Аналитики Nvidia повышают ценовой ориентир на 78%: «У чипмейкера самые большие возможности для расширения TAM во всем технологическом секторе».
Акции компании Nvidia, Inc. (NASDAQ: NVDA) получили большой пересмотр ценового ориентира в сторону повышения от Credit Suisse незадолго до публикации квартальных результатов производителя графических чипов.
Аналитик Nvidia: Джоин Питцер подтвердил рейтинг Outperform по Nvidia и повысил целевую цену с $225 до $400, что означает примерно 33%-ный потенциал роста от текущих уровней.
Тезис Nvidia: Светские попутные ветры сохраняются, и риск какой-либо криптокоррекции маловероятен, по крайней мере, до улучшения предложения во второй половине 2022 календарного года, говорится в записке Питцера.
Аналитик оценивает выручку за третий квартал и прибыль на акцию в размере не менее $6,96 млрд. и $1,13 соответственно, что выше консенсус-прогноза в $6,80 млрд. и $1,10.
Игорный бизнес, на который приходится около 46% общего дохода, скорее всего, будет иметь положительную динамику по сравнению с ожиданиями, сказал Питцер. Это обусловлено такими факторами, как консервативный прогноз компании, положительная цепочка поставок и низкие запасы на фоне ограниченного предложения.
Группа центров обработки данных, на которую приходится около 40% общего дохода, также может преподнести сюрприз в сторону увеличения благодаря активному внедрению и влиянию универсального вывода, а также IDFA, сказал Питцер.
Связанная ссылка: Почему этот аналитик Nvidia ожидает сильную прибыль в третьем квартале, прогноз
Nvidia, вероятно, покажет доходы и прибыль на акцию в четвертом квартале с медианой в $7,1 млрд и $1,20 соответственно, что значительно выше консенсус-прогноза в $6,8 млрд и $1,09, сказал аналитик. Последовательный рост выручки на 2,1%, однако, ниже сезонного из-за ограничений поставок.
«Мы продолжаем утверждать, что NVDA имеет самые большие возможности для расширения TAM не только в сегменте Semis, но и во всем технологическом секторе — NVDA позволяет AI/ML, что, в свою очередь, систематически снижает затраты на аналитику, раскрывая >98% данных, которые сегодня находятся в «темноте», — сказал Питцер.
Переход на более высокодоходное повторяющееся программное обеспечение увеличивает улавливание стоимости в два раза, особенно в сегментах Auto и Enterprise, даже без учета бизнес-моделей Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)/Omni-verse, считает аналитик.
По словам Питцера, 12-месячный ценовой ориентир Credit Suisse в 400 долларов США позволит Nvidia войти в клуб триллионеров, что может сделать ее первой полупроводниковой компанией, которой это удастся сделать. Оценка дороговата, но расширение TAM ускоряется, что дает достаточно возможностей для роста в несколько раз».
Ценовое действие NVDA: Акции Nvidia выросли во вторник на 0,59% до $302,03.
Посмотреть другие рейтинги аналитиков для NVDA
Просмотреть последние рейтинги аналитиков