7 нефтяных акций, которые могут стать портфельными, поскольку цены достигли 7-летнего максимума

Недавний отчет в Wall Street Journal кратко объясняет возможности нефтяных акций. В начале статьи отмечается, что «Большая нефть» генерирует огромные денежные потоки благодаря высоким ценам на нефть. Эти огромные денежные потоки приводят к рекордным доходам.

Эти новости сами по себе являются хорошим предзнаменованием для акций нефтяных компаний. Рекордные доходы должны подтолкнуть цены на акции к росту.

Тем временем инвесторы призывают нефтяные компании вернуть акционерам полученную прибыль. Компании прислушиваются и направляют эти деньги инвесторам в виде дивидендов и обратного выкупа акций. Это тоже хороший знак для акций нефтяных компаний.

InvestorPlace — Новости фондового рынка, рекомендации по акциям и торговые советы

Конечно, все эти позитивные новости были вызваны ценами на нефть, которые сейчас выше, чем когда-либо за долгое время. В первые две недели октября цены на сырую нефть превысили отметку в 80 долларов. Это произошло впервые с 2014 года. В начале ноября эта цена составляет около 85 долларов за баррель.

Различия в стратегии по-прежнему существуют между европейскими нефтяными компаниями и компаниями, базирующимися в США. Европейские производители продолжают направлять больше внимания — и денежных средств — на проекты по возобновляемым источникам энергии. Но нефтяные компании по обе стороны пруда вознаграждают инвесторов, которые пострадали в течение нескольких кварталов из-за пандемии и нескольких лет в связи с фундаментальными изменениями в нефти.

7 акций здравоохранения с рейтингом «А», которые следует покупать на долгосрочную перспективу

Давайте подробнее рассмотрим семь таких нефтяных акций, которые могут принести инвесторам необычайную прибыль:

Exxon Mobil (NYSE:XOM)

Chevron (NYSE:CVX)

Hess (NYSE:HES)

Royal Dutch Shell (NYSE:RDS.A, NYSE:RDS.B)

Valero (NYSE:VLO)

National Fuel Gas (NYSE:NFG)

Devon Energy (NYSE:DVN)

Источник: Джонатан Вайс / Shutterstock.com

Компания Exxon Mobil находится в сильной позиции, и это очень хорошо для ее инвесторов. Компания только что сообщила о квартальной прибыли в размере 6,8 миллиарда долларов. Эти доходы — лучшие квартальные результаты компании с 2017 года — были получены на фоне выручки за квартал в размере 73,79 млрд долларов.

По итогам первых девяти месяцев года эти цифры резко контрастируют с показателями 2020 года. В этом году доход Exxon Mobil превысил 200 миллиардов долларов. В прошлом году этот показатель был гораздо ниже — 134,96 млрд долларов.

За первые три квартала 2020 года убытки Exxon Mobil составили 2,37 млрд долларов. За тот же период 2021 года компания получила 14,17 млрд долларов чистой прибыли. Можно с уверенностью сказать, что компания вернулась, и ее акции сейчас более привлекательны, чем когда-либо за долгое время.

Говоря о результатах, генеральный директор Даррен Вудс отметил:

«Свободный денежный поток более чем покрыл дивиденды и $4 млрд дополнительного сокращения долга. Учитывая прогресс, достигнутый в восстановлении прочности нашего баланса, на этой неделе мы объявили о повышении дивидендов, поддерживая 39 лет подряд ежегодный рост дивидендов.»

Exxon Mobil также объявила о программе выкупа акций на сумму $10 млрд, которая начнется в следующем году. Кроме того, компания изложит стратегический список финансово выгодных возможностей по снижению выбросов углекислого газа, поскольку она балансирует между текущими возможностями и будущим направлением развития.

Источник: Sundry Photography / Shutterstock.com

Chevron, как и Exxon Mobil, также показала рекордный квартал. Компания отчиталась о прибыли в размере 6 млрд долларов, что сделало 3 квартал 2021 года лучшим кварталом с 2013 года. Денежный поток в размере $6,7 млрд, полученный Chevron, стал лучшим за всю историю компании.

Компания опубликовала результаты прибыли 29 октября, которые были звездными. Но даже за два дня до этого из компании уже начали поступать позитивные новости. Chevron объявила о третьем подряд дивиденде в размере $1,34.

Это, конечно, неудивительно, поскольку компания не снижала дивиденды с 1984 года. Но если дивиденды на 5 центов выше, чем годом ранее, то новость явно положительная.

Однако по-настоящему большой новостью стали впечатляющие квартальные результаты компании Chevron. Помимо упомянутых ранее показателей прибыли и денежного потока, были и дивидендные новости. В течение квартала компания выкупила акции на сумму 625 миллионов долларов. Эта цифра была на высоком уровне прогноза.

Сильный квартал знаменует собой более длительный поворот от глубины пандемии. За первые девять месяцев 2020 года Chevron отчиталась об убытках в размере 4,9 миллиарда долларов.

7 акций розничной торговли, которые стоит покупать независимо от дефицита предложения

Но благодаря совместному воздействию возобновления работы предприятий и высоких цен на баррель, в этом году ситуация значительно улучшилась. Убыток в размере $4,9 млрд. в третьем квартале прошлого года превратился в чистую прибыль в размере $10,61 млрд. в 2021 году.

Источник: rafapress / Shutterstock.com

Одна из лучших причин инвестировать в компанию Hess заключается в том, что она соблюдает баланс между экологическими, социальными и управленческими (ESG) проблемами будущего и необходимостью зарабатывать деньги сегодня.

Начнем с последнего. 27 октября компания сообщила о доходах за третий квартал. Чистый доход компании в третьем квартале составил 115 миллионов долларов. Как и почти все нефтяные компании, это резко контрастирует с результатами прошлого года. Действительно, в третьем квартале 2020 года компания Hess сообщила об убытках в размере 243 миллионов долларов.

Помимо изменения доходов, у инвесторов есть и другие причины интересоваться Hess. Компания объявила о положительных новостях и в сфере разведки и добычи: Компания увеличила оценку валовых открываемых ресурсов на своем гайанском активе, блоке Stabroek. Предыдущая оценка извлекаемых запасов нефти в 9 миллиардов баррелей была повышена до 10 миллиардов баррелей.

Это явно предвещает успех для компании, поскольку она занимается добычей и сбытом нефти. Однако нефтяные компании должны соизмерять это с меняющимся энергетическим ландшафтом.

Это, как правило, приравнивается к стратегии ESG. И здесь компания Hess является разумной инвестицией. Она давно является лидером в этом отношении и за последние 10 лет получила рейтинг AA от MSCI ESG. Недавно этот рейтинг был повышен до ААА — наивысшего возможного уровня.

Источник: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Royal Dutch Shell — компания, базирующаяся в Нидерландах. В контексте данной статьи именно это делает ее достойной рассмотрения в качестве инвестиции.

Я имею в виду, что Shell придерживается принципиально иного подхода, чем ее американские коллеги. Поэтому она может выступать в качестве своего рода диверсифицированной нефтяной игры благодаря своим большим обязательствам в области ESG.

Тем не менее, последние новости о компании были лаконично подытожены генеральным директором Shell Беном ван Берденом в последнем отчете о доходах:

«В этом квартале мы сгенерировали рекордный денежный поток, поддерживали капитальную дисциплину и объявили о намерении направить 7 млрд долларов нашим акционерам от продажи наших активов в Перми. Сегодня мы также установили новую цель на 2030 год — вдвое сократить абсолютные выбросы от нашей деятельности по сравнению с уровнем 2016 года на чистой основе. В целом, это наглядное свидетельство того, как мы целенаправленно и прибыльно ускоряем реализацию нашей стратегии Powering Progress».

В производственном отношении дела у Shell идут хорошо. Компания также предпринимает значительные шаги для достижения своих целей в области ESG. Например, в сентябре Shell продала свои активы в бассейне Permian компании ConocoPhillips (NYSE:COP) за 9,5 млрд долларов.

7 лучших акций для покупки на любом падении, если у вас есть шанс в 4 квартале

В третьем квартале Shell профинансирует выкуп акций на сумму $1 млрд, а в четвертом квартале планирует потратить еще $1 млрд. Компания также объявила о дополнительных выплатах акционерам в размере $7 млрд, связанных со сделкой в бассейне Пермиан, которые начнутся в 2022 году. Эти выплаты начнутся после закрытия сделки с ConocoPhillips в 4 квартале.

Источник: Sundry Photography / Shutterstock.com

Компания Valero сообщила о доходах 21 октября. Как в квартальном, так и в годовом исчислении Valero выглядит привлекательно.

В годовом исчислении выручка Valero за 3 квартал выросла на 86,73% и достигла $29,52 млрд. Годом ранее акционеры получили убыток в размере $464 млн, но в третьем квартале этого года эта цифра изменилась и достигла положительного значения в $463 млн.

Это, конечно, хорошая новость, но она не является полностью неожиданной, учитывая сильные попутные ветры во всем секторе.

Значительная часть из этих 463 миллионов долларов, полученных акционерами в третьем квартале, вернулась в карманы акционеров. Фактически, Valero вернула акционерам 400 миллионов долларов в виде дивидендов.

Эта дивидендная стратегия является важной частью повествования для инвестирования в акции VLO. Доходность Valero составляет 5,07%. Это относительно высокий показатель, особенно в контексте нефтяных акций. Это соответствует выплате 98 центов на каждую акцию VLO. Это означает, что акционеры могут ожидать от Valero ежегодного дохода в размере около 4 долларов.

Это обеспечивает хорошую подушку безопасности против любого снижения цены акций. Тем не менее, Уолл-стрит ожидает не этого. На самом деле, исходя из средних целевых цен, превышающих 90 долларов, акции VLO имеют большой потенциал роста при текущем уровне около 77 долларов.

Источник: Shutterstock

National Fuel Gas меньше, чем предшествующие ей в этом списке компании. Кроме того, компания полагается на природный газ и нефть для поддержания своего бизнеса. Поэтому она может не попасть в подобные списки и статьи о «нефтяных» акциях. Тем не менее, она обладает определенной привлекательностью, что делает ее достойной внимания.

Как и акции Valero, акции NFG приносят относительно высокие дивиденды. Его доходность составляет более скромные 3,17% — меньше, чем у VLO, но выше, чем у многих нефтяных акций.

Опять же, эти дивиденды обеспечивают подушку безопасности в худшие времена. Однако, как и Valero, Уолл-стрит также положительно относится к National Fuel Gas. Средние целевые цены находятся на уровне $61,50. Таким образом, существует разумный потенциал роста по сравнению с текущей ценой около $57.

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

Это делает акции NFG в некоторой степени дифференцированной торговлей нефтью. Она не будет демонстрировать такую сильную волатильность цен на нефть, как другие акции из этого списка. Но ее больше привлекает то, что она является доходной акцией с корнями в коммунальных услугах.

Источник: Джефф Уайт / Shutterstock.com

Компания Devon Energy — это простой выбор. На текущих уровнях у нее много возможностей для роста, что делает ее любимицей Уолл-стрит.

Вот почему имеет смысл рассмотреть возможность покупки, даже когда цены на нефть достигли 7-летнего максимума. Одна из основных причин заключается в том, что Devon Energy выплачивает уникальный тип дивидендов, называемый дивидендом с фиксированной плюс переменной ставкой.

Компания объяснила размер дивидендов в объявлении от 3 августа:

«Система дивидендов компании «фиксированный плюс переменный» предназначена для выплаты устойчивого фиксированного дивиденда в течение цикла и оценки переменного дивиденда на ежеквартальной основе. После того, как фиксированный дивиденд будет профинансирован, до 50 процентов оставшегося избыточного свободного денежного потока в каждом квартале может быть распределено среди акционеров через переменный дивиденд».

Это должно быть очень интересно, когда будет объявлено о доходах. Уникальная структура предполагает, что акционеры могут получить значительную выгоду, а денежные потоки, вероятно, будут сильными еще некоторое время.

На дату публикации Алекс Сируа не имел (ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Мнения, выраженные в данной статье, являются мнениями автора, с учетом Руководства по публикации InvestorPlace.com.

Алекс Сируа — внештатный сотрудник InvestorPlace, чей личный стиль инвестирования в акции сосредоточен на долгосрочном выборе акций, которые можно купить и держать, чтобы построить богатство. Работал в нескольких отраслях — от электронной коммерции до перевода и образования, а также получил степень MBA в Университете Джорджа Вашингтона, поэтому обладает разнообразными навыками, через которые фильтрует свои статьи.