7 лучших акций технологического сектора, которые стоит покупать в сезон прибылей четвертого квартала

Несмотря на продолжающиеся споры о возможной коррекции рынка, индекс S&P 500 продолжает ставить новые рекорды. Индекс вырос более чем на 22% с начала года и почти на 41% за последний год. Nasdaq 100 также вырос почти на 23% с начала года и на 43% за последние 12 месяцев. Конечно, эти значительные достижения были бы невозможны без недавнего взлета акций технологических компаний. На самом деле, если бы нам пришлось указать на один сектор, который больше всего преуспел во время пандемии, то это был бы именно технологический сектор.

Благодаря расширению центров обработки данных, увеличению использования микросхем, развертыванию 5G, метавселенной и росту электронного контента в промышленности и автомобилестроении, акции технологических компаний остаются в центре внимания. Поэтому сегодня в этой статье мы рассмотрим семь акций технологических компаний, которые следует покупать в ноябре и в период выхода прибыли за четвертый квартал.

По данным Forrester Research, у американской технологической отрасли радужные перспективы. Ожидается, что «бюджеты на технологии вырастут на 6% в 2021 году и на 6,8% в 2022 году». Кроме того, ожидается, что расходы на программное обеспечение будут «особенно высокими», их рост составит около 10% в этом году и 11% в 2022 году.

InvestorPlace — Новости фондового рынка, рекомендации по акциям и торговые советы

7 акций розничной торговли, которые стоит покупать независимо от дефицита предложения

По мере освоения растущих адресных рынков быстрорастущие технологические акции из нашего списка получат мощный импульс, который поможет им опередить общий рынок в ближайшие месяцы. Итак, учитывая это, вот семь технологических акций для инвесторов роста, которые следует покупать в ноябре этого года:

Adobe (NASDAQ:ADBE)

ASML (NASDAQ:ASML)

Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Platforms (NASDAQ:FB)

General Electric (NYSE:GE)

Global X FinTech ETF (NASDAQ:FINX)

Medtronic (NYSE:MDT)

The Trade Desk (NASDAQ:TTD)

Источник: r.classen / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $420,78 — $673,88

Первой в этом списке технологических акций стоит компания Adobe, предлагающая программное обеспечение для создания контента, управления документами и цифрового дизайна для творческих профессионалов, студентов и других. Некоторые из ее продуктов включают Photoshop, Acrobat, Dreamweaver, Illustrator и InDesign.

Этот гигант программного обеспечения опубликовал результаты третьего квартала еще в середине сентября. Доход Adobe вырос на 22% по сравнению с предыдущим кварталом и составил рекордные 3,94 миллиарда долларов. Чистая прибыль не по GAAP составила $1,5 млрд, или $3,11 на разводненную акцию, по сравнению с $1,25 млрд ($2,57 на разводненную акцию) годом ранее. Наконец, денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили $4,6 млрд.

Рост продаж в третьем квартале был обеспечен в основном за счет решений Creative Cloud, Experience Cloud и Document Cloud. Говоря о результатах, генеральный директор компании Шантану Нарайен отметил: «Adobe провела еще один выдающийся квартал, поскольку Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud продолжают трансформировать повествование, обучение и ведение бизнеса в мире, ориентированном на цифровые технологии».

За последний год эта компания значительно выросла — как органически, так и за счет приобретений. Стрит ожидает, что Adobe будет пользоваться значительным спросом на свои продукты и услуги и в ближайшие годы.

Акции ADBE в настоящее время колеблются в районе $641 и с начала года выросли на 28%. Акции торгуются на уровне 52-кратного прогноза прибыли и 20,6-кратного прогноза продаж. Заинтересованные инвесторы могут найти более выгодную цену в районе отметки $620.

Источник: Shutterstock

52-недельный диапазон: $361,72 — $895,93

Дивидендная доходность: 0,52%

Компания ASML, расположенная в Нидерландах, является ведущим производителем систем фотолитографии, используемых в производстве полупроводников. По сути, фотолитография — это специализированная форма литографии, «техника, используемая для переноса копий мастер-шаблона на поверхность твердого материала, такого как кремниевая пластина».

Компания ASML объявила результаты третьего квартала 20 октября. Выручка составила 5,2 млрд. евро ($6,02 млрд.), валовая маржа — 51,7%. Теперь руководство компании прогнозирует, что чистый доход в 4 квартале составит от 4,9 до 5,2 млрд. евро. Кроме того, группа повысила долгосрочный прогноз выручки до 24-30 млрд. евро ($28-35 млрд.) на 2025 год. Говоря о результатах, генеральный директор Питер Веннинк сказал:

«Спрос продолжает оставаться высоким. Продолжающаяся цифровая трансформация и текущий дефицит микросхем вызывают необходимость увеличения наших мощностей для удовлетворения текущего и ожидаемого в будущем спроса на память и все логические узлы.»

Технология экстремального ультрафиолетового излучения (EUV) компании ASML является ключевым конкурентным преимуществом, позволяющим производить самые маленькие чипы во всем мире. Компания является доминирующим игроком в этой нише с такими известными клиентами, как Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) и Intel (NASDAQ:INTC).

7 лучших акций для покупки на любом падении, если у вас есть шанс в 4 квартале

Акции ASML имеют высокую цену, которая держится чуть выше $800. С начала года она выросла на 65%. Кроме того, прогнозные коэффициенты отношения цены к прибыли (P/E) и текущей цены к продажам (P/S) составляют 51,7 раза и 16,12 раза соответственно. Потенциальное снижение к уровню $780 повысит запас прочности для этой лучшей из технологических акций.

Источник: Ink Drop / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $244,61 — $384,33

28 октября Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) объявил, что компания меняет свое официальное название на Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Platforms. В связи с этим генеральный директор Марк Цукерберг сказал следующее:

«[Все наши продукты, включая приложения, теперь имеют новое видение: помочь оживить метаверс […] Отныне мы будем метаверс-первыми, а не Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)-первыми».

Розничные инвесторы, казалось, были в восторге от этой новости, настолько, что даже нажали кнопку «купить» на акции Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Materials (NASDAQ:META), совершенно другой компании. Акции META выросли после объявления об изменениях.

Однако пока рано говорить о том, как это изменение названия может повлиять на курс акций FB в ближайшие недели. На данный момент Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) остается крупнейшей социальной сетью во всем мире, позволяя более чем 2 миллиардам ежемесячных активных пользователей общаться друг с другом через свои многочисленные приложения.

FB объявила результаты третьего квартала 25 октября. За этот период выручка выросла на 35% по сравнению с прошлым годом и составила $29 млрд. Чистая прибыль составила $9,2 млрд, или $3,22 на разводненную акцию, по сравнению с $7,9 млрд ($2,71 на разводненную акцию) в предыдущем году. Наконец, денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили $58 млрд. Говоря об этих показателях, Цукерберг отметил:

«В этом квартале мы добились хороших результатов, и наше сообщество продолжает расти […] Я в восторге от нашей дорожной карты, особенно в отношении создателей, коммерции и помощи в создании метавселенной».

Конечно, вокруг этой компании до сих пор ведутся споры. Разоблачитель Фрэнсис Хаугенс недавно дал показания против компании, обвинив ее в том, что она действует в интересах прибыли, а не пользователей. Это потенциально может означать дальнейший надзор со стороны регулирующих органов в ближайшем будущем. В 2020 году FB также столкнулся с тем, что многие компании приостановили закупки рекламы как минимум на месяц в рамках организованного бойкота. Сейчас аналитики обсуждают, не готовится ли еще один подобный шаг.

Тем не менее, бизнес Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) в области цифровой рекламы продолжает демонстрировать уверенный рост, отчасти благодаря растущему спросу со стороны малого бизнеса, розничной торговли и таких развлекательных заведений, как рестораны. Кроме того, «Стрит» отметила, что метаверс — рынок, который, «как ожидается, достигнет $280 млрд к 2025 году» — представляет собой взрывной потенциал роста в долгосрочной перспективе.

Акции FB в настоящее время торгуются в районе $330. С начала года они выросли на 21%. Однако недавние неблагоприятные факторы привели к падению акций в прошлом месяце. Акции сейчас выглядят дешево при 23,13-кратном прогнозе прибыли и 8,17-кратном прогнозе продаж. Недавнее падение может предоставить инвесторам роста золотую возможность купить одну из ведущих технологических акций по разумной цене.

Источник: Sundry Photography / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $58,64 — $115,36

Дивидендная доходность: 0,31%

Следующим в этом списке технологических акций является промышленный конгломерат General Electric. Эта компания высоко ценится благодаря своим различным сегментам, включая электроэнергетику, возобновляемую энергетику, авиацию и здравоохранение.

Компания General Electric опубликовала результаты третьего квартала 26 октября. За этот период общий объем заказов вырос на 42% до $22,1 млрд. Кроме того, хотя выручка снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом и составила 18,4 млрд долларов, прибыль на акцию (EPS) по GAAP составила 54 цента. Это по сравнению с чистым убытком в размере $1,04 на акцию в предыдущем году. Кроме того, скорректированная прибыль на акцию выросла на 50% до 57 центов. Между тем, свободный денежный поток (FCF) в промышленности не по GAAP составил $1,73 млрд. После объявления генеральный директор Ларри Калп отметил:

«Заказы выросли, маржа увеличилась, наши общие денежные показатели стали значительно лучше, а авиация набирает обороты и демонстрирует постоянные признаки восстановления».

Уолл-стрит рассматривает акции GE как ставку на продолжение восстановления мировой экономики. В третьем квартале заказы в сегментах авиации и возобновляемых источников энергии выросли на 69% и 65% по сравнению с прошлым годом соответственно. Восстановление авиационного рынка и операционные улучшения компании должны и дальше обеспечивать значительный рост итоговой прибыли.

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

Растущая маржа и ожидаемый денежный поток способствуют укреплению доверия инвесторов к ближайшим перспективам этой компании. Например, GE повысила свой годовой прогноз на 2021 год, ожидая, что скорректированная прибыль на акцию составит от $1,80 до $2,10. В настоящее время акции компании колеблются в районе $105 за акцию, увеличившись с начала года почти на 23%. Акции торгуются по 52-кратному прогнозу прибыли и 1,46-кратному прогнозу текущих продаж.

Источник: shutterstock.com/bangoland

52-недельный диапазон: $36,20 — $53,07

Коэффициент расходов: 0,68%

Наша следующая тема в этом списке технологических акций фактически сосредоточена вокруг биржевого фонда (ETF). Global X FinTech ETF обеспечивает экспозицию компаний, занимающихся финансовыми технологиями (fintech), которые предлагают решения в области цифровых платежей, инвестирования, страхования, кредитования третьих лиц и привлечения средств.

FINX — которая начала торговать в сентябре 2016 года — в настоящее время имеет 54 холдинга. В отраслевом разрезе лидируют информационные технологии (78,3%), за ними следуют коммуникационные услуги (11,8%) и финансовые компании (6,3%). Что касается штаб-квартир компаний, то США также возглавляют список с 65,7%, за ними следуют Нидерланды (7,1%), Австралия (5,6%) и Бразилия (4,1%).

Десять ведущих акций этого ETF составляют около 55% от общей суммы чистых активов в 1,43 миллиарда долларов. Ведущие акции в списке включают поставщика платежных решений для точек продаж (PoS) Adyen (OTCMKTS:ADYEY), разработчика программного обеспечения для управления финансами Intuit (NASDAQ:INTU), тяжеловеса экосистемы платежей Square (NYSE:SQ) и криптовалютную биржу Coinbase Global (NASDAQ:COIN), среди прочих.

С начала года FINX вырос чуть более чем на 10%, а за последние 52 недели его рост составил 42%. В последние дни ETF также достиг исторического максимума. Заинтересованные долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность дождаться падения и купить это имя.

Источник: JHVEPhoto / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $101,15 — $135,89

Дивидендная доходность: 2,10%

Компания Medtronic, штаб-квартира которой находится в Ирландии, является одной из крупнейших компаний по производству медицинского оборудования и следующей в этом списке технологических акций. Эта компания специализируется на производстве сердечно-сосудистого, неврологического, хирургического оборудования и оборудования, связанного с диабетом. Среди ее продукции — инсулиновые помпы, дефибрилляторы, кардиостимуляторы, хирургические инструменты и многое другое.

Компания Medtronic опубликовала результаты первого квартала 2022 финансового года еще в конце августа. За этот период выручка выросла на 23% по сравнению с прошлым годом и составила $7,99 млрд. Кроме того, чистая прибыль не по GAAP выросла на 128% до $1,91 млрд, или $1,41 на разводненную акцию. Наконец, свободный денежный поток составил $914 млн, а денежные средства и их эквиваленты закончили период на уровне $3 млрд. Генеральный директор Джефф Марта прокомментировал эти показатели следующим образом:

«2022 финансовый год начался успешно: результаты первого квартала превзошли наши ожидания, отражая надежное исполнение и продолжающееся восстановление объемов процедур, при этом большинство наших предприятий находятся на уровне или выше уровня, существовавшего до начала реализации программы COVID».

Компания Medtronic продолжает внедрять инновации в своей отрасли, предлагая целый ряд новых продуктов. Например, ожидается, что рынок роботизированной хирургии станет ключевым драйвером роста для Medtronic. С этой целью компания разработала свою платформу Hugo, которая недавно получила одобрение регулирующих органов в Европе, чтобы конкурировать с хирургической системой Da Vinci компании Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG).

7 высокодоходных акций для инвесторов, жаждущих дохода

В настоящее время стоимость акций MDT колеблется чуть выше 120 долларов за акцию, увеличившись с начала года примерно на 3%. Акции торгуются с коэффициентом 21 к прогнозной прибыли и 5,10 к продажам. Заинтересованные читатели могут рассмотреть возможность инвестирования на этих уровнях.

Источник: Tada Images / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $46,71 — $97,28

Последней в этом списке технологических акций является компания The Trade Desk, расположенная в Вентуре, штат Калифорния. По сути, покупатели рекламы используют платформу этой компании для создания и управления цифровыми рекламными кампаниями по всем каналам и форматам рекламы, включая видео, аудио, in-app и социальные. Trade Desk обслуживает множество клиентов, а коэффициент удержания клиентов составляет около 95% за последние 18 кварталов.

Компания Trade Desk опубликовала последние результаты своей деятельности в начале августа. За квартал выручка выросла на 101% по сравнению с прошлым годом и составила 280 миллионов долларов. Чистая прибыль составила 47,7 млн долларов, или 10 центов на разводненную акцию. Это по сравнению с $25,1 млн (или 5 центов на разводненную акцию) в предыдущем квартале. Наконец, денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили $477 млн. Говоря о результатах, генеральный директор Джефф Грин отметил:

«Наш рост говорит о позиции The Trade Desk как DSP по умолчанию для открытого интернета. Нигде это не проявляется так ярко, как в сфере Connected TV, поскольку все больше потокового инвентаря премиум-класса становится доступным для удовлетворения растущего спроса маркетологов на телевизионную рекламу, основанную на данных».

В дополнение к продолжающемуся росту в Северной Америке руководство ожидает «мощный» потенциал роста на международных рынках. В настоящее время доход за пределами Северной Америки составляет около 15% от общего дохода.

В настоящее время акции TTD торгуются на уровне $76 за акцию, снизившись с начала года примерно на 5%. Акции торгуются по 103-кратному прогнозу прибыли и 34-кратному прогнозу продаж. Другими словами, оценка стоимости акций очень высока. Потенциальные инвесторы могут рассматривать падение до $65 как лучшую точку входа.

На дату публикации Тезкан Гекгил не имел (ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в данной статье. Мнения, выраженные в данной статье, являются мнениями автора, с учетом Руководства по публикации InvestorPlace.com.

Тезкан Гекгил работает в сфере управления инвестициями более двух десятилетий в США и Великобритании. Помимо формального высшего образования в этой области, она также прошла все три уровня экзамена на звание дипломированного техника рынка (CMT). Ее страсть — торговля опционами на основе технического анализа фундаментально сильных компаний. Ей особенно нравится устанавливать еженедельные покрытые коллы для получения дохода.