2 крупные дивидендные акции с доходностью не менее 9%; аналитики советуют «покупать»

Что можно сказать о 2022 годе? Год длится всего 6 недель, а рынки, которые так высоко поднялись в 2021 году, переживают коррекцию. С начала года NASDAQ упал почти на 12%, а S&P 500 за год потерял 8%. Потери носят широкий характер, хотя особенно сильно пострадали технологические отрасли.

Ветры, препятствующие динамике рынка, были целым рядом. От узких мест в цепи поставок, растущего дефицита товаров, неуклонно растущей инфляции, пандемии COVID, которая никак не проходит, и вакцин, которые, похоже, неэффективны, до военных барабанов, бьющих на границе России и Украины, кажется, что просто некуда обратиться за передышкой.

Осторожный подход может оказаться разумным решением; инвесторы могут найти убежище в защитных акциях, которые обеспечат некоторый доход в портфеле. Дивидендные акции — обычный выбор; если доходность достаточно высока, она может компенсировать потери в других областях.

Имея это в виду, мы использовали базу данных TipRanks, чтобы найти две акции, демонстрирующие высокую дивидендную доходность — порядка 9% и более. Аналитики Уолл-стрит говорят, что это надежные акции для покупки. Давайте рассмотрим их поближе.

Sibanye Stillwater (SBSW)

Начнем с горнодобывающего сектора, ведь что может быть лучше, чем владение собственной золотой шахтой? Компания Sibanye Stillwater ведет добычу золота у себя на родине, в Южной Африке, но широко диверсифицировала свою деятельность по всему миру и в настоящее время является одним из крупнейших производителей металлов платиновой группы (МПГ), важного класса драгоценных и редких металлических элементов. Компания Sibanye Stillwater занимает третье место в мире по производству золота, является производителем платины №1 и палладия №2. Компания также активно участвует в переработке промышленной платины, используемой в автомобильных катализаторах, и продвигается в направлении переработки металла для аккумуляторов. В качестве побочных продуктов производства драгоценных металлов Sibanye производит значительное количество меди, лития, никеля и цинка

Компания отчитывается о результатах своей деятельности каждые шесть месяцев; последний такой отчет, за первое полугодие 21-го года, был опубликован в августе, а следующий, за второе полугодие 21-го года, должен выйти 3 марта. Операционные результаты, опубликованные в октябре, показали, что в квартале, закончившемся 30 сентября 2021 года, было произведено почти 644 400 унций МПГ, а также более 293 000 унций золота. Результат по МПГ увеличился по сравнению с более чем 612 тыс. унций, произведенных в предыдущем квартале, а результат по золоту увеличился с 269 тыс. унций. Чистая прибыль компании за квартал составила чуть более 1 млрд долларов США.

В последние недели Sibanye Stillwater сделала два важных заявления относительно своих текущих усилий по приобретению активов. В первом случае, с конца января, компания объявила о прекращении планов по приобретению никелевых и медных рудников в Бразилии. Прекращение было связано с обнаружением геотехнического события на никелевом руднике Santa Rita.

Вторым объявлением, сделанным в начале этого месяца, Sibanye Stillwater завершила покупку никелевого гидрометаллургического завода Sandouville, расположенного в Нормандии, Франция. Эта покупка за 85 миллионов евро способствует дальнейшему развитию операций горнодобывающей компании по переработке аккумуляторных металлов.

В соответствии со своей политикой, Sibanye Stillwater стремится возвращать акционерам от 25% до 35% прибыли. Компания делает это частично через дивиденды по обыкновенным акциям, выплачиваемые дважды в год. Последний дивиденд, выплаченный в сентябре, составил 19 центов на обыкновенную акцию в США или 77 центов на американскую депозитарную расписку. Этот дивиденд по ADR в годовом исчислении составляет $1,54, что дает доходность в 9,4%.

Аналитик Deutsche Bank Абхинандан (Абхи) Агарвал занимает «бычью» позицию по акциям SBSW, написав: «Мы видим несколько ближайших и долгосрочных катализаторов для Sibanye. В ближайшей перспективе мы прогнозируем восстановление спроса на МПГ в 2022 году по мере сокращения производства автомобилей (+10% г/г в 2022 году), что должно стимулировать рост цен на МПГ. Прочный баланс и генерирование FCF позволяют Sibanye продолжать возвращать акционерам денежные средства, лидирующие в секторе (мы прогнозируем денежную доходность на уровне ~8% в год против 3-4% у аналогов).»

«Мы сохраняем структурный позитив в отношении аккумуляторных металлов (меди и лития) и рассматриваем растущее проникновение электромобилей в качестве светского драйвера спроса», — добавил аналитик.

С учетом всего вышесказанного Агарвал возлагает большие надежды. Наряду с рейтингом «покупать» он сохраняет ценовой ориентир по акциям на уровне $18,50. При таком целевом показателе потенциал роста составляет ~13%. (Чтобы посмотреть послужной список Агарвала, нажмите здесь)

В целом, эти акции получили твердую печать одобрения Уолл-стрит, о чем свидетельствует единодушный консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 4 положительных отзывах. Акции продаются по цене $16,38, а средний ценовой ориентир в $20,13 указывает на возможность роста на ~23% в ближайший год. (См. прогноз акций SBSW на TipRanks)

Sabra Healthcare REIT (SBRA)

Сейчас мы переключим передачу и рассмотрим инвестиционный траст недвижимости. Невозможно обойти стороной эти компании при обсуждении дивидендных акций; REIT хорошо известны как надежные, высокодоходные плательщики дивидендов. Их дивидендная репутация обусловлена требованием налогового законодательства о том, чтобы они возвращали высокий процент прибыли непосредственно акционерам.

Sabra — это REIT, работающий в сфере здравоохранения. Компания владеет портфелем из 421 объекта недвижимости, включая арендованное и управляемое жилье для пожилых людей, центры квалифицированного ухода, центры временного ухода и специализированные больницы. Объекты компании сдаются в аренду известным прибыльным предприятиям, что обеспечивает Sabra рыночную капитализацию в размере 2,92 млрд долларов.

Несмотря на то, что Sabra в целом успешно получает солидные доходы от своих объектов, цена акций компании падает с июля прошлого года. За это время акции упали на 26%. Потери происходят даже несмотря на то, что компания демонстрирует хорошие показатели доходов. Последние показатели за 3 квартал 21 года составили $128,5 млн за квартал и $433,8 млн за первые 9 месяцев года. В конце этого месяца мы увидим цифры за четвертый квартал.

В качестве ключевого показателя, нормализованный FFO (средства от операций) компании составил $84,8 млн за третий квартал. Этого оказалось достаточно, чтобы сохранить дивиденды в размере 30 центов на одну обыкновенную акцию, выплаченные в ноябре прошлого года. Следующий дивиденд, также в размере 30 центов на обыкновенную акцию, уже объявлен для выплаты в конце этого месяца. При годовой ставке $1,20 текущий дивиденд дает доходность 9,3%. Sabra удерживала дивиденды на текущем уровне в течение двух последних лет.

Заглянув под капот деятельности Sabra, пятизвездочный аналитик Stifel Стивен Манакер видит причины для оптимизма инвесторов. Он пишет: «Мы по-прежнему полагаем, что SBRA сможет увеличить FFO в этом году. Значительную часть этого роста составят арендные платежи от нового оператора, управляющего переданными активами NY. Мы предполагаем, что этот оператор начнет платить в 1 квартале 22 года. Если мы правы в этом предположении (и других), то наш прогноз на 2022 год предполагает рост FFO на 5,9%. Учитывая, что акции торгуются с коэффициентом 8,0x, мы считаем, что оценка более чем дисконтирует операционные проблемы, с которыми сталкивается SBRA.»

В связи с этим Манакер присваивает акциям SBRA рейтинг «покупать», а его целевая цена в $21 подразумевает потенциал роста в 64% в течение одного года (чтобы посмотреть послужной список Манакера, нажмите здесь)

В целом, этот REIT имеет рейтинг «умеренно покупать» по оценкам аналитиков Уолл-стрит, основанным на 7 отзывах, которые разделились 5 к 2 в пользу «покупать» и «держать». Акции продаются по цене $12,80, а средняя целевая цена $17,14 предполагает 12-месячный потенциал роста в ~34%. (См. прогноз акций SBRA на TipRanks)

Для поиска хороших идей о дивидендных акциях, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий всю информацию TipRanks об акциях.

Вы можете найти хорошие идеи о дивидендных акциях, торгующихся по привлекательным оценкам.