Лучший аналитик видит убедительную ценность в этих двух акциях

По мере того, как мы вступаем в конец года, рынки подают противоречивые сигналы. Устойчивое движение вверх, которое мы наблюдали по всем основным индексам на протяжении большей части года, уступило место краткосрочным просадкам и повышенной волатильности. Инфляция растет, рынок труда по-прежнему застрял в уродливом сочетании упрямой безработицы и рекордно высоких уровней открытых вакансий, а Конгресс и администрация Байдена выглядят все менее и менее способными принять ряд агрессивных планов расходов.

На рынки дуют ветры со всех сторон, создавая запутанную картину для инвесторов. Советы экспертов помогут прояснить ситуацию.

Мы сделали шаг к началу этого процесса и воспользовались базой данных TipRanks, чтобы найти несколько акций, рекомендованных 5-звездочным аналитиком Амитом Даялом из H.C. Wainwright. Даял занимает 38 место в общем рейтинге из более чем 7 600 аналитиков Уолл-стрит. Средняя доходность в 60%, которую принесли его рекомендации за последний год, выделяет его среди коллег. Мы рассмотрим две акции, которые он оценивает как «Покупать», и узнаем, почему Дайал считает, что в ближайшие несколько месяцев они резко вырастут.

Flux Power Holdings (FLUX)

Первая компания, на которую мы обратим внимание, Flux Power, стремится изменить способ перемещения продукции в легкой промышленности — на складах, в аэропортах, подсобных помещениях и т.д. — путем внедрения блоков литий-ионных батарей. Основной продукт компании — блоки питания для легких промышленных погрузчиков, паллетных домкратов и другого оборудования для перемещения продукции и наземной поддержки — имеет преимущества в производительности, продолжительности зарядки и стоимости по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями и даже по сравнению с двигателями, работающими на пропане. Flux называет свою литий-ионную продукцию «LiFT Pack», включающую запатентованную систему управления батареями, более чистым и экологичным решением для нужд легкой промышленности.

Эта компания с малой капитализацией недавно сообщила финансовые результаты за завершенный 2021 финансовый год. Flux показала рост общего годового дохода на 56%, до 26,3 млн долларов. Кроме того, компания открыла финансовый год, включив свои акции в индекс NASDAQ. Тикер Flux появился на NASDAQ еще в августе 2020 года и с тех пор упал с пика в 20 долларов, которого акции достигли в середине января.

Несмотря на снижение цены акций, компания Flux все же предприняла ряд шагов по расширению бизнеса. Компания заключила партнерство с Beam Global, поставщиком станций зарядки электромобилей, чтобы поставлять аккумуляторные блоки для этих станций. А по состоянию на 20 июля этого года компания Flux сообщила, что у нее рекордный объем невыполненных работ — 13,7 млн долларов. Также в июле компания Flux достигла рубежа в 10 000 батарейных блоков, работающих в полевых условиях.

В своем освещении Flux Даял рассматривает гибкий характер основных продуктов компании как явное преимущество, которое открывает новые пути для прибыльности.

«LiFT-пакеты Flux имеют модульную и масштабируемую конструкцию, что позволяет компании расширить сферу своего влияния за пределы погрузочно-разгрузочных работ в новые вертикали… Мы считаем, что взлетно-посадочная полоса роста компании должна оставаться расширенной, так как возможности адресного рынка продолжают расширяться. Компания планирует увеличить количество сборочных линий с трех до шести, что должно поддержать расширение в сфере обработки материалов и других новых вертикалях», — считает Даял.

Аналитик добавил: «Мы считаем, что конкурентные преимущества литий-ионной технологии, такие как длительный срок службы батареи, более быстрое время зарядки, более высокая энергоэффективность и более низкая совокупная стоимость владения, делают коммерческое предложение привлекательным для потенциальных клиентов и должны позволить Flux отвоевать долю рынка у устаревших свинцово-кислотных батарей и решений на основе пропана».

В соответствии с этими «бычьими» комментариями Даял инициировал покрытие FLUX с рейтингом «Покупать» и ценовым ориентиром $15. Если тезис Даяла оправдает ожидания, инвесторы могут получить прибыль в размере 186%. (Чтобы посмотреть послужной список Даяла, нажмите здесь)

Согласны ли с этим другие аналитики? Да. За последние три месяца было выставлено только три рейтинга «покупать», поэтому консенсус-рейтинг — «сильно покупать». Учитывая среднюю целевую цену в $13,67, акции могут подскочить на ~161% в течение следующего года. (См. анализ акций FLUX на TipRanks)

Calumet Specialty Products (CLMT)

Следующая компания — Calumet, промышленная компания в сфере специальных продуктов. Calumet производит широкий спектр химической продукции, включая парафиновые воски, алифатические растворители, а также нафтеновые и парафиновые масла. В начале этого года компания запустила проект по производству возобновляемого дизельного топлива на своем предприятии в Монтане. В целом, Calumet предлагает линейку из более чем 3 400 различных продуктов, которые поставляются более чем 2 700 клиентам в 90 странах мира и производятся на 12 производственных предприятиях в Северной Америке.

В начале августа компания Calumet опубликовала данные за 2 квартал 21 года, и результаты вызвали некоторое разочарование. Несмотря на то, что доход по верхней строке зафиксировал второй последовательный рост подряд и достиг 807 миллионов долларов, что является лучшим показателем с 3Q19, чистый убыток на акцию составил 97 центов. Это был гораздо более значительный убыток, чем ожидаемые 5 центов.

Несмотря на то, что во втором квартале компания понесла убытки, она не остановила свои планы по расширению. Помимо проекта по производству возобновляемого дизельного топлива в Монтане, который обещает открыть для Calumet новую и надежную нишу, и завод которого был запущен в эксплуатацию в соответствии с графиком 19 августа, Calumet также расширяет свое отделение по производству специального воска и упаковки в Манси, штат Индиана. В расширение компания инвестирует 2,7 миллиона долларов.

Амит Даял считает инициативу по возобновляемому дизельному топливу ключевым моментом для Calumet. Он описывает это как знак того, что компания находится на переходном этапе, переходя к новому ключевому продукту, который будет лучше соответствовать сегодняшнему деловому климату.

«Компания находится в процессе осуществления значительного изменения в структуре своего бизнеса с добавлением возобновляемого дизельного топлива (ВДТ), позиционируя компанию как уникальную игру в области энергетического перехода… Денежные потоки от бизнеса ВДТ могут быть направлены на снижение несколько завышенного баланса с долгом в 1,3 млрд. долларов. Мы считаем, что при текущих ценах и запланированных мощностях бизнес по производству ДТ может обеспечить дополнительный скорректированный показатель EBITDA в размере $335 млн в год при скорости подачи 13 900 баррелей в день и пропорционально выше при целевой скорости подачи 18 000 баррелей в день».

С этой целью Даял присваивает акциям CLMT рейтинг «покупать», а также ценовой ориентир в $19, что указывает на уверенность в ~98%-ном росте акций в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Даяла, нажмите здесь)

Если посмотреть на консенсус-прогноз, то 2 покупки и 1 удержание дают консенсус-прогноз «Умеренная покупка». При цене $11,33 средняя целевая цена предполагает потенциал роста почти на 18%. (См. анализ акций CLMT на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.