2 акции «монстров роста», готовые к следующему рывку вверх

Какая инвестиционная стратегия выдержала испытание временем? Инвестирование в рост. Профессионалы с Уолл-стрит утверждают, что акции с огромными перспективами роста являются одними из самых привлекательных. Потенциал роста выходит за рамки ближайшей перспективы: эти акции будут приносить высокие доходы до 2020 года и далее.

Однако найти акции, которые попадают в эту категорию, может быть, мягко говоря, непросто. По мнению аналитиков, одна из стратегий заключается в том, чтобы сделать шаг назад и взглянуть на общую картину, сосредоточившись на именах, которые могут рассчитывать на долгосрочный рост в дополнение к их впечатляющим результатам за год.

Учитывая это, мы воспользовались базой данных TipRanks, чтобы определить две акции роста, получившие значительные похвалы от аналитиков. Обе акции уже достигли серьезного роста за последние 12 месяцев и готовы и дальше подниматься вверх.

ON Semiconductor (ON)

Начнем с ON Semiconductor, одной из средних компаний в жизненно важной отрасли производства микросхем. ON специализируется на чипах, необходимых для датчиков, микроконтроллеров и оптоэлектроники — всего того, что находится на переднем крае современных высоких технологий. В прошлом году общий объем продаж ON составил 5,2 миллиарда долларов, а рыночная стоимость компании в настоящее время составляет 19,3 миллиарда долларов.

Эта рыночная стоимость отражает рост курса акций компании, который за последние 12 месяцев составил впечатляющие 112%. Рост акций ON включает недавний всплеск после того, как финансовые результаты 2Q21 показали рекордные уровни выручки и прибыли. Выручка за квартал составила $1,67 млрд, что на 38% выше, чем в предыдущем квартале. Доход на акцию составил 42 цента на акцию, что намного лучше, чем нулевой доход на акцию в квартале прошлого года. Помимо того, что квартальные результаты ON достигли рекордного уровня, они оказались выше прогнозов аналитиков.

В перспективе компания планирует получить прибыль на акцию в размере от 53 до 63 центов при выручке от продаж в размере от 1,66 до 1,76 миллиарда долларов в третьем квартале этого года.

Перспективный прогноз является ключевым моментом для аналитика B. Riley Крейга Эллиса, который пишет: «Спрос на микросхемы выглядит устойчиво высоким в период до C22, хотя и с более сезонным профилем, по нашему мнению, в то время как, возможно, недооцененная вертикально интегрированная позиция имеет конкурентное преимущество перед безфабричными аналогами, даже когда инициативы нового руководства по репозиционированию с богатым набором технологий, активов и укоренившихся отношений с клиентами еще больше раскрывают ценность LT».

Аналитик подытожил: «В целом, акции, выросшие до новых максимумов с начала года, полностью преодолели различные опасения, связанные с «пиком цикла» во втором квартале, но с годовым показателем EPS на уровне $2,96 и значительными структурными улучшениями впереди, мы видим еще один этап роста».

Поэтому неудивительно, что Эллис остается на стороне «быков». В дополнение к рейтингу «покупать» он устанавливает целевую цену на акции в размере $58. Инвесторы могут получить прибыль в размере ~29%, если эта цель будет достигнута в ближайшие двенадцать месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Эллиса, нажмите здесь)

Быстро растущие, высокоприбыльные технологические компании обязательно вызывают оживление на улицах, и ON не является исключением. У компании не менее 20 последних аналитических обзоров, из которых 17 — «покупать», 2 — «держать» и только 1 — «продавать», что дает компании консенсус-прогноз «сильно покупать». Акции оценены в $44,82, а средний целевой уровень составляет $53,95, что означает годовой потенциал роста ~20%. (См. анализ акций ON на TipRanks)

Технология кремниевого движения (SIMO)

Давайте останемся в секторе микросхем и посмотрим на одного из более мелких аналогов ON. Рыночная стоимость компании Silicon Motion составляет $2,8 млрд, а объем продаж в 2020 году составил $540,5 млн. Чтобы получить эти продажи, Silicon Motion производит ряд чипов флэш-памяти NAND для ниши твердотельных накопителей, а также чипы для флэш-карт и USB-накопителей. Недавний рост акций компании впечатляет: они подскочили на 8% после публикации результатов второго квартала и в целом выросли на 70% до настоящего времени в этом году.

Во втором квартале этого года компания Silicon Motion достигла рекордных доходов. По итогам квартала компания получила 221 миллион долларов США. Это на 62% больше, чем в предыдущем году, и на 21% больше, чем в предыдущем квартале. Это также третий квартал подряд последовательного роста доходов. В пересчете по GAAP прибыль на акцию составила $1,43 по сравнению с 81 центом в предыдущем году.

В дополнение к рекордным доходам, SIMO завершила второй квартал с солидной денежной позицией. Чистые денежные средства компании выросли за квартал с 371 млн долларов до 412,3 млн долларов. Компания использует свои денежные средства и доходы для финансирования своих дивидендов, которые имеют 7-летнюю историю надежности. Следующая выплата дивидендов SIMO назначена на 19 августа в размере 35 центов на обыкновенную акцию. В годовом исчислении это составит $1,40, что дает доходность 2,24%.

5-звездочный аналитик Раджвиндра Гилл из Needham, написавший о последних квартальных результатах, весьма впечатлен этой компанией: «Silicon Motion представила еще один сильный квартал и руководство; мы повышаем наш прогноз продаж на 21-й год до $903 млн. и наш прогноз валовой маржи на 200 б.п. выше. Мы прогнозируем, что объем продаж SIMO превысит $1B уже в 4 квартале 21 года, и отмечаем, что компания обеспечила достаточные мощности на TSMC, чтобы обеспечить продажи в 22-м году на сумму не менее $1,5B (подкрепленные заказами на поставку), с учетом увеличения выделенных мощностей….. После примерно пяти лет стагнации доходов в диапазоне $500 млн мы считаем, что руководство компании осуществило положительный структурный сдвиг в бизнесе».

В соответствии с этими комментариями Гилл оценивает акции как «Покупать» с ценовым ориентиром $115, что указывает на уверенность в повышении курса на ~43% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Гилла, нажмите здесь)

Итак, таково мнение Needham, теперь перейдем к остальной части улицы: 4 «покупать», 1 «держать» и 1 «продавать» компании SIMO объединены в рейтинг «умеренная покупка». Между тем, средний ценовой ориентир составляет $98,33 и предполагает 22%-ный потенциал роста по сравнению с текущими уровнями. (См. анализ акций SIMO на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций роста, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.