Железная руда: Почему этот «мертвый» металл может взлететь до небес, и 4 простых способа купить его

Последние 60 дней были жестоким отрезком для инвесторов в железо.

В результате того, что Китай сократил производство железной руды в целях снижения загрязнения окружающей среды, пострадали как черная металлургия, так и сталелитейный сектор.

Цены на железную руду рухнули примерно на 60% с момента достижения рекорда в мае. И менее чем за два месяца три крупнейших в мире добытчика руды, Rio Tinto, BHP и Vale, потеряли около 110 миллиардов долларов США рыночной стоимости.

Что мы можем сказать? Тяжело быть Железным человеком.

Но если вы принюхивались к рудному пространству в ожидании подходящего момента, чтобы войти в него, то это может произойти именно сейчас. Китайские ограничения могут причинить краткосрочную боль инвесторам, но потребность планеты в железной руде и стали никуда не исчезнет.

Вот четыре инвестиции, связанные с железом, на которые стоит обратить внимание — возможно, даже с помощью ваших свободных денег.

Rio Tinto, несмотря на то, что ее акции упали почти на 30% с конца июля, может быть самым интригующим вариантом из всех существующих. Являясь одним из крупнейших в мире производителей железной руды, акции Rio, скорее всего, выиграют от возможного подъема.

Помимо 16 рудников, которые Rio эксплуатирует в Австралии, у компании также есть проекты в Сербии, Канаде, Монголии, Гвинее и США.

Rio Tinto играет не только на рынке железа. Компания производит целый ряд продуктов — медь, алмазы, титан, алюминий, — в постоянном снабжении которых нуждается весь мир.

Ее обширный охват привел к серьезным доходам: Прибыль за первое полугодие 2021 года составила 12,2 млрд долларов США, что привело к выплате промежуточных дивидендов в размере 5,61 доллара США на акцию.

В настоящее время Rio Tinto торгуется по цене чуть менее $70 за акцию. Но вы можете получить часть Rio Tinto, используя популярное приложение для торговли акциями, которое позволяет вам покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.

Акции бразильской компании Vale SA потеряли около 13% своей стоимости за последний месяц, но впечатляющие результаты первых шести месяцев 2021 года заставили компанию объявить о выплате дивидендов за первое полугодие в размере $7,6 млрд.

Это самая крупная выплата инвесторам с 2019 года.

Компания Vale утверждает, что она является крупнейшим в мире производителем железной руды и железных окатышей. Крупнейшим предприятием компании является железорудный рудник в Каражасе, Бразилия, одно из самых богатых месторождений железа в мире, но компания также управляет заводом в Омане и имеет различные доли в совместных предприятиях в Китае.

В последнем квартале прибыль компании Vale составила 7,6 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 600% по сравнению с прошлым годом. Конечно, этим результатам способствовал рост цен на железную руду в то время.

Но поскольку компания находится на пути к выполнению прогноза на 2021 год по производству 315-335 миллионов тонн руды, Vale остается мощной ставкой на сталелитейный металл.

За последние два месяца дела у австралийской компании BHP Group шли еще хуже, чем у ее конкурентов: с 29 июля ее акции потеряли более 40% своей стоимости.

Как и Rio Tinto, BHP занимается не только добычей железной руды. Она также занимается добычей нефти, угля и меди, что делает ее несколько диверсифицированной игрой.

BHP получает не очень теплые оценки от аналитиков. Zacks, Berenberg Bank и Deutsche Bank недавно присвоили компании рейтинг «держать», а Liberium Capital в июле понизила рейтинг BHG с «держать» до «продавать».

Компания сообщила о прибыли в размере $25,9 млрд. за финансовый год, закончившийся 30 июня. А поскольку за последние 12 месяцев BHP получила 19,3 млрд долларов свободного денежного потока, у нее должна быть определенная подушка безопасности, чтобы пережить нынешний шторм, поразивший железную руду.

Если вы все еще сомневаетесь в покупке акций BHP, некоторые инвестиционные приложения предоставят вам бесплатную акцию BHP просто за регистрацию.

VanEck Vectors Steel ETF был на высоте с мая по август, так как рост цен на железную руду привел фонд к самому высокому значению с июля 2011 года.

За последний месяц цена акций SLX снизилась примерно на 11%, но по сравнению с отдельными компаниями, представленными здесь, это не так уж плохо.

SLX отслеживает показатели некоторых крупнейших мировых производителей руды, включая Rio Tinto и Vale, но он также владеет акциями крупных металлургических компаний, включая Arcelormittal, Nucor и U.S. Steel. Такая диверсификация поможет распределить риски в случае, если железная руда снова пойдет под откос.

По состоянию на 21 сентября акции SLX продавались по цене около $54,53. Последний выплаченный дивиденд составил $0,83 на акцию в декабре 2020 года.

Если волатильность на рынках железной руды заставляет вас сомневаться в своем будущем в качестве инвестора в железо/сталь, есть еще один актив, который также подвержен влиянию растущих цен на сырьевые товары: американские сельскохозяйственные угодья.

Инвестиции в сельскохозяйственные угодья позволяют получить прибыль как от растущих цен на продукты питания, которые должны только расти по мере увеличения мирового спроса на продовольствие, так и от быстро сокращающегося количества пахотных земель.

Инвестиции в сельскохозяйственные угодья также можно рассматривать как инвестиции в устойчивое развитие.

Это стало горячей темой среди инвесторов ESG, и теперь, когда в него так легко инвестировать, его популярность будет только расти.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.