Сколько вы можете заработать как дневной трейдер?
Сколько денег зарабатывает средний дневной трейдер? На вопрос невозможно ответить. Некоторые дневные трейдеры раскрывают свои результаты кому-либо, кроме Налоговой службы. Более того, результаты сильно различаются, учитывая множество торговых стратегий, методов управления рисками и суммы капитала, доступного для дневной торговли.
Безусловно, потерять деньги при дневной торговле легко.Исследователи из Калифорнийского университета Брэд Барбер и Терренс Одеан обнаружили, что многие индивидуальные инвесторы владеют недиверсифицированными портфелями и торгуют активно, спекулятивно и в ущерб себе. день трейдеров могут также брать на себя высокие брокерские сборы, поэтому выбирая лучший брокер и создание управляемой торговой стратегии с надлежащим управлением рисками имеют важное значение.
Ключевые выводы
- Дневные трейдеры редко держат позиции на ночь и пытаются извлечь выгоду из внутридневных ценовых движений и тенденций.
- Дневная торговля рискованна, но потенциально прибыльна для тех, кто добивается успеха.
- При определении потенциала роста от дневной торговли играют роль несколько факторов, в том числе размер стартового капитала, используемые стратегии, рынки, на которых вы активны, и удача.
- Опытные внутридневные трейдеры склонны серьезно относиться к своей работе, оставаться дисциплинированными и придерживаться своей стратегии.
Что делают дневные трейдеры
Дневные трейдеры обычно ориентируются на акции, опционы, фьючерсы, товары или кредитное плечо для увеличения прибыли, что также может увеличить убытки.
Установка стоп-лоссов и точек фиксации прибыли — и не брать на себя слишком большой риск — жизненно важна для выживания дневного трейдера. Профессиональные трейдеры часто рекомендуют рисковать не более чем 1% вашего портфеля в одной сделке. Если портфель стоит 50 000 долларов, наибольший риск на сделку составляет 500 долларов. Ключ к управлению риском — не позволить одной или двум плохим сделкам уничтожить вас. Если вы придерживаетесь стратегии риска 1% и устанавливаете строгие стоп-лоссы и точки фиксации прибыли, вы можете ограничить свои потери 1% и взять прибыль на уровне 1,5%, но это требует дисциплины.
Как начать дневную торговлю
финансового надзора (FINRA) устанавливает правила для тех, кого они определяют как однодневных трейдеров.Эти правила требуют оттрейдеров с маржой, которые часто торгуют, поддерживать на своих счетах не менее 25000 долларов, и они не могут торговать, если их баланс упадет ниже этого уровня. Это означает, что дневные трейдеры должны иметь достаточный капитал сверх $ 25 000, чтобы действительно получать прибыль. А поскольку дневная торговля требует сосредоточенности, она несовместима с ежедневной работой.
Краткий обзор
Правила дневной торговли по шаблону применяются к торговле акциями и опционами на акции, но не на других рынках, таких как форекс.
Большинство торговой платформе и программному обеспечению для отслеживания позиций, проведения исследований и регистрации сделок. Брокерские комиссии и налоги на краткосрочный прирост капитала также могут увеличиваться. Начинающим внутридневным трейдерам следует учитывать все затраты в своей торговой деятельности, чтобы определить, достижима ли прибыльность.
Заработок и долголетие в карьере
Важным фактором, который может повлиять на потенциальный доход и продолжительность карьеры, является то, торгуете ли вы в течение дня самостоятельно или в таком учреждении, как банк или хедж-фонд. Трейдеры, работающие в учреждении, не рискуют своими деньгами и, как правило, лучше капитализируются, имея доступ к полезной информации и инструментам. Между тем, некоторые независимые торговые фирмы предоставляют внутридневным трейдерам доступ к своим платформам и программному обеспечению, но требуют, чтобы трейдеры рисковали собственным капиталом.
Другие важные факторы, влияющие на потенциальную прибыль дневного трейдера, включают:
- Рынки, на которых вы торгуете : разные рынки имеют разные преимущества. Акции, как правило, являются наиболее капиталоемким классом активов. Физические лица могут начать торговать с меньшим капиталом, чем с другими классами активов, такими как фьючерсы или форекс.
- Какой у вас капитал : если вы начнете с 3000 долларов, ваш потенциал заработка будет намного меньше, чем у тех, кто начинает с 30 000 долларов.
- Время : немногие дневные трейдеры достигают успеха всего за несколько дней или недель. На разработку прибыльных торговых стратегий, систем и подходов могут уйти годы.
Пример стратегии дневной торговли в действии
Рассмотрим стратегию для дневной торговли акциями, в которой максимальный риск составляет 0,04 доллара, а цель — 0,06 доллара, что дает отношение прибыли к риску 1: 1,5. Трейдер с 30 000 долларов решает, что их максимальный риск на сделку составляет 300 долларов. Таким образом, 7500 акций на каждую сделку (300 долларов / 0,04 доллара) будут удерживать риск в пределах 300 долларов (не включая комиссии).
Вот как может выглядеть такая торговая стратегия:
- 60 сделок являются прибыльными: 60 x 0,06 доллара x 7500 акций = 27 000 долларов.
- 45 сделок проигрывают: 45 x 0,04 доллара x 7500 акций = (13 500 долларов США).
- Валовая прибыль составляет 27000 долларов США — 13 500 долларов США = 13 500 долларов США.
- Если комиссия составляет 30 долларов за сделку, прибыль составит 10 500 долларов или 13 500 долларов — (30 долларов на 100 сделок).
4x
Максимум, который правила разрешают дневному трейдеру по модели, торговать сверх поддерживаемой маржи в 25000 долларов.
Конечно, пример теоретический. Несколько факторов могут снизить прибыль. Отношение вознаграждения к риску, равное 1,5, используется, потому что это число довольно консервативно и отражает возможности, которые возникают весь день, каждый день на фондовом рынке. Стартовый капитал в 30 000 долларов также является приблизительным балансом для начала дневной торговли акциями. Вам понадобится больше, если вы хотите торговать более дорогими акциями.
Суть
Дневная торговля — это не хобби или случайное занятие, если вы серьезно относитесь к торговле с целью заработка. Хотя нет гарантии, что вы будете зарабатывать деньги или сможете предсказать среднюю доходность за любой период времени, есть стратегии, которые вы можете освоить, чтобы зафиксировать прибыль при минимизации потерь.
Чтобы стать успешным внутридневным трейдером, требуются дисциплина, капитал, терпение, обучение и управление рисками. Если вам интересно, просмотрите лучших биржевых брокеров для дневной торговли, поскольку первый шаг — выбрать подходящего брокера для ваших нужд.