Что такое американский фонд инвестиционной компании фондов Америки?
Инвестиционная компания американских фондов Америки (AIVSX) — это крупный фонд акций. Он стремится обеспечить инвесторам сочетание роста и дохода. Тикер AIVSX обозначает акции фонда класса A, максимальная загрузка которых составляет 5,75%.
Фонд «Инвестиционная компания Америки», впервые предложенный в 1934 году, является старейшим членом семейства фондов «Американские фонды». В настоящее время AIVSX поддерживает двухзвездочный рейтинг Morningstar и трехзвездочный рейтинг в течение пятилетнего периода. American Funds предлагает десятки традиционных паевых инвестиционных фондов, а также большой выбор портфельных и целевых фондов. Портфель и целевые фонды — это «фонд фондов», поскольку они инвестируют в традиционные паевые инвестиционные фонды, а не в отдельные ценные бумаги. American Funds является дочерней компанией Capital Group.
Инвестиционный процесс
Capital Group известна своим акцентом на сохранение капитала и стабильные долгосрочные результаты. В фирме действует система, сочетающая преимущества индивидуальности с командной работой. Все менеджеры и аналитики, назначенные для портфеля, работают вместе, чтобы исследовать и обмениваться информацией о потенциальных инвестициях, хотя решения о том, какие конкретные инвестиции следует сделать, не принимаются в команде.
Каждому человеку дается процент от чистых активов для инвестирования, если он считает нужным в рамках цели портфеля. Capital Group твердо убеждена в том, что такой вид инвестирования с обязательством создает более стабильный, диверсифицированный и эффективный портфель.
Инвестиционный портфель
Американская инвестиционная компания фондов Америки специализируется на инвестировании в разнообразную группу крупных, хорошо зарекомендовавших себя компаний в Соединенных Штатах. Он ориентирован исключительно на акции и оптимизирован на долгосрочную перспективу с упором на будущую прибыль по сравнению с высокой текущей доходностью.
Общая сумма активов под управлением AIVSX (AUM) составляет 102 миллиарда долларов. 81,6% чистых активов компании инвестировано в акции США, 12,8% — в акции за пределами США и 5,6% — в денежные средства. Как два основных сектора фонда, здравоохранение и информационные технологии составляют 34,2% чистых активов фонда, за ними следуют инвестиции в сектор услуг связи и энергетики. Основные доли капитала AIVSX в процентах от чистых активов представлены ниже:
- Microsoft (MSFT)
- Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) (FB)
- Abbott Laboratories
- Broadcom Inc.
- Алфавит
- Amazon
- UnitedHealth Group
- Бритиш Американ Тобакко
- ExxonMobil
- Ресурсы EOG
Следует отметить, что дивиденды по AIVSX обычно распределяются в марте, июне, сентябре и декабре. В целом коэффициент расходов фонда низкий — 0,57%. Как следует из названия, The Investment Company of America в основном фокусируется на американских холдингах — если быть точным, 82% базируются в США.
Управление фондами и эффективность
Менеджеры AIVSX с самым большим стажем работы — это Джеймс Лавлейс и Дональд О’Нил, каждый из которых управлял фондом по 27 лет. Из-за командного характера управления фондами их сопровождают шесть других управляющих фондами, срок полномочий которых в фонде The Investment Company of America составляет от одного года до 18 лет.
По состоянию на 31 января 2020 года годовая доходность AIVSX составляла 15,86%. За пятилетний период доходность фонда «Инвестиционная компания Америки» составила 9,66%, а за 10-летний период средняя доходность составила 11,7%.