Акции Palantir находятся под микроскопом в преддверии выхода прибыли; вот что следует ожидать

Перед началом рыночных торгов в четверг компания Palantir (PLTR) представит финансовые показатели за четвертый квартал. Брэд Зельник из Deutsche Bank ожидает, что результаты будут соответствовать прогнозу, который предусматривает выручку в размере $418 млн.

Кроме того, пятизвездочный аналитик считает, что основное внимание инвесторов будет сосредоточено на «устойчивости и качестве роста и любых первоначальных прогнозах на C1Q22 и CY22». «

Зелник отмечает, что замедление роста доходов от правительственного и коммерческого бизнеса в сочетании со «сжатием маржи вклада» является тревожным признаком в отношении долгосрочных возможностей и прибыльности Palantir.

Тем не менее, после нехарактерного падения на 6% в третьем квартале, основываясь на недавней активности по сделкам и «здоровых показателях бэклогов», Зелник ожидает значительного роста доходов от правительственного бизнеса в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Признавая, что правительственный бизнес «несколько нестабилен по своей природе», аналитик продолжает считать, что правительственные возможности Palantir «значительны». Хотя темпы роста, вероятно, будут «умеренными», Зельник считает, что «масштаб долгосрочных возможностей остается неизменным»

Но, как часто отмечалось в отношении Palantir, специалист по большим данным получает основную часть своих доходов от государственных контрактов, которые, хотя и являются крупными по своей природе, означают, что большая часть продаж поступает всего от нескольких клиентов. Поэтому для достижения успеха компании необходимо продвинуться в коммерческом сегменте. Здесь Зельник не уверен, что у компании есть все необходимое для достижения успеха.

«Несмотря на некоторые положительные признаки в отношении новых пилотов, количества клиентов и объема сделок, поток в коммерческий доход пока не впечатляет», — отметил Зельник, который по-прежнему «осторожен» в отношении коммерческого сегмента, считая, что возможности Palantir здесь «меньше, чем многие оценивают». Аналитик считает, что «собственные платформы», такие как Palantir, предоставляют скорее «нишевые» услуги.

Таким образом, Зельник оценивает PLTR как «Держать» и устанавливает ценовой ориентир в $18, «ориентируясь на стабилизацию роста и прибыльности как ключевые факторы для начала восстановления доверия». Тем не менее, после 60-процентного отката акций за последний год, потенциал роста составляет 27% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Зелника, нажмите здесь)

Остальная часть улицы придерживается той же точки зрения. Консенсус-рейтинг Palantir «держать» основан на 1 «покупать», 3 «держать» и 2 «продавать». Однако, как и в случае с Зельником, ожидается большой рост: при цене $21,60 средняя целевая цена предполагает, что акции вырастут на ~52% в ближайший год.

Интересно будет посмотреть, повысят ли аналитики свои рейтинги или снизят целевые цены в ближайшие месяцы. (См. прогноз акций Palantir на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.