UnitedHealth опубликует более высокую прибыль и доход за 4 квартал; целевая цена $575 в лучшем случае
Ожидается, что базирующаяся в Миннесоте компания UnitedHealth, занимающаяся страхованием здоровья, сообщит о прибыли за четвертый квартал в размере $4,31 на акцию, что означает рост более чем на 70% по сравнению с $2,52 на акцию за аналогичный период прошлого года.
Выручка крупнейшей страховой компании по объему чистых премий вырастет более чем на 11% до $72,748 млрд с $65,47 млрд годом ранее. Стоит отметить, что в последние два года компания постоянно превосходила консенсус-оценки доходов.
Компания прогнозирует скорректированную прибыль от $18,65 до $18,90 на акцию в 2021 году, по сравнению с предыдущим прогнозом от $18,30 до $18,80, согласно ZACKS Research.
В пятницу акции UnitedHealth закрылись на 0,27% выше, на отметке $468,69. В этом году акции компании упали почти на 7% после роста более чем на 43% в 2021 году.
«UnitedHealth (UNH) немного повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию на 2021 год с $18,30-18,80 до $18,65-18,90 (консенсус-прогноз $18,75), оставив неизменным прогнозируемый головной ветер в размере $1,80 от COVID yty EPS. Подразумеваемый прогноз по прибыли на акцию на 4 квартал 21 года составляет $4,11-4,36, что чуть ниже консенсус-прогноза $4,34. Ожидается, что в 4-м квартале будут некоторые факультативные объемы, как это было в сентябре, но это учтено в прогнозе», — отметил Гэри Тейлор, аналитик по акциям Cowen.
«Руководство на 2022 год в основном предполагает, что коммерческое использование полностью восстановится, государственное использование продолжит восстанавливаться, а стоимость любых новых волн COVID будет компенсирована за счет увеличения отложенного лечения и/или противовирусной терапии. Ожидается двузначный рост бизнеса VBC в течение многих лет. Долгосрочный целевой рост UNH составляет +13-16% в год, при этом 3-5% приходятся на неорганические приобретения и выкуп акций. Предполагаемый рост +12-15% в 2022 году немного ниже прогноза LT EPS, но все же отражает некоторый консерватизм в отношении COVID и продолжающиеся инвестиции в долгосрочные возможности роста в VBC, капитуляции и предоставлении услуг. Ожидается, что маржа OptumInsight 2022 OI вырастет до 28,3% в средней точке по сравнению с маржой 2021 года в 27,7%. Общая инвестиционная стратегия заключается в том, чтобы найти потребность рынка, начать с малого и в конечном итоге расти и масштабироваться».
Шестнадцать аналитиков, предложивших рейтинги акций UnitedHealth за последние три месяца, прогнозируют среднюю цену через 12 месяцев на уровне $518,13 с высоким прогнозом в $575,00 и низким прогнозом в $440,00.
Средняя целевая цена изменилась на 10,55% по сравнению с последней ценой в 468,69 доллара. По данным Tipranks, из этих 16 аналитиков 13 дали оценку «покупать», трое — «держать», и ни один не дал оценку «продавать».
Morgan Stanley установил базовую целевую цену в $570 с максимумом в $850 при «бычьем» сценарии и $300 при наихудшем сценарии. Инвестиционный банк присвоил акциям компании здравоохранения рейтинг «Overweight».
«UnitedHealth Group является игроком номер один на рынке Medicare Advantage с долей рынка ~28%, игроком номер два на рынке Medicare PDP с долей рынка ~20% и коммерческим игроком номер два с долей рынка ~15%. Модель United усиливается благодаря вертикальной интеграции с платформой OptumRx PBM, которая является одной из трех крупнейших PBM в стране», — отметил Рики Голдвассер, аналитик по акциям Morgan Stanley.
«Обладая большим преимуществом в широком спектре услуг и значительной долей участия в государственном бизнесе, UnitedHealth хорошо подготовлена к любым возможным изменениям в системе здравоохранения США. Сильный баланс и стабильное генерирование денежных средств обеспечивают гибкость для продолжения слияний и поглощений».
Несколько других аналитиков также обновили свои прогнозы по акциям. Bernstein повысил целевую цену до $564 с $508. Truist Securities повысил целевую цену до $575 с $520. Credit Suisse повысил целевую цену до $564 с $495.
Технический анализ также говорит о том, что это хорошая возможность для покупки, так как 100-дневная скользящая средняя и 100-200-дневный осциллятор MACD сигнализируют о сильной возможности покупки.
Ознакомьтесь с календарем заработков FX Empire
Эта статья была первоначально опубликована на сайте FX Empire