Покупайте эти 3 акции SPAC до того, как они подскочат на 50% (или больше), говорят аналитики

В последние месяцы они попали в заголовки газет, и не без оснований. SPAC, или специальная компания по приобретению, — это именно то, что следует из ее названия: компания, созданная специально для осуществления приобретения. По сути, SPAC — это подставная компания с большими средствами, которая создается для поиска объекта слияния. Целевая компания, как правило, является игроком с малой или средней капитализацией, который хочет выйти на биржу, но испытывает недостаток денежных средств. SPAC предоставляет денежные средства.

Аналитики Уолл-стрит не просто комментируют тенденцию; они также смотрят на новые тикеры, выходящие на рынок, и публикуют свои рейтинги. Обратившись к базе данных TipRanks, мы собрали последние данные по трем таким акциям, которые некоторые аналитики отметили как потенциально сильные инвестиции. Не говоря уже о значительном потенциале роста. Речь идет о доходности не менее 50% в течение следующих 12 месяцев.

NextGen Acquisition II (NGCA)

Мы начнем с NextGen Acquisition II, компании SPAC, которая, вероятно, привлечет к себе много внимания. Компания планирует объединиться с компанией британского миллиардера Ричарда Брэнсона, занимающейся космическими путешествиями, Virgin Orbit.

Компания NGCA вышла на торговые рынки в марте этого года и привлекла 350 миллионов долларов в ходе IPO. В августе слухи стали официальными: NGCA проведет слияние с Virgin Orbit, создав совместное предприятие стоимостью $3,7 млрд. Эта сумма будет включать 483 миллиона долларов нового капитала, который NGCA принесет Virgin Orbit, и создаст новый тикер, VORB, для компании, занимающейся космическими запусками.

Virgin Orbit входит в группу предприятий Virgin Group Брэнсона. Компания специализируется на выводе на орбиту Земли небольших спутников — кубсатов, которые используют малые размеры и готовые технологии для снижения цены. Кубесаты доставляются аппаратом LauncherOne компании Virgin Orbit, который, в свою очередь, запускается по воздуху с модифицированного самолета Boeing 747 под названием Cosmic Girl. Компания провела первый успешный запуск спутника LauncherOne в январе этого года.

Этот предстоящий SPAC, закрытие которого ожидается к концу 2021 года, привлек внимание Джоша Салливана из Benchmark. Салливан считает уникальную систему запуска Virgin Orbit центральной точкой для инвесторов.

«Ключевым отличием VO является чрезвычайная гибкость в выборе времени и географического местоположения запуска при меньших затратах. VO может в кратчайшие сроки превратить любую взлетно-посадочную полосу, подготовленную для 747-го самолета, в стартовую площадку. Традиционные пусковые службы полагаются на стационарную пусковую инфраструктуру, которая подвержена задержкам и уязвима к военным действиям». Кроме того, при запуске с борта 747-400 на высоте 35 000 футов компания VO выполняет ~30% миссии еще до запуска ракеты», — отметил Салливан.

Аналитик подытожил: «Мы считаем, что VO имеет все возможности для консолидации новой космической гонки. Благодаря лучшей в отрасли динамике затрат на специализированные орбиты, VO имеет ключевое преимущество в борьбе с самым большим препятствием на пути к выходу на НОО».

Аналитик оценивает перспективы NGCA как «бычьи» и считает компанию «Покупать». Его ценовой ориентир в $16 предполагает годовой потенциал роста в 58%. (Чтобы посмотреть послужной список Салливана, нажмите здесь)

SPAC не всегда привлекают много внимания аналитиков — они обычно проходят под радаром. Sullivan’s — единственный обзор для этой акции, которая в настоящее время оценивается в $10,1. (См. анализ акций NGCA на TipRanks)

Декарбонизация плюс приобретение II (DCRN)

Загрязнение углеродом в наши дни занимает важное место в повестке дня и связано с вопросами изменения климата. Энергетическая промышленность и энергокомпании знают, куда дует ветер, и получают выгоду, принимая меры по сокращению выбросов и переходя на более чистые технологии. И именно здесь на помощь приходят DCRN и Tritium.

Decarbonization Plus Acquisition — это SPAC, созданная с целью слияния с компанией, работающей в сфере чистых технологий. Компания намерена объединиться с Tritium, разработчиком технологии быстрой зарядки постоянным током (DCFC), технологии, жизненно необходимой для расширения рынка электромобилей (EV). Линейка продукции Tritium включает в себя ряд станций быстрой зарядки постоянным током, подходящих для различных областей применения, от коммерческих арендных парков до тяжелого промышленного транспорта. Компания даже поставляет зарядные станции для розничной торговли, чтобы привлечь клиентов, которые захотят зарядить свой автомобиль во время шопинга.

В конце прошлого месяца DCRN подала заявку на слияние с Tritium. Рыночная капитализация SPAC составляет чуть более 500 миллионов долларов США, в результате слияния образуется объединенная компания, рыночная стоимость которой оценивается в 1,4 миллиарда долларов США. Объединенная компания будет торговаться на NASDAQ под тикерным символом DCFC.

Среди «быков» — 5-звездочный аналитик Roth Capital Крейг Ирвин, который оценивает DCRN как «покупать» и устанавливает ценовой ориентир в $18. Эта цифра отражает его веру в ~80% потенциал роста в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Ирвина, нажмите здесь)

Поддерживая свою позицию, Ирвин отмечает солидные перспективы Tritium как потенциального лидера на рынке зарядных устройств: «Tritium является одним из крупнейших поставщиков оборудования для быстрой зарядки постоянным током (DCFC) для рынков электромобилей (EV), с обширной линейкой продуктов для потребительской зарядки, зарядки автопарков и автобаз». Руководство компании оценивает долю рынка в 15% в Северной Америке и 20% в Европе, и объясняет сильные стороны компании снижением стоимости владения на 37% по сравнению с аналогами благодаря системам жидкостного охлаждения. Мы считаем, что лидирующие позиции компании в области оборудования DCFC обеспечивают ей впечатляющий рост…».

Ирвин не единственный, кто заметил этот SPAC на подходе. В отношении DCRN имеется 4 обзора аналитиков, и все они согласны с тем, что эти акции следует покупать, что подтверждает консенсус-рейтинг Strong Buy. Акции оценены в $10,02, а средний целевой уровень составляет $16, что дает ~60% годового потенциала роста. (См. анализ акций DCRN на TipRanks)

Европейское приобретение устойчивого роста (EUSG)

В заключение мы рассмотрим европейскую компанию Sustainable Growth Acquisition, SPAC, которая вышла на рынок в январе этого года. Текущая рыночная стоимость компании составляет 181 миллион долларов США, и она намерена объединиться с ADS-TEC Energy GmbH, компанией по быстрой зарядке постоянным током на европейском рынке. Обе компании официально объявили о своих планах в октябре этого года.

В последние недели компания ADS-TEC Energy стремится расширить свое присутствие и долю рынка, заключив соглашение о выходе на рынок зарядных устройств во Флориде путем продажи 20 устройств быстрой зарядки компании Smart City Capital в рамках плана по превращению округа Майами-Дейд в лидера в области возобновляемых источников энергии. Компания также планирует выйти на рынок Испании, заключив соглашение с Wenea. В настоящее время Wenea создает крупнейшую в Испании сеть пунктов зарядки электромобилей.

В результате предстоящего объединения бизнеса будет создана объединенная компания под названием ADS-TEC Energy. Новая компания будет иметь условную рыночную стоимость около $580 млн, а дополнительные $156 млн поступят от инвестиций PIPE, обеспеченных EUSG. Новый тикер — ADSE — останется на NASDAQ.

Мы снова обратимся к Крейгу Ирвину из Roth Capital, который пишет: «Мы были бы покупателями уникального решения, объединяющего хранение и быструю зарядку, которое решает проблему инфраструктуры, которую многие упустили… Мы считаем наиболее привлекательным свойством продукции ads-tec возможность усиления возможностей быстрой зарядки постоянным током на местах, где сеть не имеет достаточной мощности, используя интегрированную систему батарей и гальваническую изоляцию системы зарядки, так что медленная зарядка батарей может продолжаться даже во время использования зарядных устройств».

Все вышеперечисленное побудило Ирвина присвоить EUSE рейтинг «Покупать» с ценовым ориентиром в $18. Этот целевой показатель отражает его уверенность в способности EUSE подняться на ~80% с текущих уровней. (См. анализ акций EUSG на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.