Данные по инфляции в США будут «беспорядочными» — 5 вещей, которые нужно знать в биткоине на этой неделе
Биткоин (BTC) начинает очередную неделю в шатком положении вблизи отметки $20 000 в преддверии новых макроэкономических потрясений.
После признания лучшего недельного роста с марта, крупнейшая криптовалюта изо всех сил пытается удержаться на недавно завоеванных уровнях.
Вверху остаются крупные зоны сопротивления, а с учетом данных по инфляции, которые должны быть опубликованы в конце недели, ближайшие дни могут оказаться нервными для рисковых активов во всем мире.
В то же время настроения на криптовалютном рынке демонстрируют признаки восстановления, а показатели на цепочке продолжают подчеркивать то, что должно стать последним макроэкономическим ценовым дном биткоина.
Вместе с противоречивыми данными, Cointelegraph более подробно рассматривает потенциальные факторы движения рынка на предстоящей неделе.
200-недельная скользящая средняя вызывает головную боль
После недельного закрытия 10 июня на отметке $20 850 пара BTC/USD не продемонстрировала ничего особенного, однако ей все же удалось добиться лучшего семидневного роста за последние несколько месяцев.
Заканчивая воскресенье на целых $1 600 выше, чем в начале недели, биткоин, таким образом, продемонстрировал прогресс, которого не было с марта.
Успех, однако, не был продолжительным, поскольку часы после недельного закрытия оказались негативными. На момент написания статьи курс BTC/USD достиг отметки $20 400, свидетельствуют данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView.
График 1-часовой свечи BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
Способность биткоина удержаться на текущих уровнях может стать ключевым фактором, определяющим настроение этим летом, так как облегчение на мировых фондовых рынках даст возможность криптовалюте стереть часть потерь последних месяцев.
Комментаторы, включая торговый пакет Decentrader, с интересом наблюдали за недельным графиком.
Недельный взгляд на фьючерсы $BTC. Текущая свеча должна закрыться на бычьей полосе поглощения выше «Лунного следопыта» и недельного vwap. Momentum is turning up as well. If stocks continue to turn up and have a summer rally $BTC and crypto should likely follow. Decentrader (@decentrader) July 10, 2022
End of Quote.
Others were less enthusiastic, noting that BTC/USD had still performed another close below the essential 200-week moving average (WMA) at around $22,500.
In previous bear markets, the 200 WMA acted as a general support level, with Bitcoin wicking below it briefly to put in macro bottoms. This time, however, appears to be different, as $22,500 has been absent from the chart for a month.
Quote.
#BTC weekly candle has rallied +15% but is still holding resistance under the 200MA for 3 weeks.
Lower time frames are a bit more bullish, indicators are cooling off but markets remain fearful.
Will #Bitcoin break back above the weekly 200MA before the weekly close? pic.twitter.com/NZXbxK8Oi2
— Стив Кортни ~ Crypto Crew University (@CryptoCrewU) 8 июля 2022 г.
В то же время популярный трейдер TechDev высказался за более оптимистичный прогноз на оставшуюся часть 2022 года.
К концу года, утверждал он в выходные, возвращение к важным WMA должно привести к тому, что биткоин полностью завершит свою «фазу повторного накопления».
«Переход BTC через 32-35K, вероятно, подтверждает окончание фазы повторного накопления и коррекции в этом году», — сказал TechDev своим подписчикам в Twitter.
«Наиболее вероятно, что это произойдет, когда 100W и 50W EMA будут находиться в этом диапазоне. 100W в настоящее время находится на уровне 34,8K, а 50W — на уровне 37,2K».
В других местах давление на продажи усилила продолжающаяся ликвидация активов со стороны пострадавшей криптовалютной кредитной платформы Celsius.
Celsius продолжает отправлять свои оставшиеся криптоактивы на биржи. Несколько часов назад с основного кошелька было переведено 2 000 wBTC, которые после серии скачков попали на Coinbase и Binance.
Оставшиеся ключевые активы:
410k stETH ($479 млн.)
16 тыс. wBTC ($342 млн) pic.twitter.com/ae6viYL1Jk
— light (@lightcrypto) 10 июля 2022 г.
Неумолимый доллар возвращается на фоне падения азиатских рынков
Азиатские акции 11 июля снижались, поскольку начало макронедели было омрачено новостями о социальных беспорядках в Китае.
Поскольку протестующие требовали освобождения замороженных средств на фоне скандала с участием банковских служащих и местных властей, обвиненных в злоупотреблении приложениями для отслеживания COVID-19, рынки почувствовали напряжение.
На момент написания статьи индекс Shanghai Composite снизился на 1,5%, а гонконгский Hang Seng — на 3,1%.
В Европе дела обстояли несколько лучше: FTSE 100 и немецкий DAX показали скромный рост, а Соединенные Штаты еще не открылись.
Однако еще до возвращения Уолл-стрит индекс доллара США (DXY) уже сделал новый рывок вверх, отменив коррекцию, которая обеспечила более прохладное завершение прошлой недели.
11 июля DXY находился на отметке 107,4, всего на 0,4 пункта ниже двадцатилетнего максимума, достигнутого несколькими днями ранее.
Анализируя ситуацию, один из аналитиков торговой компании The Rock охарактеризовал DXY как «почти экстремальный» с точки зрения роста за последний год.
«Основываясь на экстремальном ралли в этом году, DXY сейчас вырос на 16% в годовом исчислении», — написал он.
«Это примерно такой же экстремальный рост, как и исторический, и, к сожалению, он обычно совпадает с серьезным финансовым стрессом на рынках, рецессией или и тем, и другим».
На прошлой неделе биткоину удалось нарушить свою традиционную обратную корреляцию с DXY, поднявшись в тандеме с индексом.
U.S. dollar index (DXY) 1-day candle chart. Source: TradingView
Inflation tipped to provide «messy week»
If that weren’t enough, the age-old topic of inflation is apt to provide a further test of market resilience this week.
The U.S. Consumer Price Index (CPI) readout for June is due July 13, and expectations are for the monthly figure to be even higher year-on-year.
The higher inflation, and the more it diverges from those already high expectations, the more risk assets tend to react in anticipation of a reaction from policymakers.
For macro analyst Alex Krueger, the likely trajectory for this week is thus clear.
“Going to be messy,” he summarized on Twitter.
Quote.
Themes this week
#1 CPI Inflation. Consensus is higher: 8.8% yoy, 1.1% mom. My view: comes in even higher, large dip gets bought.
#2 Earnings. Mostly financials this week. Should be OK.
#3 European gas crisis. Exerts downwards pressure on risk and the euro.
Going to be messy. Alex Krüger (@krugermacro) July 10, 2022
Индекс потребительских цен, хотя и лишенный многих ведущих индикаторов инфляции, даже привлек внимание основных комментаторов в выходные, мрачно намекая на то, что данные
этой недели могут вывести кота среди голубей.
«Поскольку на следующей неделе индекс потребительских цен в США может приблизиться к 9%, некоторые поспешат указать на то, что эта мера ориентирована на прошлое», — отреагировал экономист Мохамед Эль-Эриан.
«Да… но он отражает боль, которую чувствуют многие, особенно менее удачливые слои общества; и влияет на инфляционные ожидания».
Любая поспешная реакция может окончательно напугать рынки биткоина, как и другие рисковые активы, или, по крайней мере, вызвать сильную волатильность, как это наблюдалось во время предыдущих событий, связанных с ИПЦ.
MACD намекает на то, что ценовое дно находится в процессе формирования
Поскольку множество показателей цены биткоина либо мигают «дном», либо даже достигают исторических минимумов, в пространстве не хватает сигналов, указывающих на то, что инвестиции в BTC по текущим ценам имеют исторически непревзойденное соотношение риск/вознаграждение.
На этой неделе последней метрикой, присоединившейся к стаду, стала конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD) на недельном графике.
MACD эффективно отслеживает уже проявляющийся тренд на графике. Когда полученное значение ниже нуля, биткоин, как правило, находится на дне, что означает, что недавнее путешествие к $17 600 может стать таковым, если исторические нормы повторятся.
Капитуляция цены биткоина, когда недельный MACD находится ниже нулевой линии, всегда означала дно. pic.twitter.com/5U1Q13Ybju
.
— Дейв Волна (@davthewave) 10 июля 2022 г.
Комментатор Мэтью Хайланд тем временем отметил, что аналогичная структура MACD все еще играет на 3-дневном графике.
«3-дневный MACD все еще находится на бычьем кресте», — добавил рыночный аналитик Кевин Свенсон.
«Несмотря на откат, я остаюсь «быком» в среднесрочной перспективе».
Как сообщает Cointelegraph, индекс относительной силы (RSI) биткоина уже находится на самых «перепроданных» уровнях в истории.
На прошлой неделе один из трейдеров назвал 15 июля ключевой датой, к которой другая особенность графика назовет дно, состоящее из двух отдельных МА.
.
2-месячные максимумы для индекса страха и жадности криптовалют
Скромным плюсом является то, что средний криптоинвестор постепенно возвращает себе уверенность, свидетельствуют последние данные.
Укрепляя предыдущую силу, настроения на крипторынке достигли самого высокого уровня с начала мая в выходные и сейчас составляют 22/100.
Хотя индекс страха и жадности криптовалют все еще находится на территории «крайнего страха», его возрождение представляет собой четкий контраст с событиями последних двух месяцев, в течение которых он опускался до 8/100 — ниже даже некоторых предыдущих «днов» медвежьего рынка.
Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Alternative.me