7 лучших акций для покупки на любом падении, если у вас есть шанс в 4 квартале

Выявление акций для покупки на спаде всегда будет выигрышной стратегией для долгосрочных инвесторов. Поэтому вы всегда должны держать в поле зрения некоторые компании, чтобы в случае повышения привлекательности цен на акции входить в длинные позиции. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим семь акций, которые стоит покупать на падении в зимние месяцы.

Стратег JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Марко Коланович недавно предположил, что пандемия Covid-19 находится на «эффективном завершении» и что инвесторам следует покупать на спаде чувствительные циклические акции, позиционируемые как выигрывающие от общего экономического роста.

Однако другие предупреждают, что впереди могут быть нестабильные дни. Например, в начале декабря Уолл-стрит станет свидетелем политических дебатов и позерства по поводу того, будет ли увеличен потолок госдолга и не грозит ли на горизонте дефолт.

InvestorPlace — Новости фондового рынка, рекомендации по акциям и торговые советы

Между тем, на фоне растущей инфляции ФРС становится все более «ястребиной». В ближайшие недели должно начаться сворачивание политики, за которым последует потенциальное повышение процентных ставок. Акции могут оказаться под давлением, когда произойдет первое за последние годы повышение процентных ставок. Наконец, растущие цены на энергоносители и нынешнее беспокойство по поводу краха китайского застройщика недвижимости China Evergrande Group (OTCMKTS:EGRNY) представляют собой дополнительные риски.

7 высокодоходных акций для инвесторов, жаждущих дохода

Тем не менее, потенциальное снижение цен на акции также означает больше возможностей для покупки солидных акций на более низких уровнях оценки. Учитывая эту информацию, вот семь перспективных акций, которые можно купить на спаде и которые станут отличным дополнением к любому портфелю:

Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)

International Business Machines (NYSE:IBM)

Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ)

Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI)

Paysafe (NYSE:PSFE)

Vale (NYSE:VALE)

Zynga (NASDAQ:ZNGA)

Эти акции показали хорошие результаты в 2021 году и должны продолжать приносить результаты в 2022 году. Все, что нужно сделать инвесторам, — это вовремя войти в рынок.

Источник: digitalreflections / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $84,26 — $120,37

Компания Dollar Tree, расположенная в Чесапике, штат Вирджиния, управляет дисконтными магазинами в США и Канаде. Ее бизнес-сегменты включают Dollar Tree и Family Dollar. Розничная сеть обычно предлагает фирменные и частные товары с ценниками в 1 доллар.

Компания Dollar Tree опубликовала результаты второго квартала в конце августа. Консолидированный чистый доход увеличился всего на 1% в годовом исчислении и составил $6,34 млрд. Чистая прибыль составила $282,4 млн, или $1,23 на разводненную акцию, по сравнению с $261,5 млн, или $1,10 на разводненную акцию, в предыдущем году. Денежные средства и их эквиваленты на конец квартала составили 767,7 млн долларов.

Говоря о результатах, генеральный директор Майкл Витински сказал: «Наша прибыль на акцию в размере $1,23 увеличилась на 12% по сравнению с кварталом прошлого года и на 62% по сравнению со вторым кварталом 2019 года».

Из-за сбоев в цепи поставок и растущей инфляции компания Dollar Tree недавно объявила, что начнет продавать некоторые товары по цене 1,50 доллара. Эта новость привела к немедленному двузначному ралли акций DLTR. До конца финансового года ритейлер планирует открыть 500 новых магазинов Dollar Tree Plus.

В 2021 финансовом году Dollar Tree выкупила свои акции на 950 миллионов долларов. Несмотря на рост примерно на 20% за последний месяц, акции DLTR все еще снижаются на 5% в годовом исчислении (YTD). Акции торгуются на уровне 16x прогнозной прибыли и менее 1x продаж. Заинтересованные читатели могут рассматривать краткосрочное падение до $100 как лучшую точку входа.

Источник: JHVEPhoto / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $105,92 — $152,84

Дивидендная доходность: 5,11%

Технологический гигант International Business Machines опубликовал результаты третьего квартала 20 октября. После корректировки показателей для компенсации предстоящего выделения инфраструктурного бизнеса Kyndryl, общий доход IBM вырос на 2,5%. Чистая прибыль составила $1,13 млрд, или $1,25 на разводненную акцию, по сравнению с $1,7 млрд, или $1,89 на разводненную акцию, в предыдущем квартале. Скорректированный свободный денежный поток компании составил $11,1 млрд.

«С отделением Kyndryl в начале следующего месяца IBM делает следующий шаг в нашей эволюции как платформоцентричной компании, специализирующейся на гибридном облаке и искусственном интеллекте», — отметил в пресс-релизе генеральный директор Арвинд Кришна. «Мы продолжаем добиваться прогресса в нашем программном обеспечении и консалтинге, которые представляют собой наши самые высокие возможности роста».

Руководство компании прилагает все усилия для перехода Big Blue к гибридному облаку и искусственному интеллекту (ИИ). Недавно IBM объявила о партнерстве с компанией Apptio, цель которого — «помочь клиентам улучшить процесс принятия решений по гибридным облачным технологиям и стимулировать внедрение Red Hat OpenShift и открытого гибридного облачного подхода IBM».

7 высокодоходных акций для инвесторов, жаждущих дохода

Акции IBM упали более чем на 10% за несколько дней после публикации результатов третьего квартала, которые не оправдали ожиданий рынка. В настоящее время они торгуются на уровне чуть выше $125, подорожав с начала года всего на 1,5%. Благодаря дивидендным выплатам с доходностью более 5%, IBM также может заинтересовать инвесторов, получающих доход. Акции торгуются с коэффициентом 10,7 к прогнозируемой прибыли и 1,5 к прогнозируемым продажам.

Источник: Майкл Ви / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $126,01 — $189,00

Компания Jazz Pharmaceuticals из Дублина, Ирландия, специализируется в основном на лечении нарушений сна, гематологии и онкологии. Биофармацевтическая группа объявила результаты второго квартала 2021 года в начале августа.

Выручка выросла на 34% по сравнению с прошлым годом и составила 752 млн долларов. Чистая прибыль, скорректированная не по GAAP, составила $241 млн, или $3,90 на разводненную акцию, по сравнению с $207 млн, или $3,71 на разводненную акцию, в предыдущем году. Денежные средства и их эквиваленты на конец квартала составили $891 млн.

Руководство компании направляет ресурсы на дальнейшее развитие своей линейки, поскольку около 40% выручки приходится на недавно запущенные или приобретенные препараты. Аналитики считают, что каннабиноидный препарат от эпилепсии Epidiolex и недавно одобренный препарат от острого лимфобластного лейкоза Rylaze могут стать дополнительными стимулами для роста продаж.

После ежеквартального объявления генеральный директор Брюс Козадд отметил: «Сейчас мы осуществили четыре из пяти запланированных запусков продуктов с начала 2020 года и с нетерпением ждем ожидаемого запуска препарата Xywav для лечения идиопатической гиперсомнии в конце этого года, что станет важным шагом вперед для этих пациентов, не получающих достаточного обслуживания».

Акции JAZZ находятся на уровне $145, что на 23% ниже многолетнего максимума в $189, достигнутого в июне. С начала года они также упали на 12%. Акции торгуются с коэффициентом 8,2x к прогнозной прибыли и 3,2x к текущим продажам, что является относительно дешевой оценкой по сравнению с аналогичными компаниями в биофармацевтическом секторе.

Источник: Shutterstock

52-недельный диапазон: $28,08 — $39,31

Дивидендная доходность: 8,77%

Компания Omega Healthcare, расположенная в Хант-Вэлли, штат Мэриленд, является инвестиционным трастом недвижимости (REIT), специализирующимся на домах престарелых. Этот траст владеет почти 1 000 объектов недвижимости по всей территории США и Великобритании.

Компания Omega Healthcare объявила результаты второго квартала в начале августа. Общий доход по сравнению с прошлым годом не изменился и составил 257 миллионов долларов. Чистый доход составил $87 млн, или 36 центов на одну обыкновенную акцию, что меньше, чем $102 млн год назад. Скорректированные средства от операций (FFO) составили $207 млн, или 85 центов на обыкновенную акцию, по сравнению с $190 млн, или 81 центом на обыкновенную акцию, в предыдущем квартале. Денежные средства и их эквиваленты на конец квартала составили 101 миллион долларов.

Генеральный директор Тейлор Пикетт отметил: «Второй квартал был положительным для компании, с высокими показателями скорректированного FFO и FAD во втором квартале, а также продолжающимися хорошими сборами арендной платы».

В течение последних восьми кварталов компания OHI поддерживала уровень дивидендов на уровне 67 центов на акцию, несмотря на проблемы с заполняемостью и финансовые проблемы своих операционных партнеров. В настоящее время компания предлагает выгодную дивидендную доходность в размере 8,8%.

7 высокодоходных акций для инвесторов, жаждущих дохода

Акции находятся на уровне $30, что более чем на 20% ниже 52-недельного максимума в $39,31, достигнутого в конце апреля. С начала года она также упала на 16%. Акции OHI торгуются с коэффициентом 7,7 к объему продаж.

Источник: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $6,90 — $15,65

Компания Paysafe, расположенная в Лондоне, Великобритания, является платежной платформой, которая работает на различных вертикальных рынках, включая обработку платежей, цифровые кошельки, iGaming и eCash.

PFSE опубликовала результаты второго квартала в середине августа. Выручка выросла на 13% по сравнению с прошлым годом и составила 384 миллиона долларов. Чистый доход составил $6,6 млн, или 4 цента убытка на разводненную акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $15,9 млн, или 13 центов убытка на разводненную акцию, в предыдущем квартале. Кроме того, компания генерировала свободный денежный поток в размере 54,6 млн долларов. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили $1,5 млрд.

Генеральный директор Филипп МакХью отметил: «Мы довольны тем, что во втором квартале компания Paysafe продолжала демонстрировать впечатляющий рост и несколько ключевых побед в iGaming и других привлекательных вертикалях цифровой коммерции, включая криптовалюты».

iGaming выделяет Paysafe среди аналогов в сфере цифровых платежей, поскольку цифровые кошельки этой платформы можно использовать для азартных игр в Интернете. Недавно Paysafe заявила, что расширит свое партнерство с FOX Bet, предлагая продукты цифровых кошельков и электронных наличных для платформы спортивных ставок. Компания также объявила о приобретении PagoEfectivo и SafetyPay, ведущих открытых банковских решений в Латинской Америке.

Акции PSFE колеблются около отметки $8, торгуясь почти в два раза ниже 52-недельного максимума, достигнутого в конце марта на уровне $15,65. С начала года она упала на 46%. Акции торгуются на уровне 40-кратной прогнозной прибыли и 4-кратного объема продаж.

Источник: Shutterstock

52-недельный диапазон: $10,38 — $23,18

Дивидендная доходность: 9,58%

Компания Vale, расположенная в Рио-де-Жанейро, Бразилия, является крупнейшим в мире производителем железной руды и жизненно важного сырья для производства стали. Основная часть доходов компании приходится на подразделение сыпучих материалов, в основном железной руды и железорудных окатышей, но Vale также является вторым по величине в мире производителем никеля.

Компания Vale опубликовала результаты второго квартала в конце июля. Чистый операционный доход подскочил на 122% по сравнению с прошлым годом и составил $16,7 млрд. Чистая прибыль выросла до $7,6 млрд, или $1,49 на разводненную акцию, по сравнению с $995 млн, или 19 центов на разводненную акцию, в предыдущем квартале. Свободный денежный поток за отчетный период составил $6,5 млрд. Денежные средства и их эквиваленты на конец квартала составили $13,7 млрд.

Говоря о показателях, генеральный директор компании Эдуардо Бартоломео отметил: «По мере возобновления работы наших железорудных мощностей, мы также ликвидировали шесть плотин в верховьях реки и последовательно продвигались в реализации нашей программы ESG».

Цены на железную руду недавно снизились, поскольку Китай снял торговые барьеры для сталелитейной промышленности. В результате акции VALE оказались под давлением. Однако аналитики ожидают, что в долгосрочной перспективе спрос на железную руду продолжит расти. Переход на электромобили (EV) является еще одним существенным попутным ветром, повышающим спрос на железную руду, а также на другие сырьевые товары, такие как никель.

7 высокодоходных акций для инвесторов, жаждущих дохода

Акции VALE находятся чуть выше $13, торгуясь на 40% ниже 52-недельного максимума, достигнутого в июне. С начала года они упали на 19%. Акции также поддерживают щедрую дивидендную доходность в 9,6%. Акции VALE выглядят как выгодная сделка: они торгуются с коэффициентом 3,8 к прогнозной прибыли и 1,3 к продажам.

Источник: JHVEPhoto / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $7,14 — $12,32

Компания Zynga, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, является разработчиком мобильных видеоигр, получающим доход за счет загрузок мобильных игр, рекламных услуг и внутриигровых продаж виртуальных товаров. Zynga объявила результаты второго квартала в начале августа.

Выручка увеличилась на 59% по сравнению с прошлым годом и составила 720 млн долларов США. Чистый доход составил $28 млн, или 2 цента на разводненную акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $150 млн, или 16 центов на разводненную акцию, в предыдущем году. Денежные средства и их эквиваленты на конец квартала составили $1,5 млрд.

Генеральный директор Фрэнк Гибо отметил: «Мы продемонстрировали высокие результаты второго квартала, опередив прогнозы, включая лучший в истории доход за второй квартал в размере 720 миллионов долларов, что на 59% выше, чем в прошлом году, и рекордное количество заказов за второй квартал в размере 712 миллионов долларов, что на 37% выше, чем в прошлом году».

Ожидается, что мировой рынок мобильных игр будет расти со сложным годовым темпом роста (CAGR) 11,5% в течение 2020-2027 годов. Недавно Zynga приобрела Chartboost, ведущую рекламную платформу с 700 миллионами ежемесячных пользователей. Она также объявила о приобретении StarLark, разработчика мобильных игр из Китая. Эти приобретения должны внести значительный вклад в рост верхней линии Zynga в ближайшей перспективе.

В октябре акции ZNGA достигли 52-недельного минимума в $7,14. В настоящее время она колеблется в районе $7,5, снизившись на 25% с начала года. Акции ZNGA торгуются с коэффициентом 27x прогнозируемой прибыли и 3,3x продаж. Заинтересованные читатели могут найти ценность в районе этих уровней.

На дату публикации Тезкан Гекгил не имел (ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в данной статье. Мнения, выраженные в данной статье, являются мнениями автора, с учетом Руководства по публикации InvestorPlace.com.

Тезкан Гекгил, доктор философии, более двух десятилетий работала в сфере управления инвестициями в США и Великобритании. Помимо формального высшего образования в этой области, она также сдала все три уровня экзамена на звание дипломированного специалиста по рыночным технологиям (CMT). Ее страсть — торговля опционами на основе технического анализа фундаментально сильных компаний. Ей особенно нравится устанавливать еженедельные покрытые коллы для получения дохода.