Уоррен Баффет инвестирует $1B в дружественный биткоину необанк, сбрасывает акции Visa и Mastercard

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сбросила часть своих акций Visa и Mastercard и увеличила долю в Nubank, крупнейшем финтех-банке Бразилии, который также популярен среди биткоин-инвесторов страны.

В заявлении о ценных бумагах, поданном 14 февраля, промышленный конгломерат сообщил, что в 4 квартале 2021 года он приобрел акции Nubank класса А на сумму 1 млрд долларов. С другой стороны, он продал акции Visa и Mastercard на сумму $1,8 млрд и $1,3 млрд соответственно, сигнализируя о переходе от кредитных компаний к их конкурентам в сфере финтеха.

Баффет, так называемый «Оракул из Омахи», популярен своим осторожным подходом к инвестированию, особенно в самые горячие сектора рынка, такие как финтех. Инвестор-ветеран также преуменьшал значение новых децентрализованных финансовых решений, таких как биткоин (BTC), высмеивая его как актив, который «ничего не создает».

Но новая доля Berkshire в Nubank показывает, что в последнее время Баффетт стал мягче относиться к финтеху. В июле 2021 года компания инвестировала 500 миллионов долларов в стартап. Доход от этих инвестиций составил 150 миллионов долларов в декабре 2021 года, после того как Nubank дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Котировка.

$NU Акции Nubank, поддерживаемого Баффеттом, дебютируют на Нью-Йоркской фондовой бирже, поскольку цена IPO оценивает компанию примерно в 41,5 миллиарда долларов.

Компания привлекла $2,60 млрд, продав в ходе IPO 289,15 млн акций. Berkshire купила 10% акций в ходе размещения.#fintechnews pic.twitter.com/HTujZZvCtJ

— InvestingDesk (@InvestingDesk) 9 декабря 2021 г.

До сих пор Баффетт не проявлял намерения продать свою позицию в Nubank.

Связь между Баффетом и биткоином

Дополнительные инвестиции Баффетта в Nubank свидетельствуют о его признании основной темы сектора финтеха — оцифровки финансовых услуг, а также о его желании сотрудничать с компаниями, которые вовлечены в криптовалютный сектор.

В частности, Easynvest, торговая платформа, которую Nubank приобрел в сентябре 2020 года, с июня 2021 года активно предлагает биржевой фонд (ETF) биткоина. Этот ETF, получивший название QBTC11, поддерживается QR Asset Management и котируется на фондовой бирже B3, второй по возрасту в Бразилии.

Таким образом, похоже, что Nubank, который продолжает участвовать в развивающемся крипто-секторе через Easynvest, может использовать дополнительные возможности получения дохода в интересах своего главного инвестора Уоррена Баффета, несмотря на его мнение, что биткоин — это «крысиный яд в квадрате».

В первую очередь это связано с ростом криптовалютных инвестиционных продуктов в 2021 году. В частности, их количество за год удвоилось, увеличившись с 35 до 80, согласно данным Bloomberg Intelligence, а общая стоимость активов, которыми они владели, достигла 63 млрд долларов против 24 млрд долларов в начале 2021 года.

Денежный поток в криптофонды удвоился в 2021 году. Источник: Bloomberg Intelligence

Эмили Портни, финансовый директор Bank of New York Mellon Corp. — еще одной компании в инвестиционном портфеле Баффетта — отметила, что цифровые активы могут стать «значимым источником дохода» для инвестиционно-банковских фирм, поскольку инвестиционные механизмы биткоина становятся все более популярными.

В то же время Лиа Уолд, исполнительный директор управляющей криптоактивами компании Valkyrie Investments, предсказала увеличение притока капитала в инвестиционные инструменты, связанные с криптовалютами, заявив, что они стали «феноменом, который начинает набирать обороты», после чего прокомментировала:

«Если посмотреть на приток с точки зрения объема, то он не только был стабильным даже при коррекции цены, которой биткоин печально известен, но вы видите, как многие учреждения вступают в игру».

В портфеле Баффетта много компаний, любящих криптовалюты

Хотя Баффетт, возможно, и не инвестирует в биткоин напрямую, он уже получает косвенное влияние по мере того, как компании из его портфеля осваивают криптовалютный сектор.

Например, в октябре 2021 года, всего за месяц до того, как биткоин достиг исторического максимума в 69 000 долларов, пятый по величине американский банк U.S. Bancorp запустил услугу по хранению криптовалюты для своих институциональных инвестиционных менеджеров, отметив, что за последние несколько лет они наблюдали рост спроса со стороны своих «клиентов по обслуживанию фондов».

Также, в другом объявлении, сделанном в октябре 2021 года, Bank of America запустил инициативу по исследованию криптовалют, ссылаясь на «растущий институциональный интерес»

Месяцами ранее BNY Mellon объявил, что будет хранить, переводить и выпускать битк
оин и подобные криптовалюты для своих клиентов по управлению активами.

Объявление о создании подразделения BNY Mellon по цифровым активам — команды, призванной создать первую платформу кастодиального хранения и администрирования традиционных и цифровых активов, включая криптовалюты. pic.twitter.com/L54TFVpJNv

— BNY Mellon (@BNYMellon) 11 февраля 2021 г.

«Инвестиции Nubank можно рассматривать как способ Баффета поддержать мир финтеха/криптовалют, не принимая назад свою критику прошлого», — утверждает Грег Вайсман, соучредитель и главный операционный директор сервиса криптокошельков Mercuryo, добавляя, что босс Berkshire теперь поддерживает «экосистему цифровых валют косвенно».

«Даже косвенная поддержка обязательно усилит позитивные настроения, которые могут подтолкнуть больше инвесторов в это пространство».