Гистограмма: Определение, способы использования аналитиками и пример
Гистограмма — это мощный инструмент, используемый аналитиками и трейдерами для визуализации и интерпретации движения цен на активы или ценные бумаги за определенный период времени. Он предоставляет ценную информацию о ценах открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC), позволяя участникам рынка принимать обоснованные торговые решения. В этой статье мы рассмотрим определение гистограммы, способы ее использования аналитиками и приведем пример, который поможет вам понять ее применение.
Понятие гистограммы
Гистограмма — это набор ценовых столбиков, каждый из которых отражает движение цены актива за определенный период. Вертикальная линия каждого столбика указывает на самые высокие и самые низкие цены, достигнутые за этот период. Слева от вертикальной линии небольшая горизонтальная линия обозначает цену открытия, а справа еще одна небольшая горизонтальная линия — цену закрытия.
Цветовая кодировка баров может быть использована для улучшения визуальной интерпретации. Например, если цена закрытия выше цены открытия, столбик может быть окрашен в черный или зеленый цвет, что указывает на положительное движение цены. И наоборот, если цена закрытия ниже цены открытия, столбик может быть окрашен в красный цвет, что указывает на отрицательное движение цены.
Технические аналитики используют гистограммы, наряду с другими типами графиков, такими как свечные или линейные, для отслеживания ценового действия и выявления тенденций на рынке. Анализируя гистограммы, трейдеры могут выявлять потенциальные развороты тренда, отслеживать волатильность и понимать движение цен.
Интерпретация гистограмм
Гистограммы предоставляют трейдерам и инвесторам огромное количество информации. Вот некоторые ключевые аспекты, которые следует учитывать при интерпретации гистограмм:
- Волатильность: Длинные вертикальные столбики указывают на большую разницу между самыми высокими и самыми низкими ценами за период, что говорит о повышенной волатильности. И наоборот, маленькие вертикальные столбики указывают на низкую волатильность.
- Движение цен: Расстояние между ценами открытия и закрытия отражает величину ценового движения. Значительное расстояние между ними говорит о существенном изменении цены. Если закрытие намного выше открытия, это указывает на сильную покупательскую активность, потенциально сигнализирующую о дальнейших покупках в будущем.
- Закрытие относительно максимумов и минимумов: расположение цены закрытия относительно максимумов и минимумов может дать ценные сведения. Если актив поднимается выше, но закрывается значительно ниже максимума, это указывает на давление продаж в конце периода, что свидетельствует о менее бычьих настроениях.
- Цветовое кодирование: Если гистограмма имеет цветовую кодировку, основанную на движении цен, например, на росте или падении цен, цвета могут дать быструю информацию с первого взгляда. Зеленые или черные столбики обычно представляют восходящий тренд, а красные столбики указывают на нисходящий тренд.
Баровые графики в сравнении со свечными графиками
Баровые графики похожи на графики японских свечей тем, что они передают одну и ту же информацию, но в разных визуальных представлениях.
Гистограмма состоит из вертикальной линии с небольшими горизонтальными линиями слева и справа, представляющими цены открытия и закрытия. В отличие от них, свечные графики используют вертикальную линию для обозначения высоких и низких цен, а более толстая часть, называемая реальным телом, представляет собой разницу между ценами открытия и закрытия. Реальное тело затеняется или окрашивается в красный цвет, если закрытие ниже открытия, и затеняется или окрашивается в белый или зеленый цвет, если закрытие выше открытия.
Хотя информация передается одна и та же, визуальное различие между гистограммами и свечными графиками позволяет трейдерам выбирать то представление, которое в наибольшей степени соответствует их предпочтениям в анализе.
Пример гистограммы
Чтобы проиллюстрировать применение гистограмм, давайте рассмотрим пример с ETF SPDR S&P 500 (SPY).
При восходящем тренде на гистограмме, как правило, больше зеленых столбиков, чем красных. Это визуальное различие помогает трейдерам определить преобладающий тренд. Хотя во время восходящего или нисходящего тренда могут присутствовать как красные, так и зеленые бары, один из цветов обычно преобладает, указывая направление движения цены.
Во время падения столбики на графике обычно становятся длиннее, что указывает на повышенную волатильность. Кроме того, большее количество красных баров по сравнению с зелеными говорит о медвежьих настроениях.
Обратите внимание, что приведенный пример носит исключительно иллюстративный характер и не является финансовым советом. Важно проводить тщательный анализ и учитывать свои индивидуальные инвестиционные цели, допустимый риск и финансовые обстоятельства, прежде чем принимать какие-либо торговые решения.
Заключение
Гистограммы — ценный инструмент для анализа движения цен и тенденций на финансовых рынках. Понимая определение гистограмм, то, как аналитики используют их, и интерпретируя их компоненты, трейдеры и инвесторы могут получить представление о динамике рынка и принимать более обоснованные решения.
Помните, что гистограммы — это лишь один из нескольких доступных инструментов технического анализа, и при анализе финансовых рынков необходимо учитывать множество факторов и индикаторов. Постоянное совершенствование понимания гистограмм и других аналитических приемов может улучшить ваши торговые навыки и повысить шансы на успех в динамичном мире инвестиций.
Вопросы и ответы
Что такое гистограмма?
Гистограмма — это визуальное представление движения цены актива или ценной бумаги за определенный период времени. Он состоит из вертикальных линий, которые показывают самые высокие и самые низкие достигнутые цены, и небольших горизонтальных линий, обозначающих цены открытия и закрытия.
Как аналитики используют гистограммы?
Аналитики используют гистограммы для анализа ценового действия, выявления тенденций и принятия обоснованных торговых решений. Они изучают длину и цвет столбиков, а также взаимосвязь между ценами открытия, закрытия, высокими и низкими ценами, чтобы оценить настроение рынка и потенциальное будущее движение цен.
Какую информацию предоставляет гистограмма?
Гистограмма предоставляет информацию о ценах открытия, максимума, минимума и закрытия актива или ценной бумаги за определенный период времени. Она также показывает величину движения цен, волатильность и относительное положение цены закрытия по отношению к высоким и низким ценам.
Как интерпретировать цветовое кодирование гистограммы?
Цветовое кодирование на гистограмме улучшает визуальную интерпретацию. Зеленые или черные столбики обычно представляют восходящий тренд, указывающий на рост цен. Красные столбики означают нисходящий тренд, указывающий на падение цен. Цвет помогает трейдерам быстро определить преобладающее направление рынка.
В чем разница между гистограммой и свечным графиком?
Хотя и гистограммы, и свечные графики передают одну и ту же информацию, они отличаются визуальным представлением. На гистограммах используются вертикальные линии с небольшими горизонтальными линиями для обозначения цен открытия, закрытия, максимума и минимума. Свечные графики также используют вертикальные линии, но имеют более толстые части, называемые реальными телами, для представления разницы между ценами открытия и закрытия.
Могу ли я использовать гистограммы для любого финансового рынка?
Да, гистограммы можно использовать на различных финансовых рынках, включая акции, облигации, сырьевые товары и Форекс. Принципы анализа гистограмм остаются одинаковыми на разных рынках, что делает их универсальным инструментом технического анализа.
Подходят ли гистограммы для новичков?
Гистограммы могут быть полезны для начинающих трейдеров, поскольку они дают наглядное представление о движении цен и тенденциях. Однако новичкам важно научиться интерпретировать гистограммы и понимать другие инструменты технического анализа, чтобы получить полное представление о динамике рынка. Практика и обучение имеют решающее значение для эффективного использования гистограмм.