Мнение: 3 совета по торговле Ethereum в этом году
Криптовалюты — это печально известная волатильная отрасль, независимо от того, какой монетой вы торгуете. В периоды сильной волатильности легко разочароваться, когда сделки идут не в вашу пользу. Также легко стать самоуверенным, когда вам везет, ошибочно приписывая это своей торговой стратегии — в то время как на самом деле цена часто растет или падает по другим причинам, чем вы предполагали.
Несмотря на неопределенность, иногда все же существуют стратегии, которые можно использовать для успешной торговли определенными токенами. Эфир (ETH), возможно, именно в нем вы сможете преуспеть в этом году. Вот три совета, которые могут помочь.
Поймите, что на самом деле влияет на движение цены ETH
Существует множество способов анализа цены данной криптовалюты, и в зависимости от используемой модели и того, какой вес придается определенному набору условий, будут даны различные ценовые оценки.
Однако неправильное взвешивание может привести к ошибочным выводам. Например, криптовалюта может генерировать положительные сигналы на покупку по всем направлениям, но другие факторы могут привести к обвалу всего рынка.
Новое ежедневное напоминание: $ETH в какой-то момент очистит эту область $1072. Независимо от того, пойдем ли мы сначала выше или нет pic.twitter.com/786H6iprmB
— Pentoshi (@Pentosh1) 7 января 2023 г.
Именно это произошло в случае со слиянием Ethereum, когда успешный переход на proof-of-stake, сокративший потребление на 99,9%, не нашел реального отражения в цене. На самом деле, медвежьи трейдеры загнали цену под землю.
Криптовалютный рынок также имеет тенденцию сильно коррелировать с биткоином (BTC), который торгуется большим количеством институциональных денег и денег хедж-фондов, привязанных к процентным ставкам и традиционным финансовым рынкам. В настоящее время корреляция ETH с биткоином составляет 0,9.
В преддверии мая 2021 года и ноября 2021 года ETH пережил значительный рост цен. Это было связано с объявлениями крупных компаний, такими как решение Европейского инвестиционного банка предложить двухлетнюю облигацию на блокчейне Ethereum. Visa также объявила о планах совершать транзакции в монетах доллара США (USDC) через Ethereum.
Резюме факторов, влияющих на цену Эфира, сводится к тому, что наиболее сильно на нее будут влиять движение цены Биткойна, решения по процентным ставкам, институциональные инвестиции и макроэкономические условия, препятствующие инвестициям.
Фундаментальные показатели блокчейна, однако, могут убедительно указывать на среднесрочное повышение курса, возможно, в течение одного-трех лет. Исходя из этих показателей, Ethereum является очень мощным блокчейном с процветающей экосистемой, настроенной на рост.
Предвидеть сезонность
Как и у других криптовалют, у ETH есть определенные месяцы, когда он показывает хорошие результаты, и другие, когда он показывает плохие результаты. Наихудшие показатели наблюдаются в сентябре, июне и марте, а это значит, что эти месяцы могут быть благоприятными для покупки.
И напротив, он показывает хорошие результаты в феврале, апреле и мае. В это время трейдеры выставляют ордера на продажу, в то время как инвесторы, предпочитающие покупать и держать, могут просто избегать этих месяцев с точки зрения инвестиций (хотя следует учитывать и другие критерии).
Хотя существуют утверждения, что определенные часы суток более выгодны для инвестиций, чем другие, исследования показали, что это не так, по крайней мере, в отношении биткоина. То же самое касается и дней недели.
Сезонность ценообразования Эфира. Источник: FXStreet
Даже если существуют определенные дни или время для торговли Ethereum, только активные трейдеры смогут правильно оценить эту информацию и выдержать повышенные комиссии при более регулярных сделках. Более реалистично, сезонность может применяться на ежемесячной и, возможно, ежеквартальной основе для большинства.
Сезонность — это то, что следует иметь в виду, поскольку существуют определенные ежемесячные тенденции.
Рассмотрим усреднение затрат в долларах
Популярным и подтвержденным исследованиями способом торговли Эфиром (и любым другим активом) является усреднение по долларовой стоимости (DCA) — метод, впервые популяризированный Бенджамином Грэмом и примененный на рынке акций.
DCA — это способ инвестирования небольших сумм через определенные промежутки времени. Например, вы можете инвестировать определенную сумму в начале каждого месяца. Это гарантирует, что вы получите все максимумы и минимумы (по крайней мере, из месяца в месяц), сглаживая волатильность.
Это отличный способ выхода на рынок для новичков, поскольку он не требует технических знаний или временных затрат. Вам не нужно проводить исследования, изучать статистические модели или корреляции (хотя вы, конечно, можете делать это на стороне).
DCA также может стать отличной базой для более творческих инвестиций, обеспечивая стабильную основу. Например, вы можете сочетать его с сезонностью, выбирая три-четыре месяца, когда цена Эфира исторически была низкой.
Как минимум, DCA поможет вам избежать волатильности криптовалютных рынков благодаря распределенным во времени инвестициям. Удержать свои инвестиции так же важно, как и получить прибыль, и этот факт часто упускается из виду в отрасли, которая часто перегружена шумихой и прибылью.
Другие моменты, которые следует иметь в виду
Предстоящее обновление Ethereum Shanghai в марте позволит пользователям вывести поставленные ETH, стоимость которых по состоянию на середину января составляла более 20 млрд долларов, хотя пока неясно, воспользуются ли инвесторы этой возможностью — что было бы медвежьим фактором — или продолжат держать свои ETH, что было бы бычьим фактором.
Фундаментальные показатели данного блокчейна — активные адреса, форки, функциональные обновления, диверсификация узлов, скорость и т.д. — часто не учитываются в цене на коротком временном горизонте. Например, Merge в Ethereum позволил сократить количество отходов на 99,9%, но никак не повлиял на цену, будучи отодвинутым на второй план более широкими экономическими факторами.
Но это, безусловно, полезные показатели на более длительном временном горизонте. Работа, проделанная для усовершенствования блокчейна и экосистемы Ethereum, в конечном итоге отразится на его цене.
В этом отношении Эфир — прекрасная инвестиционная возможность для конца 2023 и, возможно, 2024 года, учитывая последние инновации.
Во многих отношениях это идеальный токен для терпеливого инвестора.
Дэниел О’Кифф три года работал аналитиком по вопросам соблюдения законодательства в JPMorgan и State Street. Он получил степень магистра в области компьютерных наук в Университетском колледже Дублина и юридическое образование в Университете Лимерика.
Данная статья предназначена для общего ознакомления и не является и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация.