Общие стратегии управления рисками для трейдеров
Трейдеры сталкиваются с риском потерять деньги в каждой отдельной сделке — и даже самые успешные из них почти постоянно открывают убыточные сделки. Быть успешным трейдером в долгосрочной перспективе зависит от вашего процента выигрышей, а также от того, насколько велики ваши выигрыши и проигрыши. Независимо от того, как часто вы выигрываете, если вы не контролируете свой риск, вы можете в конечном итоге взорвать свой аккаунт.
Правильная стратегия управления рисками необходима для защиты трейдеров от катастрофических потерь. Это означает определение вашего аппетита к риску, знание соотношения риска и прибыли по каждой сделке и принятие мер для защиты от риска «длинного хвоста» или события «черного лебедя».
Ключевые выводы
- Потеря денег — неотъемлемая часть торговли. Ключом к преодолению рисков, связанных с торговлей, является минимизация потерь.
- Управление рисками в торговле начинается с разработки торговой стратегии, которая учитывает процент выигрышей и проигрышей и средние значения выигрышей и проигрышей.
- Следование рациональной торговой стратегии и удержание эмоций от торговых решений жизненно важно для успеха.
Придерживайтесь выигрышной торговой стратегии
Невозможно избежать риска в торговле. Каждая отдельная сделка, по крайней мере теоретически, может закончиться убытком. Фактически, успешный трейдер может терять деньги на сделках чаще, чем они зарабатывают деньги — но в конечном итоге все равно будет впереди, если размер их прибыли от выигрышных сделок намного превышает потери проигравших. Другой трейдер может зарабатывать деньги на большинстве своих сделок и при этом терять деньги с течением времени, получая небольшую прибыль от своих победителей и позволяя убыточным сделкам длиться слишком долго.
Первый ключ к управлению рисками в торговле — это определение соотношения выигрышей и проигрышей вашей торговой стратегии и среднего размера ваших выигрышей и проигрышей. Если вы знаете эти цифры, и они составляют долгосрочную прибыльность, вы на правильном пути к успешной торговле. Если вы не знаете этих цифр, вы подвергаете свой торговый счет риску.
Минимизация потерь
По словам легендарного трейдера Эда Сейкоты, есть три правила успешной торговли, и каждое из них — «сокращайте свои убытки». Одно из общих правил, особенно для внутридневных трейдеров, — никогда не рисковать потерять более 1% своего портфеля в любой отдельной сделке. Таким образом, вы можете понести ряд убытков — всегда риск, учитывая случайное распределение результатов — и не нанести слишком большого ущерба своему портфелю.
Краткий обзор
Минимизация потерь — важнейшая часть любой торговой стратегии.
10% -ную просадку на торговом счете можно преодолеть с помощью прибыльной торговой стратегии. Но чем больше просадка, тем сложнее вернуться в норму. Если вы теряете 10% своего капитала, вам нужно всего лишь 11,1%, чтобы выйти на безубыточность. Но если вы потеряете 50%, вам нужно будет удвоить свои деньги, чтобы снова сравняться.
Помимо ограничения размера вашей позиции, один из способов избежать больших потерь — это разместить автоматические стоп-лоссы. Они будут выполнены, когда ваш проигрыш достигнет определенного уровня, что избавит вас от сложной рутинной работы по нажатию кнопки при проигрыше.
Правила не допускают эмоций в торговых решениях
Управление эмоциями — самая сложная часть трейдинга. В мире трейдинга является трюизмом, что успешный трейдер может передать свою систему новичку, а новичок в конечном итоге потеряет все свои деньги, потому что он не может скрыть эмоции от сделок. Это означает, что они не могут принять убытки, когда торговая система говорит «уходите», и они не могут взять на себя выигрыш — потому что они хотят удержаться для большей прибыли.
Вот почему принятие проверенной торговой стратегии и следование определенным правилам, определяемым этой стратегией, жизненно важны для успеха. Входите в сделку, когда система говорит вам об этом, и выходите таким же образом. Не сомневайтесь в системе.