10 долгосрочных акций для покупки на ближайшие 15 лет

Недавно я прочитал статью, в которой обсуждались 20-летние показатели деятельности Toronto-Dominion Bank (NYSE:TD), одного из крупнейших канадских банков. Интересно, есть ли акции, которые в долгосрочной перспективе будут лучше, чем TD?

Мне нравится использовать сайт Morningstar.com для прогнозирования годовой доходности. Поскольку он дает прогноз только на 15 лет вперед, я попытаюсь найти 10 акций, которые можно купить на следующие 15 лет.

Годовая общая доходность акций TD составляет 9,63% за последние 15 лет по 25 октября. Я буду искать 10 имен, которые показали лучшие результаты за последние 15 лет и должны показать лучшие результаты в следующие 15 лет.

InvestorPlace — Новости фондового рынка, рекомендации по акциям и торговые советы

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

Вот 10 акций, которые следует покупать в течение следующих 15 лет:

Nvidia (NASDAQ:NVDA)

Nike (NYSE:NKE)

Comcast (NASDAQ:CMCSA)

Estee Lauder (NYSE:EL)

S&P Global (NYSE:SPGI)

Sherwin-Williams (NYSE:SHW)

Cintas (NASDAQ:CTAS)

Sun Communities (NYSE:SUI)

Texas Pacific Land (NYSE:TPL)

Simulations Plus (NASDAQ:SLP)

Чтобы еще больше подсластить горшок, я буду искать компании, которые платят дивиденды. Может быть, не так долго, как 25 лет, необходимых для включения в список дивидендных аристократов, но предлагающих выплату дивидендов в 2021 году. Кроме того, в качестве патриотического кивка в сторону своей страны я постараюсь включить как можно больше канадских акций, которые соответствуют требованиям и достойны ваших с трудом заработанных долларов.

Источник: Стив Лагрека / Shutterstock.com

Рыночная капитализация: $617,9 млрд.

15-летний годовой общий доход: 28,7%

Дивидендная доходность: 0,1%

Компания Tesla (NASDAQ:TSLA) недавно присоединилась к клубу триллионеров. Это всего лишь пятая компания, зарегистрированная в США, которая достигла такого размера рыночной капитализации.

Еще в августе я задавался вопросом, сможет ли Nvidia присоединиться к этому клубу в 2022 году. В настоящее время до достижения отметки в 1 трлн долларов США осталось более 380 млрд долларов, но для этого потребуется еще один сильный год на рынках. С начала года по 26 октября ее акции выросли на 89,4%. Если Nvidia обеспечит такие же показатели в 2022 году, она достигнет отметки в 1 триллион долларов, а затем еще и еще.

Хотя я пришел к выводу, что NVDA не достигнет рыночной стоимости в 1 триллион долларов до 2023 года, у меня нет никаких сомнений в том, что эта компания остается одной из лучших акций для владения в мире.

В июне я сказал, что NVDA «может достичь $1 000 раньше, чем вы думаете». В то время она торговалась по 746,28 доллара — 20 июля NVDA была продана по цене четыре к одному. Сейчас, когда я пишу эту статью, ее цена составляет $247,17 или $988,68 до сплита, то есть всего в долларах от $1 000.

Nvidia способна на многое.

Источник: mimohe / Shutterstock.com

Рыночная капитализация: $259,3 млрд.

15-летняя годовая совокупная доходность: 19.6%

Дивидендная доходность: 0,7%

Еще в октябре 2011 года я писал здесь, на InvestorPlace, что читателям следует продавать акции Under Armour (NYSE:UA, NYSE:UAA) и покупать акции NKE. 2011 год — это так далеко, что акций класса С (без права голоса) Under Armour еще не существовало. Они были созданы в 2016 году.

С 27 октября 2011 года по 27 октября 2021 года акции UAA выросли на 128%. За тот же период акции Nike выросли на 595%, что почти в 5 раз больше.

В то время рост товарных запасов Under Armour опережал рост выручки в 1,5 раза. Это не очень хорошо, если бизнес замедляется. С другой стороны, Nike торговалась по цене 4,4x балансовой стоимости против 8x балансовой стоимости Under Armour, несмотря на то, что Nike по-прежнему увеличивала продажи двузначными цифрами и генерировала более высокую операционную маржу.

Сегодня UAA торгуется с коэффициентом 5,5x по сравнению с 18,1x по сравнению с Nike.

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

Инвесторы должны продолжать оценивать Nike с премией по отношению к Under Armour. Компания по-прежнему является превосходным предприятием.

Источник: Тодд А. Мерпорт / Shutterstock.com

Рыночная капитализация: $246,7 млрд.

15-летняя годовая совокупная доходность: 10.6%

Дивидендная доходность: 1,9%

Comcast не боится раскачивать лодку. В конце сентября кабельная компания расторгла договор с MSG Network, потому что считает, что сеть просит слишком много денег за матчи New York Rangers и Knicks, которые никто не смотрит.

Согласно CNBC, внутренние данные Comcast показывают, что средний клиент Comcast, принимающий MSG, смотрел примерно 10 из 240 игр, доступных за последний год.

В августе компания Comcast объявила о сотрудничестве с ViacomCBS (NASDAQ:VIAC, NASDAQ:VIACA) в Европе для запуска SkyShowtime, потокового сервиса, который будет транслировать контент обеих компаний в более чем 20 европейских странах, включая Испанию, Португалию и Нидерланды. SkyShowtime будет доступен более чем в 90 миллионах домов.

«Наша новая потоковая служба SkyShowtime объединит лучшее из США и Европы с культовыми брендами и развлечениями мирового класса для миллионов потребителей на более чем 20 новых рынках Европы», — сказала Дана Стронг, исполнительный директор группы компаний Sky, в пресс-релизе, объявляющем о новой службе.

Текущий FCF компании Comcast составляет 13,88 млрд долларов США. Это хорошо для доходности FCF и маржи FCF в 5,6% и 12,7% соответственно.

Источник: Sorbis / Shutterstock.com

Рыночная капитализация: $119,3 млрд.

15-летний годовой общий доход: 20,8%

Дивидендная доходность: 0,6%

Estee Lauder — акции с неожиданно хорошими показателями. Кажется, что на компанию всегда что-то давит — во время Covid-19 сегмент розничной торговли для путешественников компании пострадал из-за отсутствия людей, путешествующих через аэропорты, — и все же она продолжает увеличивать продажи.

В 2006 финансовом году (конец года 30 июня) годовой объем продаж компании Estee Lauder составил $6,46 млрд, а операционная прибыль — $619,6 млн. В 2021 финансовом году объем продаж и операционная прибыль составили 16,22 млрд долларов и 2,62 млрд долларов соответственно. Это 6,3% совокупного годового роста для продаж и 10,1% совокупного годового роста для операционного дохода.

Может показаться, что это не так много, но из года в год это дает невероятный рост стоимости для акционеров. По данным сайта Inequality.org, состояние семьи Лаудер выросло с 1,6 млрд долларов (2020 долларов) в 1983 году до 40 млрд долларов в 2020 году. С 2015 года их состояние увеличилось на 119%, или на 16,9% в год.

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

Впервые я рекомендовал акции EL в 2012 году и с тех пор не перестаю рекомендовать их. Важно отметить, что нынешний генеральный директор Фабрицио Фреда был генеральным директором еще в 2012 году. Таким образом, он находится на высшем посту уже более 12 лет. Последовательность приносит свои плоды.

Источник: Павел Игнатов/Shutterstock.com

Рыночная капитализация: $107,8 млрд.

15-летняя годовая совокупная доходность: 14.6%

Дивидендная доходность: 0,7%

Если вы посмотрите на 10-летнюю доходность S&P Global в сравнении с 15-летней доходностью, то заметите, что в период с 2006 по 2011 год ее годовая доходность почти удвоилась. С 2011 года среднегодовая доходность этого фонда составила 27,3%, что соответствует уровню других компаний, представленных в этом списке.

Интересно, что произошло за эти пять лет для ускорения роста?

Короткий ответ — инвесторы-активисты. Jana Partners и Пенсионный план учителей Онтарио заставили компанию разделиться на два отдельных предприятия в 2011 году. Однако, прежде чем McGraw-Hill смогла завершить разделение, McGraw-Hill Education была продана компании Apollo Global Management (NYSE:APO) за 2,5 миллиарда долларов в ноябре 2012 года.

McGraw-Hill будет переименована в McGraw-Hill Financial. В апреле 2016 года она стала S&P Global. Остальное, как говорится, уже история.

С момента объявления 12 сентября 2011 года о разделении McGraw-Hill на две компании, акции компании выросли на 816%. Это доказательство того, что активисты что-то задумали.

Источник: Ken Wolter / Shutterstock.com

Рыночная капитализация: 83,2 миллиарда долларов

15-летний годовой общий доход: 20,7%

Дивидендная доходность: 0,7%

Несомненно, компания Sherwin-Williams выиграла от десятилетнего бума цен на жилье. Только попробуйте продать свой дом без свежей покраски внутри и снаружи. Этого не произойдет.

В 2009 году компания Sherwin-Williams закончила год с объемом продаж в 7,09 миллиарда долларов. В 2020 году ее продажи составят $18,36 млрд, что более чем в два раза больше. Еще более важным является тот факт, что ее прибыль увеличилась в пять раз — с 436 миллионов долларов до 2,04 миллиарда долларов.

29 аналитиков, освещающих деятельность SHW, присваивают ей рейтинг «Overweight» со средней целевой ценой в 312,50 долларов США, что ниже уровня, на котором она торгуется в настоящее время. Однако я подозреваю, что до конца года компания представит пару катализаторов, которые заставят аналитиков покинуть свои скептические позиции.

Текущий свободный денежный поток (FCF) компании Sherwin-Williams составляет 3,22 миллиарда долларов США. Это хорошо для доходности FCF и маржи FCF в 3,9% и 15,4% соответственно.

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

Она не дешевая, но за качество приходится платить больше.

Источник: Sundry Photography / Shutterstock.com

Рыночная стоимость: $44,5 млрд.

15-летняя годовая совокупная доходность: 17.3%

Дивидендная доходность: 0,9%

Невероятно подумать, что компания, поставляющая униформу, коврики, принадлежности для уборных, аптечки первой помощи, средства противопожарной защиты и многое другое, окажется пятизвездочной инвестицией.

Но именно такой была и будет компания Cintas: Выигрышная акция. С начала года ее рост составил 22,5%, что немного лучше, чем на всем американском рынке.

Успех компании в прошлом неоспорим. Она увеличивала продажи и скорректированную прибыль на акцию в течение 50 из последних 52 лет, обеспечивая органический рост на 6% и двузначный рост прибыли на акцию.

В ближайшие годы компания планирует увеличить органический рост в среднем или высоком однозначном выражении, повысить операционную рентабельность на 20%-30% и генерировать высокий FCF.

За среднесрочный период FCF компании составил $1,15 млрд, что соответствует марже FCF в 15,8%. Доходность FCF компании в размере 2,6% является низкой, но это оправдано, учитывая ее влияние на бизнес корпоративной униформы.

Источник: Shutterstock

Рыночная капитализация: $22,9 млрд.

15-летняя годовая совокупная доходность: 13.6%

Дивидендная доходность: 1,7%

Не думаю, что я когда-либо писал об этой компании или рекомендовал ее читателям. Sun Communities владеет или имеет долю участия в 584 объектах недвижимости, связанных с производственным жильем (MH), автомобилями для отдыха (RV) и причалами для яхт в 38 штатах США, а также в Канаде и Пуэрто-Рико.

Работает с 1975 года, инвестиционный траст недвижимости (REIT) стал публичным в 1993 году. Компания является ведущим владельцем недвижимости в США, специализирующимся на продаже МЗ, автофургонов и пристаней для яхт, растущим органически и за счет приобретений. 52% своего дохода компания получает от жилых домов, 30% — от автофургонов, а остальное — от пристаней.

На данный момент, в 2021 году, компания инвестировала 1,1 миллиарда долларов в 11 поселков MH, 11 курортов RV и 14 пристаней для яхт. Для поддержания свежести запасов компания также продала шесть объектов MH за 162 миллиона долларов.

Благодаря высокой заполняемости — почти 97% и ежегодному повышению арендной платы на 2-4%, это стабильный источник дохода.

С начала 2020 года она добавила около 57 500 объектов на 166 объектах и пристанях стоимостью 4,1 миллиарда долларов. Возможность расширения многих объектов гарантирует, что доходы от аренды будут продолжать расти.

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

Это разумная, скрытая от посторонних глаз долгосрочная покупка.

Источник: Shutterstock

Рыночная капитализация: $10,0 млрд.

15-летний годовой общий доход: 28,7%

Дивидендная доходность: 0,9%

В моей статье «10 акций, которые можно купить за 1000 долларов», опубликованной в марте 2021 года, Texas Pacific Land была одним из имен в моем списке:

«Я сомневался, стоит ли включать в список 10 компаний акции, связанные с энергетикой. Однако с учетом того, что цены на нефть растут, это может оказаться идеальным моментом. Торгуясь по цене $1 141, пока я пишу эту статью, Texas Pacific является одним из крупнейших землевладельцев Техаса».

Компания, существующая с 1888 года, владеет более чем 888 000 акров земли в нефтяных районах Западного Техаса. Она зарабатывает деньги, сдавая землю в аренду нефте- и газодобывающим компаниям и получая долю от полученных доходов.

С начала года она выросла на 80%, и это произошло по двум причинам: Во-первых, цены на нефть выросли. Во-вторых, в январе компания преобразовалась в корпорацию C из траста, что позволило привлечь в компанию гораздо больше институциональных инвесторов, которым запрещено владеть трастами. Теперь инвесторы владеют более чем 56% акций компании.

До тех пор, пока нефтяная промышленность остается жизнеспособной, Texas Pacific будет продолжать получать выгоду от своего соглашения. А потом, когда ископаемое топливо перестанет быть частью нашей жизни, они, скорее всего, продадут большие участки желающим.

Я подозреваю, что он будет существовать в 2088 году и далее.

Источник: Shutterstock

Рыночная капитализация: $836,9 млн.

15-летний годовой общий доход: 25,5%

Дивидендная доходность: 0,5%

Самая маленькая из компаний в моем списке, Simulations Plus, ведет свою историю с 1996 года. Она предоставляет научное программное обеспечение и консультационные услуги фармацевтическим компаниям, которые используют их услуги и программное обеспечение для продвижения своих конвейеров разработки лекарств.

Если Covid-19 и доказал инвесторам что-то еще, так это то, что инфраструктура здравоохранения, необходимая для выполнения всей работы, которая проводится за закрытыми дверями во имя науки, имеет огромные масштабы.

Давние акционеры воспользовались этой возможностью.

В 2020 году выручка компании составила 41,6 млн долларов США, операционная прибыль — 11,6 млн долларов США. Валовая и операционная маржа компании значительны. Десять лет назад ее годовой объем продаж составлял $8,7 млн, а операционная прибыль — $3,5 млн.

Генеральный директор Шон О’Коннор так отозвался о последнем финансовом годе компании: «Мы считаем, что наша проверенная бизнес-модель и растущая структура доходов от программного обеспечения позволят нам наращивать нижнюю строку быстрее, чем верхнюю, при этом генерируя сильные денежные потоки для дальнейшего укрепления нашего баланса», — заявил О’Коннор в своем пресс-релизе за 4 квартал 2021 года.

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

В случае с акциями SLP, медленный и стабильный ход побеждает в гонке. Ожидайте, что в конце 2022 года ее рыночная стоимость превысит 1 миллиард долларов.

На дату публикации Уилл Эшворт не имел (ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Мнения, выраженные в данной статье, принадлежат автору, в соответствии с Руководством по публикации InvestorPlace.com.

Уилл Эшворт пишет об инвестициях на постоянной основе с 2008 года. Среди изданий, в которых он публиковался, — InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger и ряд других в США и Канаде. Ему особенно нравится создавать модельные портфели, которые выдерживают испытание временем. Он живет в Галифаксе, Новая Шотландия.