3 лучших акций, за которые стоит благодарить в этом году

За что вы благодарны в эти праздничные выходные? Если взглянуть на более широкую картину экономики США, то многое идет правильно. Ситуация с рабочими местами улучшается, зарплаты растут, а у потребителей полно денег. Хотя инфляция высока и остается проблемой, у нас есть все необходимое для хорошего будущего года.

Фондовые рынки тоже внесли свою лепту. Мы все должны быть благодарны S&P 500 за рекордные максимумы и 25-процентный рост в этом году.

Так давайте же выразим нашу признательность — за высокие доходы от инвестиций. Аналитики Уолл-стрит были заняты поиском акций, которые заставят вас поблагодарить за то, что вы пришли на рынок, и мы воспользовались данными TipRanks, чтобы поближе познакомиться с тремя из них. Каждая из них имеет рейтинг «Сильная покупка» от аналитического сообщества и может принести еще больше прибыли в дополнение к уже впечатляющему росту.

Calumet Specialty Products (CLMT)

Начнем с промышленного сектора, где Calumet является производителем специальных продуктов. В список продукции компании входят алифатические растворители, нафтеновые масла и парафины. Компания работает уже более ста лет и имеет 10 производственных мощностей, выпускающих более 3 400 уникальных конечных продуктов. Calumet имеет более 2 700 деловых клиентов в 90 странах мира.

В этом месяце у Calumet было достаточно поводов для благодарности в виде хороших новостей для компании. Только на прошлой неделе компания объявила о нескольких новых стратегических партнерствах, которые будут способствовать развитию ее бизнеса по производству возобновляемого дизельного топлива. В частности, компания Oaktree инвестировала 300 миллионов долларов в дочернюю компанию Calumet, Montana Renewables (MRL), в виде конвертируемого долга, и выделила MRL в качестве стопроцентной дочерней компании на рынке возобновляемого топлива.

Ранее в этом месяце, 5 числа, компания Calumet опубликовала свои доходы за 3 квартал 21 года. Доход по верхней строке в размере 874,9 млн долларов США был самым высоким за последние два года и вырос на 54% по сравнению с прошлым годом. Показатель прибыли на акцию оказался еще лучше. В течение последних семи кварталов прибыль была отрицательной, но теперь она стала положительной и составила 64 цента прибыли на акцию. Впечатляет то, что акции Calumet выросли на 380% в этом году.

Аналитик Роджер Рид, освещающий акции компании в Wells Fargo, считает, что шаги в области возобновляемого дизельного топлива являются ключевыми факторами для Calumet в будущем. Он считает, что выделение MRL придаст компании большую гибкость в этой области, а инвестиции от Oaktree принесут необходимый капитал.

«Вливание денежных средств от внешнего инвестора помогает подтвердить проект конверсии возобновляемого дизельного топлива, сохраняя при этом большую часть стоимости проекта для CLMT. В долгосрочной перспективе мы считаем, что готовность CLMT отделить возобновляемое дизельное топливо от остальной части CLMT поддерживает наш подход к оценке SOTP и позитивный прогноз», — отметил Рид.

В связи с этим Рид оценивает CLMT как сверхвысокую (т.е. «покупать»), а его ценовой ориентир в $27 предполагает ~80% роста в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Рида, нажмите здесь)

«Проактивная команда менеджеров по-прежнему сосредоточена на налаживании производства возобновляемых дизельных двигателей… Остаются некоторые проблемы с цепочкой поставок, но CLMT, похоже, пережила худшие времена пандемии с сохранением и/или увеличением маржи», — резюмировал аналитик.

Мнение Wells Fargo — едва ли не единственное положительное мнение о Calumet. У акции есть 5 последних аналитических обзоров, и они включают 4 «покупать» против 1 «держать», что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Акции продаются по цене $15,02, а средняя целевая цена в $22 указывает на возможность роста на ~46%. (См. анализ акций CLMT на TipRanks)

Devon Energy (DVN)

Для второй акции в нашем списке мы перейдем к нефтегазовой промышленности. Devon Energy занимается разведкой и добычей углеводородов, и из своей штаб-квартиры в Оклахома-Сити компания контролирует участки в лучших углеводородных пластах страны. К ним относятся месторождения Делавэр и Игл Форд в Техасе и Уиллистон в Северной Дакоте. Devon является крупным игроком в энергетической отрасли с рыночной стоимостью 30 миллиардов долларов и годовым доходом, превышающим 2,55 миллиарда долларов, даже с учетом замедления темпов роста во втором квартале.

Сильные позиции компании Devon в энергетической отрасли хорошо видны из ее финансовых результатов в этом году. Только в первом квартале компания получила доход в размере $2,52 млрд, что почти соответствует показателям 2020 года. В третьем квартале выручка выросла на 21% по сравнению с предыдущим кварталом и на 230% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3,8 млрд долларов. Прибыль также растет, и в третьем квартале прибыль на акцию составила 1,08 доллара на акцию по сравнению с убытком в 4 цента в квартале прошлого года.

Еще лучше для инвесторов то, что в третьем квартале компания Devon сгенерировала свободный денежный поток в размере 1,1 миллиарда долларов. Это рекордный показатель для компании, самый высокий FCF за всю ее 50-летнюю историю и в 8 раз больше, чем FCF на конец 2020 года. Хорошие финансовые показатели, и особенно высокий свободный денежный поток, позволили компании Devon объявить о впечатляющем увеличении регулярных дивидендных выплат на 71%, доведя их до 84 центов на обыкновенную акцию. При размере $3,36 за акцию дивиденды теперь приносят более 7% доходности.

Компания добилась таких высоких результатов благодаря непрерывной работе своих активов в бассейне Делавэр. Делавэр — это богатая нефтеносная формация, расположенная вдоль границы штатов Техас и Нью-Мексико, и в последние месяцы она обеспечивала до 80% бурения и добычи компании Devon. Учитывая, что в третьем квартале добыча компании составляла в среднем 608 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, масштаб операций на месторождении Делавэр становится очевидным. Devon владеет правами на 400 000 акров в этой формации, и по состоянию на 30 сентября объем добычи превысил прогноз на 5%.

5-звездочный аналитик Raymond James Джон Фриман дает некоторые дополнительные подробности о буме Devon в Делавере: «Делавер — это двигатель, который двигает DVN вперед, и он продолжает давать впечатляющие результаты. Совсем недавно проект Boundary Raider, где в 2019 году скважины Bone Springs побили рекорд по IP в бассейне, снова показал результаты в Wolfcamp с IP30 в 7 300 бнэ в сутки при 60% нефти. DVN также успешно завершила проект Thistle Cobra, доказав наличие 3-мильных боковых стволов в округе Леа».

В свете этих результатов акции DVN в этом году подорожали на 197%. Тем не менее, Фриман считает, что акциям еще есть куда расти. Аналитик оценивает DVN как «Сильная покупка» и устанавливает ценовой ориентир в $65, предполагая возможность роста на 44% в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Фримана, нажмите здесь)

В целом, впечатляющие результаты Devon привлекли довольно много внимания со стороны Уолл-стрит: аналитики опубликовали 19 обзоров, в которых соотношение 16 к 3 в пользу «Покупать» и «Держать». Средний ценовой ориентир в $50,95 предполагает потенциал роста на один год на 13% от текущей торговой цены в $45,09. (См. анализ акций DVN на TipRanks)

Эновикс (ENVX)

В заключение мы рассмотрим компанию Enovix, занимающуюся разработкой и производством аккумуляторных батарей. Хотя это может показаться обыденным, Enovix — это совсем не так. Продукция компании основана на передовой кремниево-анодной литий-ионной технологии, способной обеспечить более компактные, легкие и энергоемкие батареи, чем существующие коммерческие линии. Прототипы продукции Enovix включают модель, достаточно маленькую и легкую для использования в «умных» гарнитурах и очках, а также модель, предназначенную для носимых вычислительных устройств. Компания также разрабатывает линию батарей для электромобилей.

Эта компания является новичком на публичных рынках; ее акции начали торговаться в июле этого года после завершения сделки SPAC с Rodgers Silicon Valley Acquisition Corporation. В результате слияния Enovix получила валовую денежную выручку в размере 405 миллионов долларов, а с момента выхода на биржу NASDAQ акции компании выросли в цене на 100%.

Хотя компания Enovix еще не начала коммерческое производство своей продукции и поэтому пока не демонстрирует поток доходов, за последние месяцы она достигла нескольких важных рубежей. Еще в августе компания объявила о заключении договора о закупке и договора о сотрудничестве с производителем носимых устройств в Калифорнии. Enovix получит плату за резервирование производственных мощностей, а также предоплату в размере 3,5 миллиона долларов. Соглашение предусматривает коммерческое производство в 2025 году и общую стоимость в 20 миллионов долларов.

В сентябре компания Enovix объявила о выпуске предсерийного количества батареи для очков AR — небольшой батареи, предназначенной для умных гарнитур. Предварительное производство было проведено совместно с компанией по производству AR-электроники и продемонстрировало бесперебойную работу автоматизированной сборочной линии на производственном предприятии Enovix во Фримонте, штат Калифорния.

В отчете инвестиционной компании Colliers аналитик Дерек Содерберг занимает «бычью» позицию, основываясь на потенциале расширения рынка современных батарей.

«Мы считаем, что Enovix предлагает гораздо больше возможностей на рынке передовых батарей и EV. Компания Enovix стала пионером в области передовых аккумуляторных технологий и имеет многолетнее преимущество перед конкурентами — и готова нарушить огромный рынок объемом 60 млрд долларов. Этот рынок может более чем удвоиться к 2030 году. И исходя из общей рыночной оценки компаний, занимающих лидирующие позиции на рынке батарей (~$500B), мы считаем, что Enovix недооценена», — считает Содерберг.

С этой целью Содерберг присвоил акциям Enovix рейтинг «покупать», а его ценовой ориентир в $65 указывает на его уверенность в 83% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Содерберга, нажмите здесь)

В целом, Enovix имеет единогласный консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 3 положительных оценках аналитиков. Акции компании торгуются по цене $35,52, а их средний целевой уровень в $46 предполагает годовой потенциал роста в 29,5%. (См. анализ акций ENVX на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.