2 Акции, которые, по мнению J.P. Morgan, готовы к резкому росту
В этом году осталось всего несколько дней, и главный вопрос заключается в том, как закончится год: с хныканьем или с шумом? По мнению аналитиков из JPM, мы можем рассчитывать, по крайней мере, на частичный взрыв. Да, мы имеем дело с вариантом короны Омикрон, но этот вариант кажется мягким, несмотря на заголовки и шумиху. Стратег по глобальным рынкам компании Марко Коланович отмечает это, а также отмечает, что в преддверии 2022 года возможно короткое сжатие.
«Что касается макро-фундаментальной стороны, мы сохраняем наш позитивный прогноз для COVID. Несмотря на недавнюю панику по поводу варианта Omicron, глобальные показатели смертности от COVID находятся на самой низкой отметке в этом году, и за последние 2 недели показатели фактически не изменились», — отметил Коланович.
«Тем не менее, наблюдается агрессивная шорт-трекинг, вероятно, в надежде на снижение розничных позиций акций и криптовалютных холдингов… Для успеха кампаний коротких продаж необходимо позиционирование, ликвидность и зачастую систематические усилители распродажи. Мы считаем, что эти условия не соблюдены, и поэтому данный эпизод на рынке может закончиться сжатием коротких позиций и циклическим ралли в конце года и в январе», — добавил стратег.
Ралли в январе вызовет новогоднюю улыбку у большинства инвесторов. Поэтому давайте посмотрим на две акции, которые коллеги Колановича из числа фондовых аналитиков JPM считают потенциальными победителями. По мнению JPM, это акции с потенциалом роста 60% и более к концу следующего года. Давайте рассмотрим подробнее.
Iris Energy (IREN)
Первая акция, которую мы рассмотрим, глубоко вовлечена в индустрию центров обработки данных. Iris Energy строит, владеет и управляет центрами обработки данных и электрической инфраструктурой, необходимой для майнинга биткоина. Однако компания делает это с изюминкой: Iris использует устойчивый энергетический след при производстве энергии. На практике это означает, что Iris размещает свои предприятия в отдаленных районах, где есть доступ к богатым, малоиспользуемым возобновляемым источникам энергии. Флагман компании, расположенный в Британской Колумбии, Канада, использует гидроэлектроэнергию.
Этот центр обработки данных в Британской Колумбии имеет хэшрейт 0,7 EH/s и работает на 30 мегаваттах мощности. У Iris есть планы по расширению, и в настоящее время операционная и контрактная мощность хэшрейта составляет 15,2 EH/s. После полного запуска потребуется около 530 мегаватт. В перспективе у компании есть ближайшие планы роста в Западной Канаде, Центральной части США и Азиатско-Тихоокеанском регионе с мощностью более 1 ГВт.
В середине ноября компания Iris провела IPO, разместив на рынке более 8,26 миллиона акций по цене 28 долларов за штуку. Это значительно превысило ожидания; рынок ожидал цену в диапазоне от 25 до 27 долларов за акцию. В результате продажи компания привлекла $231,5 млн. нового капитала, и теперь ее рыночная капитализация составляет $3,3 млрд.
Реджинальд Смит из JPMorgan освещает эту недавно обнародованную акцию и положительно оценивает то, что он видит.
«Мы считаем, что IREN имеет один из самых больших портфелей заказов на горное оборудование (~15 EH/s) среди всех публично торгуемых операторов. Более того, компания имеет условные и безусловные права на дополнительные участки в Британской Колумбии и Техасе, которые могут поддержать еще 15 EH/s горнодобывающих мощностей, что открывает путь к тому, чтобы со временем войти в пятерку крупнейших операторов в мире». написал Смит.
«Мы считаем IREN привлекательным и эффективным способом долгосрочного воздействия на цены и настроения биткоина… На текущих уровнях, которые, похоже, предполагают очень незначительное расширение центров обработки данных, мы считаем, что IREN предлагает инвесторам уникальный и привлекательный профиль риск/доходность, с положительным рычагом воздействия на растущие цены на биткоин и некоторой защитой от падения цен на биткоин», — добавил аналитик.
Исходя из всего вышесказанного, Смит оценивает IREN как сверхвзвешенную (т.е. покупать) с ценовым ориентиром в $30. Эта цель отражает уверенность Смита в способности IREN взлететь на ~80% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Смита, нажмите здесь)
Уолл-стрит в целом согласна со Смитом в отношении «бычьего» прогноза для Iris. Аналитики Уолл-стрит дали 4 положительных отзыва о досье, что означает единогласный консенсус-рейтинг «Сильная покупка» для акций. IREN торгуется по цене $16,75, а средний ценовой ориентир в $25 позволяет предположить, что в следующем году акции компании могут подорожать на 48%. (См. анализ акций IREN на TipRanks)