Достигли ли акции Matterport дна? В поисках серебряной нити
Перебои в цепочке поставок настолько остры, что их нехватка распространяется даже на метавселенную. В своем отчете за четвертый квартал компания Matterport (MTTR) сообщила, что ограничения в поставках камер, а также замедление роста числа платных подписчиков являются причиной снижения прогноза роста в 2022 году.
Компания по обработке пространственных данных ожидает, что выручка за первый квартал составит от $25,5 до $27,5 млн, что несколько ниже прогноза Уолл-стрит в $31,86 млн.
Выручка от периодической подписки ожидается в диапазоне от $17,1 до $17,4 млн, что составляет от 24% до 26% роста за год. Рост числа платных подписчиков уже снизился до 25% в четвертом квартале по сравнению с 35% в предыдущем квартале и 82% в первом полугодии 21-го года.
Что касается квартальных показателей, то выручка выросла на 14,8% в годовом исчислении и достигла $27,08 млн, в свою очередь, опередив прогноз аналитиков на $1,94 млн. Не-GAAP прибыль на акцию в размере -$0,10 совпала с консенсус-прогнозом.
Положительные моменты включают рост абонентской базы freemium, который ускорился в этом квартале. Компания получила 118 000 чистых новых подписчиков, а база freemium достигла более 500 000 пользователей, что представляет собой рост на 139% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает рост на 136% в предыдущем квартале. Более высокие средние расходы на одного клиента также помогли частично компенсировать скромный прирост платных абонентов.
Хотя аналитик Piper Sandler Брент Браселин признает, что ближайшие операционные тенденции «остаются нестабильными и труднопредсказуемыми», он отмечает положительные моменты квартала.
«Мы воодушевлены рекордным чистым увеличением числа пользователей freemium на 118 тысяч в четвертом квартале и долгосрочным потенциалом использования цифровых двойников в жилом и коммерческом сегментах», — сказал пятизвездочный аналитик, который по-прежнему «уверен в долгосрочных возможностях»
В связи с этим Брэслин подтвердил рейтинг Overweight (т.е…, Покупать) рейтинг для акций MTTR. Однако, учитывая «существенно более низкие» оценки доходов, аналитик снизил свой ценовой ориентир с $26 до $10. Тем не менее, после недавнего падения цены акций (на 68% с начала года), эта цифра все еще представляет собой ~53% роста от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Браселина, нажмите здесь)
В целом, Matterport по-прежнему пользуется полной поддержкой улицы; все 6 обзоров, имеющихся в базе данных, являются положительными, что обеспечивает акции консенсус-рейтинг «Сильно покупать». Средний ценовой ориентир остается оптимистичным; на уровне $16,17, что предполагает доходность акций в 147% в течение следующих 12 месяцев. (См. анализ акций Matterport на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Подробнее об этом читайте на сайте TipRanks.