3 Австралийские паевые инвестиционные фонды с выплатой дивидендов

Австралийские паевые инвестиционные фонды обеспечивают диверсификацию традиционного инвестиционного портфеля. Инвесторам, желающим диверсифицировать свои портфели, получая при этом высокую дивидендную доходность, следует рассмотреть Фонд генерации доходов от капитала AMP (40660. AX), Австралийский фонд акций Т. Роу Прайса (19448. AX) и Австралийский фонд акций Абердина (5685. AX). ). Вся представленная здесь информация верна по состоянию на 27 октября 2020 г. 

1. Фонд генерации дохода от акционерного капитала AMP Capital

В 2013 году AMP Capital выпустила фонд AMP Capital Equity Income Generator Fund.  Фонд стремится обеспечить более высокий дивидендный доход, чем у S & P / ASX 200 Accumulation Index, его эталонного индекса.Дивидендный доход включает  франкированные кредиты или кредиты, которые возвращают акционеру налоги, уплаченные компанией с корпоративной прибыли.Фонд стремится обеспечить среднегодовую доходность 5,0% в долгосрочной перспективе и имеет годовую комиссию за управление в размере 0,72%.2

Фонд генерации доходов от акционерного капитала AMP сосредоточен в первую очередь на секторах с высокими выплатами дивидендов.Около половины его основных холдингов приходится на сектор финансовых услуг, а другие секторы распределения фондов включают недвижимость, услуги связи и потребительские циклы.У фонда минимальная сумма вложения 10 000 долларов.

2. Австралийский фонд акций Т. Роу Прайс

Австралийский фонд акций Т. Роу Прайса стремится обеспечить долгосрочное увеличение капитала за счет диверсифицированного портфеля австралийских долевых ценных бумаг.Фонд превзошел индекс S & P / ASX 200, его эталонный индекс, со средней годовой доходностью 8,48% с момента его создания в 2012 году4.

Если инвесторы предпочитают инвестировать напрямую через T. Rowe Price, минимальных требований к инвестициям не существует.Однако, если инвесторы не инвестируют напрямую через T. Rowe Price, минимальные начальные инвестиционные требования составляют 500 000 австралийских долларов или 356 320 долларов США, что является чрезвычайно высоким показателем для среднего инвестора.Фонд взимает ежегодную комиссию за управление в размере 0,60%.

Общий объем чистых активов Австралийского фонда акций Т. Роу Прайса составляет 73,9 млн австралийских долларов, или 52,6 млн долларов США, и 33 холдинга.  Около трети основных активов фонда приходилось на финансовый сектор, а другие секторы распределения фондов включают недвижимость, потребительские права и материалы.

3. Абердинский австралийский фонд акций

Хотя Австралийский фонд акционерного капитала Абердина не предлагает такой высокой доходности, как у Австралийского фонда акций Т. Роу Прайса и Австралийского фонда доходности акций AMP Capital, по состоянию на 27 октября 2020 г. он имел доходность 3,96% и достиг среднегодовая доходность 7,1% с момента основания.

Aberdeen Asset Management выпустила Aberdeen Australian Equity Fund в 1985 году. Фонд стремится превзойти S & P / ASX 200 Accumulation, его эталонный индекс, в течение трехлетних периодов.Для достижения своей инвестиционной цели фонд инвестирует 88,5% своих активов в акции, акции которых котируются на Австралийской фондовой бирже  (ASX), которые увеличивают потенциальную прибыль и возможность прироста капитала.

Общие чистые активы фонда составляют 119,9 млн австралийских долларов или 85,6 млн долларов США.  Около трети основных активов фонда приходилось на финансовый сектор, а секторы для других отчислений фонда включают здравоохранение, материалы, энергию и промышленность.