяет 26,13% портфеля в сектор переработки и сбыта нефти и газа, который видит, что он готов получить выгоду от более дешевого производства бензина, используя преимущества увеличения поставок нефти.

ETF iShares US Oil & Gas Exploration & Production имеет чистые активы на сумму 371,14 миллиона долларов и выплачивает инвесторам дивидендную доходность в размере 1,75%. Коэффициент расходов составляет 0,43%, а средний дневной объем торгов (ADTV) — 217 164. По состоянию на 1 июля 2016 года пятилетняя и трехлетняя годовая доходность ETF составляла отрицательные 2,79% и отрицательные 6,04% соответственно. С начала года доходность составила впечатляющие 9,31%.