2 акции «сильной покупки», привлекающие интерес инсайдеров

После недавних колебаний рынка было бы неплохо знать, куда он направится дальше, но об этом можно только догадываться. Противоречивые знаки создают сложную местность для навигации.

В поисках надежных инвестиций в таких условиях полезно опираться на знающих людей, и одна из таких стратегий включает отслеживание действий инсайдеров компаний. В конце концов, никто лучше не знает внутреннюю работу компаний, чем те, кто работает изнутри.

Если инсайдер скупает акции, то это обычно является признаком покупки, поскольку свидетельствует об уверенности в траектории развития компании. Чтобы уравнять условия игры, инсайдеры обязаны обнародовать информацию о таких покупках, и инвесторы могут отслеживать эти возможности.

Здесь пригодится инструмент TipRanks Insiders’ Hot Stocks, и мы выделили две акции, которые корпоративные чиновники расхватывают в последнее время. Есть и другие позитивные признаки, за которыми стоит следить: обе акции оценены аналитиками как «сильные покупки» и, по прогнозам, будут набирать обороты в ближайшие месяцы.

Оскар Хелс (OSCR)

Мы начнем с компании, которая работает в сфере медицинского страхования. Компания Oscar Health гордится тем, что предоставляет дифференцированный уход, ее продукты и услуги обеспечиваются собственной технологической платформой полного стека, которая помогает участникам найти свой путь в сложной системе здравоохранения. Компания утверждает, что является первой компанией медицинского страхования, которая может похвастаться предложением с использованием технологий. Различные страховые планы Oscar предназначены для частных лиц, семей, малого бизнеса, а также для Medicare Advantage.

Как видно из последних данных о доходах компании за 2 квартал 21 года, в прошлом году компания продемонстрировала серьезный рост. Выручка выросла на 359% по сравнению с прошлым годом и составила 529,28 млн долларов, но на 60,72 млн долларов меньше консенсус-прогноза. Тем не менее, Oscar превзошел ожидания аналитиков по нижнему показателю: прибыль на акцию в размере -$0,35 оказалась выше прогноза улицы на $0,13.

Компания является относительно новым участником публичных рынков и в марте провела IPO по цене $39 за акцию, что выше первоначального целевого уровня в $32-34. Акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже между этим диапазоном, по $36 за штуку, обеспечив компании рыночную стоимость около $7,1 млрд. Начало было непростым: с тех пор акции упали на 51%.

Очевидно, генеральный директор и соучредитель компании Марио Шлоссер считает, что акции сейчас недооценены, потому что он только что приобрел 57 300 акций OSCR по 17,53 доллара за штуку, что составляет чуть более 1 миллиона долларов.

Не только он излучает уверенность, но и представитель Wells Fargo Стивен Бакстер, который считает, что забота о клиентах отличает компанию.

«Инвестиционное обоснование для Oscar основывается на дифференцированном вовлечении и удовлетворенности членов компании, что обеспечивается собственной технологической платформой Oscar и цифровыми инструментами», — пишет аналитик. «Удовлетворенность участников программы Oscar значительно выше средней по отрасли, что способствует росту и удержанию. Мы считаем, что самостоятельные и ко-брендовые медицинские планы Oscar будут продолжать расти, а также на ранней стадии у компании есть возможность монетизировать свою технологическую платформу, сотрудничая с другими медицинскими планами. Мы считаем сочетание факторов роста привлекательным в контексте текущей оценки Oscar».

В соответствии со своим оптимистичным мнением, Бакстер оценивает OSCR как Outperform (т.е. «Покупать»). Ценовой ориентир Бакстера в $30 свидетельствует о его уверенности в способности OSCR подняться на 78% в течение следующих двенадцати месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Бакстера, нажмите здесь)

Если взглянуть на консенсус-прогноз, то, учитывая 2 случая покупки против 1 случая удержания, OSCR может похвастаться консенсус-рейтингом «Сильная покупка». Ожидается, что в ближайший год акции вырастут на 44%, учитывая, что средняя целевая цена составляет $24,25. (См. анализ акций OSCR на TipRanks)

Ознакомьтесь с лучшими инсайдерскими покупками недели >>

Agree Realty (ADC)

Следующая акция, которую мы рассматриваем, — Agree Realty, оплот розничной недвижимости. Ориентируясь на компании с национальным присутствием, инвестиционный траст недвижимости (REIT) приобретает, развивает и сдает в аренду недвижимость некоторым из ведущих розничных компаний США. Среди его крупнейших арендаторов Wal-Mart, Sherwin-Williams и TJX Companies.

По итогам второго квартала в портфеле компании было 1262 объекта недвижимости, расположенных в 46 штатах, с общей арендопригодной площадью 26 миллионов квадратных футов. В этом квартале компания инвестировала около $366 млн в 59 объектов розничной чистой аренды.

Во втором квартале компания также представила результаты, которые немного превзошли ожидания рынка. Квартальная выручка неуклонно растет в течение последних нескольких лет, и за год она увеличилась на 43,5% до $82,55 млн, что на $0,84 млн больше прогноза улицы. Показатель FFO (средства от операционной деятельности) превысил ожидания на 1 цент, составив 0,89 доллара.

Однако в 2021 году акции компании «Согласие» отставали от широкого рынка, и сейчас они торгуются примерно по той же цене, что и в начале года, и корпоративные члены компании делают свои шаги.

Активность инсайдеров свидетельствует о шквале недавних покупок. Некоторые из руководителей компании, включая президента и генерального директора Джои Согласа, исполнительного председателя Ричарда Согласа и директора Джона Раколта, за последнюю неделю в совокупности купили акций на сумму $2,023,417, причем все они были приобретены в ценовом диапазоне $67-$68.

Эти действия не вызовут удивления у Брэда Хефферна из RBC, который выделяет несколько причин для поддержки акций.

«Мы считаем портфель чистых арендных активов АДК одним из самых качественных в данном сегменте, с арендаторами высшего инвестиционного класса, которые в основном являются публичными и лидерами в своих отраслях», — написал 5-звездочный аналитик. «В сочетании с лучшими темпами приобретения и низкой стоимостью капитала, мы считаем, что ADC имеет все возможности для роста AFFO/sh в среднем и высоком однозначном годовом исчислении в течение многих лет».

Таким образом, Heffern оценивает Agree как Outperform (т.е. «Покупать») с ценовым ориентиром $80. Этот показатель подразумевает ~20% потенциал роста с текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Heffern, нажмите здесь)

Большинство на улице согласны с Согласием. Из 7 обзоров, опубликованных за последние 3 месяца, 1 говорит «Держать», в то время как все остальные говорят «Покупать», что, естественно, приводит к консенсус-рейтингу «Сильно покупать». Средний целевой показатель чуть выше, чем у Хефферна; при цене $81 он предполагает, что инвесторы получат прибыль в размере 21% в течение одного года. (См. анализ акций Agree на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.