Определение места установки стоп-лосса
Никто не хочет терять деньги, играя на рынке. Вот почему так важно установить минимальный уровень для вашей должности в ценной бумаге. Вот где появляются стоп-лоссы. Но многим инвесторам сложно определить, где установить свои уровни. Установка их слишком далеко может привести к большим потерям, если рынок пойдет в противоположном направлении. Установка стоп-лоссов слишком близко, и вы можете выйти из позиции слишком быстро.
Так как же узнать, где установить стоп-лосс? Читай дальше, чтобы узнать больше.
Ключевые выводы
- Стоп-лосс размещается у брокера для продажи ценных бумаг, когда они достигают определенной цены.
- Определение того, где разместить стоп-лосс, зависит от вашего порога риска — цена должна минимизировать и ограничивать ваши убытки.
- Процентный метод ограничивает стоп-лосс определенным процентом.
- В методе поддержки инвестор определяет самый последний уровень поддержки акции и размещает стоп-лосс чуть ниже этого уровня.
- Метод скользящей средней предполагает размещение стоп-лосса чуть ниже цены долгосрочной скользящей средней.
Что такое стоп-лосс?
Стоп-лосс размещается у брокера для продажи ценных бумаг, когда они достигают определенной цены. Эти ордера помогают минимизировать убытки, которые инвестор может понести в позиции безопасности. Поэтому, если вы установите стоп-лосс на 10% ниже цены, по которой вы приобрели ценную бумагу, ваш убыток будет ограничен 10%.
Например, если вы покупаете акции компании X по 25 долларов за акцию, вы можете ввести стоп-лосс на 22,50 долларов. Это уменьшит ваши потери до 10%. Но если акции компании X упадут ниже 22,50 долларов, ваши акции будут проданы по текущей цене.
Краткий обзор
Проскальзывание относится к моменту, когда вы не можете найти покупателя на своем лимите, и в итоге вы получаете более низкую цену, чем ожидалось.
Определение стоп-лосса
Определение размещения стоп лосса сводится к достижению допустимого порога риска.Эта цена должна быть получена стратегически с целью ограничения убытков.Например, если акция приобретается по цене 30 долларов, а стоп-лосс размещается на уровне 24 долларов, стоп-лосс ограничивает снижение убытка до 20% от исходной позиции.Если порог 20% — это то, что вам удобно, разместите скользящий стоп-лосс.
Краткий обзор
Знайте, где вы собираетесь разместить свой стоп, прежде чем начинать торговать определенной бумагой.
Существует множество теорий о размещении стоп-лоссов. Технические трейдеры всегда ищут способы отследить рынок, и разные стоп-приказы или лимитные ордера используются по-разному в зависимости от типа применяемых методов отсчета времени. Некоторые теории используют универсальные размещения, такие как скользящие стопы на 6% по всем ценным бумагам, а некоторые теории используют размещения по ценным бумагам или конкретным шаблонам, включая средние процентные стопы истинного диапазона.
Способы размещения стоп-лосса
Общие методы включают процентный метод, описанный выше. Также существует метод поддержки, который включает жесткие стопы по установленной цене. Этот метод может быть немного труднее практиковать. Вам нужно будет определить самый последний уровень поддержки акции. Как только вы это поняли, вы можете разместить стоп-лосс чуть ниже этого уровня.
Другой метод — метод скользящего среднего. Таким образом, стоп-лоссы размещаются чуть ниже долгосрочной скользящей средней цены, а не краткосрочных цен.
Свинг-трейдеры часто используют метод многодневного максимума / минимума, при котором стопы размещаются на минимальной цене заранее определенной дневной торговли. Например, минимумы могут постоянно перемещаться на уровне двухдневного минимума. Более терпеливые трейдеры могут использовать индикаторные стопы, основанные на более широком анализе тренда. Стопы индикаторов часто сочетаются с другими техническими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI).
Что следует учитывать при использовании стоп-лоссов
Как инвестор, вы должны помнить о нескольких вещах, когда дело касается стоп-лоссов:
- Стоп-лосс не подходят для активных трейдеров.
- Стоп-лосс не подходят для больших пакетов акций, так как вы можете потерять больше в долгосрочной перспективе.
- Брокеры взимают разные комиссии за разные заказы, поэтому следите за тем, сколько вы платите.
- И никогда не предполагайте, что ваш стоп-лосс сработал. Всегда ждите подтверждения заказа.
Суть
Трейдеры должны оценить свои собственные допуски к риску, чтобы определить размещение стоп-лосса. Следует изучить конкретные рынки или ценные бумаги, чтобы понять, распространены ли откаты. Ценные бумаги, которые показывают откаты, требуют более активной стратегии стоп-лосса и повторного входа. Стоп-лоссы — это форма фиксации прибыли и управления рисками, но они не гарантируют прибыльность.