15 лучших дивидендных акций для покупки на 2021 год

Дивидендные акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации.

2021 год, к счастью, оказался менее волатильным для инвесторов, чем 2020 год. Несмотря на то, что на пути были различные препятствия, экономика продолжает быстро восстанавливаться после прошлогоднего пандемического шока. Увеличение числа рабочих мест и потребительских расходов приводит к бурному росту. И, несмотря на беспокойство по поводу инфляции и стремительного роста процентных ставок, доходность 10-летних казначейских облигаций все еще находится на уровне 1,5%, что, с исторической точки зрения, является удивительно низким показателем. Это означает, что акции с высокой дивидендной доходностью по-прежнему привлекательны как альтернатива низкодоходным облигациям. Это отражено в данном списке лучших дивидендных акций для покупки на 2021 год. Только три из следующих 15 дивидендных акций упали за год — и одна из них выросла, если учитывать дивиденды — в то время как многие резко выросли.

Target Corp. (тикер: TGT)

Target — первая компания в списке, и, по общему признанию, она является одной из самых низкодоходных. В настоящее время по акциям выплачивается всего 1,4%. Однако здесь есть два момента, на которые следует обратить внимание. Во-первых, доходность Target все еще немного выше, чем у S&P 500 в целом. Во-вторых, доходность Target снизилась во многом потому, что цена акций за последний год сильно выросла. Это неплохая проблема. Успех компании обусловлен масштабной цифровой программой стоимостью 7 млрд долларов, которую она начала в 2017 году, чтобы повысить свою конкурентоспособность в мире электронной коммерции. Эти инвестиции окупились с лихвой в 2020 году, когда покупатели обратили внимание на фирмы, способные продавать через Интернет продукты питания и товары первой необходимости, а Target удовлетворила пандемические потребности покупателей. В 2021 году Target использует этот импульс по полной программе, продолжая показывать блестящие результаты квартальной прибыли.

Общая доходность за год с учетом дивидендов (по 9 ноября): +46%

Грейф Инк. (GEF)

Greif — самая маленькая компания в этом списке, но она обладает большим потенциалом. Компания, производящая упаковочные материалы и контейнеры, находится как раз в нужном месте в нужное время в 2021 году. Бум потребительского спроса создал всевозможный спрос на коробки и другие подобные материалы. Компания Greif сообщила о потрясающем росте доходов в прошлом квартале на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Прибыль также превзошла ожидания. Компания испытывала определенное давление в связи с ростом стоимости сырья, такого как древесная целлюлоза. Однако Greif удалось повысить цены, чтобы компенсировать эти проблемы. Короче говоря, в условиях, когда американские потребители делают покупки как никогда раньше, компания Greif готова к прибыли. Она также делится богатством со своими акционерами: В настоящее время доходность акций GEF составляет 2,6%.

Общий доход за год: +53.7%

AbbVie Inc. (ABBV)

AbbVie — повторный выбор в списке лучших дивидендных акций, попав в него и в 2020 году. Нетрудно понять, почему. На рынке, изголодавшемся по дивидендам, AbbVie выделяется как уникальный вариант. Это одна из самых высокооплачиваемых акций в сфере здравоохранения. Уникальность AbbVie заключается в том, что она получает свои доходы и прибыль в основном от препарата Humira. Этот препарат действительно является самым продаваемым фармацевтическим продуктом за последние годы. Медведи будут указывать на риск падения компании, когда через пару лет патент на препарат Humira будет снят с производства. Однако компания диверсифицировала свою деятельность, приобретя права на другие препараты, такие как ботокс. Сейчас доходность акций составляет 4,8%, и, учитывая, что в 2021 году акции не сильно вырастут, это может быть достойной точкой входа.

Общий доход за год: +13.1%

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Банки возвращаются. После краха рынка жилья в 2008 году этот класс активов мгновенно стал объектом порицания, и многие инвесторы поклялись больше никогда не владеть финансовыми акциями. Но многие не понимали, что регулирующие органы ужесточили контроль над банками, сделав систему гораздо более безопасной, чем раньше. Это стало очевидным во время пандемии, когда инвесторы опасались огромных потерь по кредитам. Вместо этого банки проскочили без единого всплеска. И сейчас условия складываются как нельзя лучше для банков. Экономика стремительно развивается. Рынок жилья горит. Федеральная резервная система начнет сворачивать свою деятельность, и в ближайшие пару лет процентные ставки должны вырасти. JPMorgan остается одним из лучших крупных банков, и поэтому является привлекательным выбором для инвесторов, желающих приобрести более безопасные акции в этом секторе. Доходность банка в 2,4% не бросается в глаза, но компания с лихвой компенсирует это высоким качеством своей деятельности.

Общий доход за год: +35.4%

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson — это прототип акций «голубой фишки». Компания имеет тенденцию к ежегодному небольшому увеличению доходов и прибыли. Благодаря этой устойчивой траектории роста она ежегодно выплачивает своим акционерам все большие дивиденды. Действительно, ее рост продолжается уже 58 лет подряд, что делает ее одним из немногих американских дивидендных королей, или акций, которые увеличивали свои выплаты не менее 50 лет подряд. J&J справляется с этой задачей, имея под одной крышей огромный диверсифицированный бизнес в сфере здравоохранения. Есть потребительский бизнес, который продает все, от Listerine и Tylenol до Pepcid и пластырей. Самым крупным подразделением являются фармацевтические препараты, но компания также продает медицинские приборы. Этот сегмент пострадал в 2020 году, поскольку больницы отложили плановые операции из-за пандемии. В 2021 году компания вернется на прежний уровень, и сейчас самое подходящее время для получения дивидендов в размере 2,6%.

Общий доход за год: +5.2%

Айрон Маунтин Инк. (IRM)

Iron Mountain — инвестиционный фонд недвижимости, или REIT, специализирующийся на хранении и защите документов и данных. Некоторое время компания находилась в нисходящем тренде, поскольку инвесторы опасались, что сокращение использования бумажных документов нанесет ущерб бизнесу. Однако руководство компании адаптировалось, сосредоточив внимание на цифровых услугах, таких как резервное копирование данных и работа центров обработки данных. В любом случае, акции Iron Mountain вырвались из падения и достигли новых максимумов в 2021 году. Между тем, компания по-прежнему вознаграждает акционеров дивидендной доходностью в 5,2%. Отчасти это объясняется структурой REIT. Благодаря своей юридической структуре REIT могут избежать двойного налогообложения доходов, но взамен должны выплачивать акционерам не менее 90% прибыли в виде дивидендов. Это было наиболее приемлемым соглашением для акционеров Iron Mountain.

Общий доход за год: +68.6%

PepsiCo Inc. (PEP)

При мысли об акциях, связанных с продуктами питания и напитками, большинство людей инстинктивно переходят к Coca-Cola Co. (KO). Однако PepsiCo является более своевременным выбором. В 2020 году продажи Coca-Cola резко упали, поскольку люди перестали ходить в кинотеатры, на спортивные мероприятия, в рестораны и другие места, где безалкогольные напитки продаются в больших количествах. PepsiCo пережила этот год гораздо лучше благодаря силе своего подразделения закусок Frito-Lay. В этот напряженный период карантина потребление нездоровой пищи не замедлилось. В 2021 году PepsiCo начала с низкой ноты, поскольку аналитики опасались инфляции. Однако Pepsico имеет сильные бренды и поэтому смогла поднять цены, чтобы компенсировать проблемы с производственными затратами. Акции PepsiCo недавно достигли новых 52-недельных максимумов. Компания и ее дивиденды в размере 2,6% остаются привлекательными в 2022 году, поскольку инвесторы обращаются к безопасным и недорогим «голубым фишкам» на все более оживленном рынке.

Общий доход за год: +12.7%

Discover Financial Services (DFS)

Компания Discover попала в список лучших дивидендов, потому что является одной из самых высокодоходных компаний по кредитным картам. В отличие от нее, Mastercard Inc. (MA) предлагает всего 0,5% дивидендной доходности, что едва превышает доходность среднего банковского сберегательного счета. Акции Discover приносят более высокую доходность в 1,7%. При этом коэффициент выплат у Discover составляет всего 20% по отношению к прибыли, что дает компании широкие возможности для повышения дивидендов в будущем. Сейчас фантастическое время для того, чтобы вложить средства в индустрию кредитных карт. Правительство и ФРС выпустили беспрецедентное количество стимулирующих средств в экономику во время пандемии. Это привело к тому, что потребители готовы тратить. 2021 год вызвал бум покупок бытовой техники, товаров для дома, путешествий и впечатлений, поскольку люди начали наслаждаться лучшими вещами в жизни. Это привело к резкому росту прибыльности компании Discover и ее аналогов. Акции Discover торгуются с коэффициентом 8,8, превышающим прогнозную прибыль.

Общий доход за год: +30.6%

Cisco Systems Inc. (CSCO)

Cisco — одна из самых высокодоходных технологических компаний, акции которой в настоящее время приносят 2,6%. Отчасти это объясняется тем, что на данный момент Cisco является чем-то вроде коммунальной компании. Маршрутизаторы и сетевое оборудование Cisco являются важнейшими элементами инфраструктуры Интернета. Однако большая часть технологий уже давно отработана. Cisco не нужно вкладывать десятки миллиардов долларов в разработку метавселенной, самодвижущихся автомобилей или в другие грандиозные проекты, как это делают многие другие технологические титаны. Таким образом, у Cisco есть возможность вознаградить своих акционеров щедрой программой возврата капитала. Cisco, конечно, не самая захватывающая технологическая акция. Но когда она торгуется всего лишь по 16-кратной прогнозной прибыли, она может стать хорошей стабильной частью более широкого портфеля, ориентированного на рост и доход.

Общий доход за год: +32.1%

Mondelez International Inc. (MDLZ)

PepsiCo — не единственная компания, производящая продукты питания и напитки, попавшая в этот список. Есть еще Mondelez, которая производит множество известных брендов, включая Oreo, Cadbury, Toblerone, Halls, Trident и Tang. В 2020 году продажи компании сильно выросли, поскольку люди пополняли свои запасы во время пандемии. В 2021 году акции немного остыли, поскольку этот рост ослаб, а инфляционное давление на цены усилилось. Однако такой гигант пищевой промышленности, как Mondelez, сможет перебороть рост цен и выйти из этого сложного периода сильнее, чем когда-либо. Акции лишь немного выросли за год, что делает их относительно выгодной сделкой. Между тем, компания выплачивает разумные дивиденды в размере 2,3%.

Общий доход за год: +8.2%

Crown Castle International Corp. (CCI)

Crown Castle — еще один REIT, попавший в этот список. Компания играет незаменимую роль в современной жизни, поскольку владеет, управляет или арендует 40 000 вышек сотовой связи, в основном в США. Она также контролирует десятки тысяч миль оптоволоконного кабеля, соединяющего различные беспроводные активы. Это ставит Crown Castle на более прочную основу, чем многие из ее аналогов REIT. Например, REITs, привязанные к торговым центрам, торговым центрам или офисам, в последние годы переживали не лучшие времена. Вышки сотовой связи, напротив, имеют светлое будущее. В настоящее время люди используют мобильные данные для всего. Интернет вещей» и развертывание 5G еще больше усилят существующую тенденцию. Вышка сотовой связи может показаться незначительным бизнесом, но 40 000 таких вышек превращаются в настоящую империю недвижимости. Между тем, Crown Castle вознаграждает своих акционеров дивидендной доходностью в 3,2%.

Общий доход за год: +16.2%

AT&T Inc. (T)

AT&T, пожалуй, стала самым большим разочарованием среди дивидендных акций в 2021 году. Ее потоковый бизнес подавал большие надежды. Однако руководство компании не смогло реализовать свои планы и в итоге решило выделить этот актив в рамках сложной сделки с участием медиакомпании Discovery Inc. (DISCA). В рамках корпоративной реорганизации AT&T резко сократит свои дивиденды. Хотя компания по-прежнему будет предлагать высокую доходность, она не будет почти такой же, как до сокращения — более 8%. Возможно, плохие новости уже оценены по достоинству. Акции AT&T резко упали, а руководство переориентирует свои усилия на основные операции по телефонии. Если AT&T сможет изменить ситуацию, акции будут выглядеть довольно дешево с текущих уровней. Хотя дивиденды будут снижены, после завершения сделки по продаже медиа-активов Discovery их доходность, скорее всего, составит около 5%. На этом рынке это неплохое предложение.

Общая доходность за год: -7,7%

Antero Midstream Corp. (AM)

Antero Midstream — одна из самых мелких и рискованных компаний в этом списке. Это энергетическая компания, созданная материнской компанией Antero Resources Corp. (AR), которая добывает природный газ, в основном в Пенсильвании, Огайо и Западной Вирджинии. Antero Midstream, в свою очередь, занимается различными логистическими операциями для своей материнской компании, включая сбор и сжатие природного газа, переработку, доставку и смешивание воды. Даже после резкого роста в 2021 году доходность Antero Midstream по-прежнему составляет более 8%. Обычно такая высокая доходность вызывает опасения по поводу возможного сокращения. Однако в настоящее время это кажется маловероятным, учитывая, что цены на природный газ зашкаливают. С началом зимнего отопительного сезона цены на природный газ могут еще больше вырасти в ближайшие недели, что даст еще один толчок для развития комплекса Antero. Если восстановление экономики замедлится, что ударит по ценам на энергоносители, это может переломить судьбу Antero Midstream. Однако на данный момент эта энергетическая компания остается интригующим вариантом для того, чтобы оседлать экономический подъем.

Общий доход за год: +55.9%

Newmont Corp. (NEM)

Newmont — одна из ведущих золото- и металлодобывающих компаний Северной Америки. Всплеск инфляции, связанный с быстрым восстановлением экономики и мощным государственным стимулированием, казалось бы, идеально подходит для золотодобытчиков. Но вместо этого, похоже, большая часть спроса на твердые активы ушла в криптовалюты вместо золота. Для определенного круга инвесторов биткоин, похоже, отлично подходит в качестве хеджирования инфляции и альтернативы хранению фиатной валюты. При этом цена на золото остается на уровне 1800 долларов за унцию, что не так уж далеко от исторического максимума. Золотодобывающие компании получают большие прибыли, даже если фондовый рынок не в восторге от этого сектора. Newmont также хорошо относится к своим акционерам, и в настоящее время доходность компании составляет 3,8%.

Общая доходность за год: -3,4%

Kimberly-Clark Corp. (KMB)

Завершает список компания Kimberly-Clark, специализирующаяся на средствах личной гигиены. Эта компания наиболее известна своей туалетной бумагой, хотя она продает широкий спектр других товаров, таких как мыло и чистящие средства, подгузники и средства от недержания. До сих пор 2021 год был для компании довольно спокойным. В прошлом году многие люди купили больше бумажных товаров, чем нужно, из-за беспокойства, вызванного пандемией, поэтому компания столкнулась со снижением продаж. Между тем, производственные затраты растут в связи с текущей волной инфляции. Тем не менее, долгосрочные перспективы компании остаются хорошими. А поскольку акции компании практически не изменились за год, сейчас они выглядят как выгодная сделка по сравнению с остальным рынком. Kimberly-Clark также подходит для инвесторов, получающих доход, поскольку доходность акций составляет 3,4%.

Общая доходность за год: +0.8%

Лучшие дивидендные акции на 2021 год:

— Target Corp. (TGT)

— Грейф Инк. (GEF)

— AbbVie Inc. (ABBV)

— JPMorgan Chase & Co. (JPM)

— Johnson & Johnson (JNJ)

— Айрон Маунтин Инк. (IRM)

— PepsiCo Inc. (PEP)

— Discover Financial Services (DFS)

— Cisco Systems Inc. (CSCO)

— Mondelez International Inc. (MDLZ)

— Crown Castle International Corp. (CCI)

— AT&T Inc. (T)

— Antero Midstream Corp. (AM)

— Newmont Corp. (NEM)

— Kimberly-Clark Corp. (KMB)