Как развить «торговый мозг»

«Самый большой враг торговца — страх. Боящийся проигрывает».

Это основной тезис «Tradingpsychologie», немецкой книги 2012 года по психологии трейдинга. Многие читатели и рецензенты отметили, что это лучшая книга по этому вопросу, которую они когда-либо читали, или что это первая книга, которая действительно может быть полезна.

Автор книги, Норман Велц, психолог и журналист, проявивший большой интерес к фондовому рынку и связанной с ним психологии. Его специальность — психология трейдинга, предмет, в котором он имеет не только обширный опыт, но и некоторые уникальные идеи. Среди прочего, он обучает трейдеров развивать свой мозг в правильном направлении.

Вельц подчеркивает, что то, что отличает его работу и его книгу от обширной литературы в этой области, — это акцент на прикладной психологии трейдинга. Общеизвестно, что трейдерам нужна дисциплина, но принятия этой идеи недостаточно для того, чтобы инвесторы могли действовать надлежащим образом.

Это действительно все в уме

Суть проблемы в том, что большинству людей нравится и нужна безопасность во всех ее формах, но «торговля — это самый небезопасный бизнес, которым вы можете заниматься», — говорит Велц. Он утверждает, что никакая другая профессия не вызывает столько и таких сильных эмоций и не отражает столько наших личностей. Он заходит так далеко, что заявляет, что деятельность на фондовом рынке олицетворяет деньги: «мы не просто торгуем активами и деньгами, мы становимся деньгами», согласно Велцу.

Чтобы торговать эффективно, необходимо правильное мышление. Тем не менее, нет ничего сложнее, чем оторваться от множества факторов, которые в первую очередь сформировали наше мышление и определяют, как функционирует наш мозг. На нас влияют родители, семья, друзья, окружающая среда, общество, средства массовой информации, книги и многое другое. К тому времени, когда мы начинаем торговать, все эти влияния имеют тенденцию исправлять торговые модели, которые часто не работают или неоптимальны. Попытка изменить эти модели — нечто среднее между трудным и пугающим.

Почему трейдеры пренебрегают силой психологии?

Чтобы понять подход Вельца, необходимо понять всепроникающую роль психологии и мозга. В то время как представление о том, что психология жизненно важна для фондового рынка, не является чем-то новым, Вельц считает, что торговля — это буквально 100% психология. Без психики мы никогда не сможем оценить финансовый риск или распознать тенденции. «Ни мозгов, ни биржевой торговли», — говорит Велц. Таким образом, умственная сила абсолютно необходима для успеха в торговле. Более того, около 95% наших действий являются подсознательными, и мы склонны повторять наше поведение снова и снова. Слишком часто это повторение означает повторение неправильных или даже пагубных действий.

В поддержку этого утверждения Велц ссылается на исследование, в котором 120 трейдерам была предоставлена ​​система, которая статистически доказала свою истинную ценность за 19 из предыдущих 20 лет. После года испытаний стало очевидно, что 119 из этих трейдеров потерпели неудачу с системой, потому что их умственные наклонности сбили их с пути. У всех трейдеров, кроме одного, были неправильные умственные процессы. «Успех исходит из головы», — говорит Велц. Система была хорошей, но отношение и психология, с которыми трейдеры применяли эту систему, не были.

Большинство трейдеров — мужчины, которые склонны думать, что психология не имеет значения. Они думают, что значение имеют, скорее, упрощенные представления о том, чтобы быть холодно рациональным, хорошо информированным и опытным. Однако, по словам Вельца, рациональность, информация и опыт не помогают, если мозг неправильно запрограммирован и настроен. Итак, что мы можем сделать, чтобы наш разум и подсознание действовали должным образом?

Подход Вельца

Велц воздействует на мозг трейдера через подсознание и гипноз. Стажеры приобретают доверительное настроение, а необходимые компетенции закрепляются в подсознательных областях мозга. Если этот процесс звучит немного странно, подумайте вот о чем: на протяжении многих лет Вельц помогал людям преодолевать свои страхи и препятствия, позволяя им выигрывать спортивные чемпионаты и даже обеспечивать олимпийскую победу. Кроме того, он помог трейдерам зарабатывать деньги за счет активации правильной умственной энергии, мотивации и, следовательно, поведения. Он подчеркивает, что у каждого человека есть уникальные умственные мосты и барьеры, которые необходимо преодолеть или преодолеть, чтобы добиться успеха.

«Торговая дисциплина» возникает из изменения своего поведения в желаемом направлении и преодоления психологического сопротивления и страха, которые обычно мешают. В частности, в контексте торговли Вельц считает, что «существуют армии сопротивления». Торговый мозг на самом деле влечет за собой интеграцию правильных инвестиций и знаний рынка с правильными умственными способностями. Дело не в том, что обычные навыки не важны, просто они обычно перекрываются неправильными ментальными и поведенческими моделями.

Таким образом, эффективная торговля предполагает флаги, треугольники и каналы или стопы и торговые диапазоны », в конечном итоге будут барахтаться на бесчисленных эмоциях, которые неизбежно вступают в игру и даже доминируют. рынки.

Вышеизложенное, объясняет Велц, является «ультракороткой версией» его теории, но на самом деле сутью дела. Кроме того, он считает, что любой может стать трейдером и преодолеть свои страхи. При условии, что люди не больны клинически, они могут избавиться от этих основных тревог, если они действительно хотят работать над собой. Кроме того, для достижения успеха им нужно хорошо понимать реальность и держаться за нее. Конечно, финансовые знания и навыки, информация и исследования по-прежнему играют ключевую роль.

Однако добраться до этого — нелегко. Велц считает, что люди не должны думать, что они могут «начать с мини-счета и жить за счет своих доходов в качестве профессионального трейдера в течение шести месяцев». Это требует времени и самоотверженности. Велц считает, что если бы это было не так, дороги были бы полны Ferrari и Porsche.

Часто задаваемые вопросы