Прогноз цены акций S&P 500 ETF SPY на 2022 год
2021 год стал бычьим годом для S&P 500 ETF (SPY), где перед Рождеством он закрылся на историческом максимуме 470,6, а его годовой прирост составил 27%.
Федеральная резервная система находится под давлением необходимости повышения процентной ставки в ответ на растущую инфляцию, и чиновники ФРС ожидают до 3 повышений ставки в 2022 году. Кроме того, ФРС указала, что ускорит сворачивание ежемесячной программы покупки облигаций в 2022 году. ФРС планирует покупать облигации на сумму 60 млрд долларов ежемесячно, начиная с января 2022 года, что вдвое меньше, чем в ноябре 2021 года, сообщает CNBC.
Кроме того, ожидается, что глобальная денежная масса (М2) будет быстро замедляться с ускорением сокращения ежемесячной покупки облигаций.
Макроэкономическая ситуация в 2022 году, такая как повышение процентных ставок, ускорение сворачивания программы покупки облигаций и сокращение глобальной денежной массы, вероятно, создаст сложные условия для S&P 500 ETF (SPY).
Фактически, после объявления ФРС о сворачивании закупок облигаций в ноябре, многие растущие акции испытали большие просадки на 30%-60% от своего пика, в то время как менее 50% акций находятся выше 200-дневной средней, что было тревожным сигналом, как подробно описано в статье о расхождении между хлебностью фондового рынка и S&P 500.
Несмотря на сложную макросреду, важно изучать анализ объема цены для S&P 500 ETF (SPY), чтобы сформировать направленное предубеждение и предвидеть потенциальное движение.
SPY находится в восходящем канале, где осевая линия (сопротивление-переворот-поддержка) вблизи 450 была протестирована и поддержана дважды. Изменение характера, определенное самой большой волной вниз, успешно остановило восходящий тренд с октября и привело к переходу в торговый диапазон 450-470.
Два отката в пределах торгового диапазона сопровождались увеличением объема, что говорит о том, что уровень предложения все еще высок и, вероятно, должен быть протестирован еще раз.
SPY находится на уровне сопротивления 470, который является уязвимым для отката. Для бычьего варианта идеальным будет откат до более высокого минимума выше 450 при снижающемся объеме.
Нажмите здесь, чтобы получать больше информации о рынке по электронной почте бесплатно
Если поддержка на уровне 450 не устоит, SPY, вероятно, протестирует следующую поддержку на уровне 430. На данный момент SPY все еще находится в фазе B Уайкоффа, где волатильность все еще высока.
Несмотря на относительно «бычий» график S&P 500 ETF (SPY), внутренние показатели рынка, отраженные в признаках слабости хлебного рынка, не создают «бычьей» картины на будущее.
Конфликт между рыночной широтой и SPY объясняется тем, что горстка акций с большим весом все еще поддерживает цену SPY, в отличие от многих других отдельных акций, испытавших значительный откат с ноября.
Исходя из сложной макросреды, анализа ценового объема и внутренних показателей рынка, можно ожидать роста волатильности с продолжительным торговым диапазоном между 430-470 для S&P 500 ETF (SPY), как только он пробьет уровень поддержки 450, как показано ниже.
