Как торговать по фигуре голова и плечи
Графический паттерн « голова и плечи » — это популярный и простой в техническом анализе паттерн, который показывает базовую линию с тремя пиками, средний пик является наивысшим. График «голова и плечи» изображает разворот тренда с бычьего на медвежий и сигнализирует о том, что восходящий тренд приближается к своему концу.
Паттерн появляется на всех таймфреймах и поэтому может использоваться всеми типами трейдеров и инвесторов. Уровни входа, стоп-уровни и ценовые цели позволяют легко реализовать формирование, поскольку графическая модель обеспечивает важные и легко видимые уровни.
Ключевые выводы
- Паттерн «голова и плечи» — это формация диаграммы, которая появляется как базовая линия с тремя вершинами: две внешние близки по высоте, а середина — самая высокая.
- В техническом анализе паттерн «голова и плечи» описывает конкретное формирование графика, которое предсказывает разворот тренда с бычьего на медвежий, тогда как перевернутые голова и плечи указывают на обратное.
- Модель «голова и плечи» считается одной из самых надежных моделей разворота тренда, но имеет свои ограничения.
Как выглядит выкройка головы и плеч
Сначала мы рассмотрим формирование паттерна «голова и плечи», а затем перевернутого паттерна «голова и плечи«.
Формирование паттерна (видно на вершинах рынка ):
- Левое плечо: рост цены, за которым следует пик цены, за которым следует снижение.
- Голова: Цена снова растет, образуя более высокий пик.
- Правое плечо: снова происходит снижение, за которым следует подъем, чтобы сформировать правый пик, который ниже головы.
Формы редко бывают идеальными, а это значит, что между соответствующими плечами и головой может быть некоторый шум.
Перевернутая голова и плечи
Формирование паттерна (видно на дне рынка ):
- Левое плечо: снижение цены, за которым следует дно цены, за которым следует рост.
- Голова: Цена снова снижается, образуя более низкое дно.
- Правое плечо: цена снова увеличивается, затем снижается, образуя правое дно.
Опять же, формации редко бывают идеальными. Между соответствующими плечами и головой может быть некоторый рыночный шум.
Размещение выреза
Линия шеи — это уровень поддержки или сопротивления, который трейдеры используют для определения стратегических областей для размещения ордеров. Чтобы разместить вырез, первым делом найдите на схеме левое плечо, голову и правое плечо. В стандартной модели «голова и плечи» (рыночная вершина) мы соединяем минимум после левого плеча с минимумом, созданным после головы. Это создает нашу «линию шеи» — темно-синюю линию на графиках. В следующем разделе мы обсудим важность выреза. В перевернутом паттерне голова и плечи мы соединяем максимум после левого плеча с максимумом, сформированным после головы, таким образом создавая наш вырез для этого паттерна.
Как торговать по паттерну
Важно, чтобы трейдеры дождались завершения паттерна. Это происходит потому, что шаблон может вообще не развиться или частично разработанный шаблон может не завершиться в будущем. Следует наблюдать за частичными или почти завершенными паттернами, но не следует совершать сделки до тех пор, пока паттерн не сломает линию шеи.
В паттерне «голова и плечи» мы ждем, когда цена переместится ниже линии шеи после пика правого плеча. Для перевернутой головы и плеч ждем движения цены выше линии шеи после формирования правого плеча.
Сделка может быть инициирована, когда паттерн завершится. Планируйте сделку заранее, записывая цели входа, стопы и прибыли, а также отмечая любые переменные, которые изменят ваш целевой стоп или прибыль.
Наиболее распространенная точка входа — это прорыв: линия шеи пробита и сделка открыта. Еще одна точка входа требует больше терпения и предполагает возможность того, что ход может быть вообще пропущен. Этот метод предполагает ожидание отката к линии шеи после того, как прорыв уже произошел. Это более консервативно в том смысле, что мы можем видеть, если откат останавливается и возобновляется исходное направление прорыва, сделка может быть пропущена, если цена продолжит движение в направлении прорыва. Оба метода показаны ниже.
Размещение ваших остановок
В традиционной модели рыночной вершины стопы размещаются чуть выше правого плеча (модель вершины) после пробития линии шеи. В качестве альтернативы, головку паттерна можно использовать в качестве стопа, но это, вероятно, гораздо больший риск и, таким образом, снижает отношение вознаграждения к риску паттерна. В обратной схеме стоп размещается чуть ниже правого плеча. Опять же, стоп можно разместить во главе паттерна, хотя это подвергает трейдера большему риску. На приведенном выше графике стоп будет размещен на уровне 104 доллара (чуть ниже правого плеча), как только сделка будет открыта.
Установка целевых показателей прибыли
Целью прибыли для паттерна является разница в цене между головой и нижней точкой любого плеча. Затем эта разница вычитается из уровня прорыва линии шеи (на вершине рынка), чтобы обеспечить целевую цену вниз. Для рыночного дна разница добавляется к цене прорыва линии шеи, чтобы обеспечить целевую цену вверх.
Поскольку ETF, представляющий более широкий рынок, цель по прибыли для паттерна перевернутые голова и плечи будет:
113,20 доллара (это максимум после левого плеча) — 101,13 доллара (это минимум головы) = 12,07 доллара
Затем эта разница добавляется к цене прорыва (вычитается в случае обычного паттерна «голова и плечи»). Цена прорыва находится в районе 113,25 доллара, что дает нам целевую прибыль в 125,32 доллара (113,25 + 12,07 доллара).
Иногда инвесторам приходится ждать долгое время — до нескольких месяцев — между обнаружением прорыва и достижением идеальной цели прибыли. Мониторинг ваших сделок в режиме реального времени может помочь вам предвидеть их результаты.
Почему работает выкройка головы и плеч
Нет идеального рисунка, и он не работает каждый раз. Тем не менее, есть несколько причин, по которым эта графическая модель теоретически работает (для этих рассуждений будет использоваться вершина рынка, но она применима к обоим):
- Когда цена падает с рыночного максимума (голова), на рынок начинают входить продавцы, и покупки становятся менее агрессивными.
- По мере приближения к линии шеи многие люди, которые покупали на последней волне выше или покупали на росте в правом плече, теперь оказались неправы и столкнулись с большими потерями — именно эта большая группа теперь будет выходить из позиций, направляя цену к прибыли. цель.
- Стоп выше правого плеча логичен, потому что тренд сместился вниз — правое плечо выше головы — и поэтому правое плечо вряд ли будет пробито, пока не возобновится восходящий тренд.
- Целевая прибыль предполагает, что те, кто ошиблись или приобрели ценную бумагу в неподходящее время, будут вынуждены покинуть свои позиции, создавая таким образом разворот, аналогичный по величине паттерну вершины, который только что произошел.
- Линия шеи — это точка, в которой многие трейдеры испытывают боль и будут вынуждены выйти из позиций, тем самым подталкивая цену к целевой цене.
- Громкость также можно наблюдать. Во время перевернутых моделей «голова и плечи» (рыночные основания) мы в идеале хотели бы, чтобы объем увеличивался по мере того, как происходит прорыв. Это показывает повышенный покупательский интерес, который будет двигать цену к цели. Уменьшение объема показывает отсутствие интереса к движению вверх и вызывает некоторый скептицизм.
Подводные камни торговли головой и плечами
Как уже говорилось, узор не идеален. Вот некоторые потенциальные проблемы при торговле по фигуре «голова и плечи»:
- Вам необходимо находить паттерны и наблюдать за их развитием, но вы не должны торговать по этой стратегии, пока паттерн не будет завершен. Так что это может означать долгий период ожидания.
- Это не будет работать все время. Иногда будут достигнуты стоп-уровни.
- Целевая прибыль не всегда будет достигнута, поэтому трейдеры могут пожелать уточнить, как рыночные переменные повлияют на их выход из ценной бумаги.
- Этим паттерном не всегда можно торговать. Например, если из-за непредсказуемого события произошло резкое падение на одно из плеч, то рассчитанные целевые значения, скорее всего, не будут достигнуты.
- Шаблоны могут быть субъективными. Один трейдер может увидеть плечо, а другой — нет. При торговле паттернами заранее определите, что представляет собой паттерн для вас, учитывая общие рекомендации, приведенные выше.
Суть
Паттерны «голова и плечи» встречаются на всех таймфреймах и видны визуально. Хотя временами он субъективен, полный шаблон предоставляет входы, стопы и целевые значения прибыли, что упрощает реализацию торговой стратегии. Рисунок состоит из левого плеча, головы, затем правого плеча. Наиболее распространенной точкой входа является прорыв линии шеи со стопом выше (вершина рынка) или ниже (основание рынка) правого плеча. Целевая прибыль — это разница между максимумом и минимумом с добавлением модели (дно рынка) или вычитанием (вершина рынка) из цены прорыва. Система не идеальна, но она предоставляет метод торговли на рынках, основанный на логических движениях цен.