Корпоративные инсайдеры делают ставку на эти 2 акции «сильной покупки»

Горячая война в Украине продолжается, сталкивая упорное сопротивление маленькой страны с большими батальонами России. Западные страны ответили экономическими санкциями против России, агрессора, и эти санкции вызвали рост волатильности и резкие потери на мировых фондовых рынках. На Уолл-стрит индекс S&P 500 сегодня упал на 2,95%, а технологический индекс NASDAQ — на 3,6%. За год эти индексы упали на 12% и 18% соответственно.

Несмотря на эти общие потери, инвесторы все еще могут найти на рынках несколько выгодных покупок — если они знают, каким сигналам следовать. Хотя тенденции сейчас нисходящие, некоторые акции готовятся к дальнейшему росту, но эти признаки могут быть не очень заметны. Инсайдеры знают, что искать — и, к счастью для розничного инвестора, инсайдеры обязаны регулярно публиковать данные о своей торговой деятельности.

Инсайдеры — это должностные лица публичных компаний. Они занимают высокие должности — генеральных директоров, финансовых директоров и операционных директоров, исполнительных вице-президентов и членов совета директоров — и эти должности дают им более четкое представление о том, что находится «под колпаком» у их компаний. В то же время они несут ответственность за поддержание прибыльности этих компаний, и советы директоров и акционеры могут привлечь их к ответственности. Это означает, что корпоративные инсайдеры не торгуют своими собственными акциями легкомысленно — поэтому мы можем проследить за их сделками, чтобы найти подсказки для будущих показателей.

Мы так и сделали, используя инструмент «Горячие акции инсайдеров» на TipRanks, чтобы найти пару акций, которые инсайдеры выбирают. Есть и другие позитивные признаки, за которыми следует следить: эти акции оценены аналитиками как «сильные покупки» и, по прогнозам, будут набирать обороты в ближайшие месяцы. Давайте рассмотрим их подробнее.

Корпорация AES (AES)

Первой акцией, которую мы рассмотрим, является корпорация AES, ведущая энергетическая компания. В этой базирующейся в Вирджинии компании работают более 10 000 человек по всему миру, она производит и распределяет электроэнергию в 15 странах. Компания работает в США, а также в Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 2021 году AES построила или приобрела более 2 000 мегаватт возобновляемых источников энергии, а в настоящее время в стадии строительства или заключения контракта до 2025 года находится 9 239 мегаватт.

В своем последнем квартальном отчете за 4 квартал 21 года AES показала доход в размере 2,77 млрд долларов США, что на 8,2% выше показателя годичной давности в 2,56 млрд долларов США. Что касается прибыли, AES сообщила о 45 центах на акцию в скорректированном APS. Это меньше, чем 48 центов год назад, но немного превысило прогноз.

За весь 2021 год компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,52. Это оказалось на нижней границе первоначального диапазона прогнозов (от $1,50 до $1,58), но выше, чем прибыль за 2020 год в размере $1,44 на акцию. В перспективе AES ожидает, что скорректированная прибыль на акцию в 2022 году составит от $1,55 до $1,65 на акцию.

На инсайдерском фронте финансовый директор компании Стивен Кофлин в этом месяце совершил покупку на миллион долларов, приобретя 47 000 акций по цене $21,30 за штуку. Таким образом, его полный пакет акций компании превысил 1,4 миллиона долларов.

В этом месяце финансовый директор компании Стивен Кофлин совершил покупку на миллион долларов.
Обслуживая AES в Morgan Stanley, 5-звездочный аналитик Стивен Берд высоко оценил стремление компании принести пользу акционерам, написав: «Мы считаем, что руководство компании особенно сосредоточено на повышении акционерной стоимости за счет сочетания привлекательных инвестиций в рост, монетизации активов с недооцененной стоимостью и превращения в чистую историю ESG благодаря агрессивной стратегии декарбонизации, которая привела к значительному, ощутимому сокращению выбросов ископаемого топлива.

«AES, на наш взгляд, является наиболее привлекательной игрой с поправкой на риск среди всех компаний, охватывающих чистую энергетику, благодаря значительной стоимости существующих активов/бизнеса, которая сейчас близка к 100% от цены акций, одному из крупнейших в мире бизнесов по разработке возобновляемых источников энергии/накопителей и нескольким позитивным катализаторам», — добавил Берд.

Так что неудивительно, что Берд присвоил акциям AES рейтинг Overweight (т.е. «покупать»), а также ценовой ориентир в $30,50. Эта цифра предполагает возможность роста на ~39% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Берда, нажмите здесь)

Из единодушного консенсус-рейтинга «Сильно покупать» ясно, что Уолл-стрит в целом согласна с «бычьим» взглядом на эту акцию; в 7 последних обзорах все сходятся во мнении, что эту акцию следует покупать. Акции оценены в $21,87 и имеют средний ценовой ориентир в $28,50, что означает ~30% годовой потенциал роста. (См. анализ акций AES на TipRanks)

MiX Telematics (MIXT)

Второй акцией в нашем списке является MiX Telematics, крупная компания в сфере управления автопарками. Телематика — это технический термин, обозначающий методы мониторинга легковых автомобилей, грузовиков и других мобильных средств с помощью бортовой диагностики и/или GPS-технологий. MiX предлагает этот тип управления автопарком и мобильными активами, имея офисы в Южной Африке, США, Великобритании, Австралии, Мексике, Бразилии, Уганде и ОАЭ. Всемирная сеть компании включает более 130 партнеров по автопарку в более чем 120 странах. MiX может похвастаться более чем 790 000 подписчиков услуг, а подписки составляют 89% доходов компании.

Услуги компании MiX по отслеживанию автопарка включают отчетность и прямые трансляции, а также предлагают клиентам возможность точной настройки работы автопарка для повышения эффективности использования топлива. Компания может предоставить электронные регистраторы, приборные камеры с искусственным интеллектом, управление поездками и даже приложение для привлечения водителей.

В прошлом месяце MiX сообщила о результатах третьего квартала 2022 финансового года. Общий доход компании составил 36,2 млн долларов, увеличившись на 6,2% по сравнению с прошлым годом, из которых 30,3 млн долларов пришлись на услуги по подписке, что на 4,3% больше по сравнению с прошлым годом. Чистый прирост подписчиков за квартал составил 20 300 человек. На конец квартала ликвидные активы MiX составляли 35,9 млн долларов.

Инсайдерские настроения в отношении MiX положительные, к этому подтолкнули три недавние «информативные покупки». Самая маленькая из них была совершена EVP Кэтрин Льюис за $28 905. Более крупную покупку, на сумму $280 385, совершил EVP Герт Преториус, который приобрел более 1,2 миллиона акций. Самая крупная недавняя инсайдерская покупка была совершена Яном Джейкобсом, членом совета директоров, который приобрел 2,5 млн акций за 1,175 млн долларов.

Канаккорд Майкл Уокли также является поклонником MiX. Аналитик с 5 звездами оценивает акции как «Покупать» и устанавливает ценовой ориентир в 22 доллара, что указывает на уверенность в 91-процентном потенциале роста в будущем. (Чтобы посмотреть послужной список Уокли, нажмите здесь)

Уокли с оптимизмом смотрит на перспективы MiX и пишет о компании: «MiX представила результаты за 3/22 квартал лучше наших оценок по доходам, продемонстрировав, что тенденции ее бизнеса продолжают восстанавливаться. Учитывая негативное влияние глобальной пандемии на нефтегазовую вертикаль в сочетании с продолжающимся спадом в автобусной отрасли, мы считаем, что результаты показывают, что бизнес начинает восстанавливаться, и ожидаем стабильного восстановления тенденций роста доходов по подписке в 2022 финансовом году с более сильным ростом в 2023 финансовом году и далее. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе глобальные возможности для решений по управлению автопарками остаются значительными при низком уровне проникновения, и ожидаем дальнейшего устойчивого улучшения роста подписки и маржи после пандемии.»

В целом, компания MiX получила 3 недавних обзора, все из которых положительные, что делает консенсус единогласным «решительно покупать». Акции продаются по цене $11,52, а средняя целевая цена в $19 предполагает ~65%-ный потенциал роста в ближайший год. (См. анализ акций MiX на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.