Методы управления рисками для активных трейдеров

Управление рисками помогает сократить потери. Это также может помочь защитить счета трейдеров от потери всех своих денег. Риск возникает, когда трейдеры терпят убытки. Если можно управлять риском, трейдеры могут начать зарабатывать деньги на рынке.

Это важная, но часто упускаемая из виду предпосылка успешной активной торговли. В конце концов, трейдер, получивший значительную прибыль, может потерять все в одной или двух неудачных сделках без надлежащей стратегии управления рисками. Итак, как разработать лучшие методы для сдерживания рыночных рисков?

В этой статье мы обсудим несколько простых стратегий, которые можно использовать для защиты вашей торговой прибыли.

Планирование ваших сделок

Как сказал знаменитый китайский военный генерал Сунь Цзы: «В каждой битве выигрывают, прежде чем они начнутся». Эта фраза подразумевает, что планирование и стратегия, а не сражения, побеждают в войнах. Точно так же успешные трейдеры обычно цитируют фразу: «Планируйте сделку и торгуйте по плану». Как и на войне, заблаговременное планирование часто может означать разницу между успехом и неудачей.

Во-первых, убедитесь, что ваш брокер подходит для частой торговли. Некоторые брокеры обслуживают клиентов, которые торгуют нечасто. Они взимают высокие комиссии и не предлагают правильных аналитических инструментов для активных трейдеров.

тейк-профит (T / P) представляют собой два ключевых способа, с помощью которых трейдеры могут планировать заранее при торговле. Успешные трейдеры знают, какую цену они готовы заплатить и по какой цене они готовы продать. Затем они могут измерить полученную доходность по отношению к вероятности того, что акция достигнет своей цели. Если скорректированная доходность достаточно высока, они совершают сделку.

И наоборот, неудачливые трейдеры часто входят в сделку, не имея представления о точках, в которых они будут продавать с прибылью или убытком. Подобно игрокам, которым повезло — или не повезло, — эмоции начинают брать верх и диктовать их сделки. Убытки часто побуждают людей держаться и надеяться вернуть свои деньги, в то время как прибыль может побудить трейдеров неосмотрительно держаться за еще большую прибыль.

Учитывайте правило одного процента

Многие внутридневные трейдеры следуют так называемому правилу одного процента. По сути, это эмпирическое правило предполагает, что вы никогда не должны вкладывать более 1% своего капитала или торгового счета в одну сделку. Таким образом, если на вашем торговом счете есть 10000 долларов, ваша позиция по любому конкретному инструменту не должна превышать 100 долларов.

Эта стратегия распространена среди трейдеров, у которых на счетах меньше 100 000 долларов — некоторые даже доходят до 2%, если могут себе это позволить. Многие трейдеры, чьи счета имеют более высокий баланс, могут выбрать более низкий процент. Это потому, что с увеличением размера вашей учетной записи увеличивается и позиция. Лучший способ держать свои потери под контролем — держать правило ниже 2% — гораздо больше, и вы рискуете значительной суммой своего торгового счета.

Установка точек стоп-лосса и тейк-профита

Точка стоп-лосса — это цена, по которой трейдер продаст акцию и понесет убыток по сделке. Это часто случается, когда сделка не оправдывает ожиданий трейдера. Баллы предназначены для предотвращения менталитета «он вернется» и ограничения потерь до их эскалации. Например, если акция падает ниже ключевого уровня поддержки, трейдеры часто продают как можно скорее.

С другой стороны, точка фиксации прибыли — это цена, по которой трейдер продаст акцию и получит прибыль от сделки. Это когда дополнительный потенциал роста ограничен с учетом рисков. Например, если акция приближается к ключевому уровню сопротивления после большого движения вверх, трейдеры могут захотеть продать до того, как наступит период консолидации.

Как более эффективно устанавливать точки стоп-лосса

Установка точек стоп-лосса и тейк-профита часто выполняется с использованием технического анализа, но фундаментальный анализ также может играть ключевую роль в определении времени. Например, если трейдер держит акцию перед прибылью по мере нарастания ажиотажа, он может захотеть продать до того, как новость попадет на рынок, если ожидания стали слишком высокими, независимо от того, была ли достигнута цена фиксации прибыли.

Скользящие средние представляют собой наиболее популярный способ установить эти точки, поскольку они легко вычисляются и широко отслеживаются рынком. Ключевые скользящие средние включают 5, 9, 20, 50, 100- и 200-дневные средние. Их лучше всего установить, применив их к графику акции и определив, реагировала ли цена акции на них в прошлом как на уровень поддержки или сопротивления.

Еще один отличный способ разместить уровни стоп-лосса или тейк-профита — это линии тренда поддержки или сопротивления. Их можно нарисовать, соединив предыдущие максимумы или минимумы, которые произошли на значительном объеме выше среднего. Как и в случае со скользящими средними, ключевым моментом является определение уровней, на которых цена реагирует на линии тренда и, конечно же, на большой объем.

При установке этих точек следует учитывать некоторые ключевые моменты:

• Используйте более долгосрочные скользящие средние для более волатильных акций, чтобы снизить вероятность того, что бессмысленное колебание цены вызовет исполнение стоп-лосса.
• Настройте скользящие средние в соответствии с целевыми диапазонами цен. Например, для более длинных целей следует использовать большие скользящие средние, чтобы уменьшить количество генерируемых сигналов.
• Стоп-лоссы не должны быть ближе, чем в 1,5 раза к текущему диапазону от максимума до минимума (волатильность), поскольку слишком велика вероятность того, что он будет исполнен без причины.
• Настройте стоп-лосс в соответствии с волатильностью рынка. Если цена акции не слишком сильно меняется, то можно ужесточить точки стоп-лосса.
• Используйте известные фундаментальные события, такие как отчеты о прибылях, в качестве ключевых периодов времени для входа в сделку или выхода из нее, поскольку волатильность и неопределенность могут возрасти.