Tesla на пути к превышению прогнозов прибыли за 3-й квартал благодаря рекордным поставкам
Калифорнийская компания Tesla, занимающаяся производством электромобилей и экологически чистой энергии, как ожидается, сообщит о прибыли за третий квартал в размере $1,52 на акцию, что представляет собой рост на 100% по сравнению с $0,76 на акцию за аналогичный период прошлого года.
Доход производителя высокопроизводительных электромобилей составит $13,16 млрд. За последние четыре квартала производитель электромобилей трижды превышал прибыль.
По данным ZACKS Research, спрос на автомобили растет, поскольку экономика восстанавливается после пандемических минимумов, а потребители предпочитают личную мобильность. В третьем квартале этого года Tesla поставила 241 300 автомобилей, по сравнению с 139 539 автомобилями годом ранее. Ожидается, что в течение квартала продукты компании Solar Roof и Powerwall также продемонстрируют экспоненциальный рост.
Акции Tesla, которые в этом году выросли почти на 20%, в пятницу закрылись на 3% выше, на отметке $843,03.
«Мы ожидаем, что Tesla будет радоваться 3Q21, учитывая рекордные поставки, превысившие прогнозы на ~20 тысяч, о которых было объявлено в начале октября. Кроме того, компания объявила о рекордных продажах в Китае — 56 000 автомобилей, при этом 133 248 автомобилей, или 55% от общего объема поставок за квартал, поступили с завода в Шанхае», — отметил Джеффри Осборн, аналитик по акциям Cowen.
«Мы с нетерпением ждем комментариев руководства о внутренней стратегии Tesla по производству чипов и планах по расширению мощностей. Мы также с нетерпением ждем обновленной информации об открытии Берлинской гигафабрики. Кроме того, мы с нетерпением ждем обновленной информации о ячейках Tesla 4680 и постепенном развертывании бета-версии FSD». И, наконец, мы ожидаем обновленную информацию о сроках выпуска грузовиков Semi и Cyber».
Двадцать шесть аналитиков, предложивших рейтинги акций Tesla за последние три месяца, прогнозируют среднюю цену через 12 месяцев на уровне $699,81 при высоком прогнозе в $1 200,00 и низком прогнозе в $150,00.
Средняя целевая цена представляет собой изменение на -16,99% по сравнению с последней ценой в $843,03. По данным Tipranks, из этих 26 аналитиков 12 оценивают акции как «Покупать», семь — как «Держать», а семь — как «Продавать».
Morgan Stanley установил базовую целевую цену в $900 с максимумом в $1 272 при «бычьем» сценарии и $450 при наихудшем сценарии. Фирма присвоила рейтинг «Overweight» акциям производителя электромобилей.
«Двойное летающее колесо. Мы считаем, что Tesla может использовать свое лидерство по стоимости в производстве электромобилей для агрессивного расширения базы пользователей, со временем получая больший % дохода от повторяющихся/высокомаржинальных услуг», — отметил Адам Джонас, аналитик по акциям Morgan Stanley.
«Услуги обеспечивают рост. Мы прогнозируем, что EBITDA сетевых услуг Tesla в % от общей EBITDA TSLA достигнет 10% к 2025 году, ~19% к 2030 году и ~37% к 2040 году. Доходы от услуг Tesla включают автоматизированное вождение, информационно-развлекательные услуги, обновления, подзарядку, техническое обслуживание, телематику и т. д. Поддерживающая оценка по сравнению с технологиями. Если включить сетевые услуги, энергетику и страхование в наш основной прогноз по авто, то при цене $900 Tesla торгуется по цене ~28x EV/EBITDA в 2025 году и ~6x продаж в 2025 году. Дорого по сравнению с авто, но не по сравнению с софтом/технологиями».
Несколько других аналитиков также обновили свои прогнозы по акциям. Canaccord Genuity повысил целевую цену до $940 с $768. JPMorgan повысил целевую цену до $215 с $180. Jefferies повысил целевую цену до $950 с $850.
«Мы повышаем оценку EBIT на 7-9% на 2022-23 гг. и PT до $950 в связи с увеличением мощности и устойчивым спросом, после дальнейшего анализа данных за 3 квартал и различных источников информации о скором запуске предприятия в Берлине», — отметил Филипп Хушуа, аналитик по акциям Jefferies.
«В течение некоторого времени повествование велось о том, что унаследованные OEM-производители сокращают разрыв; мы не видим особых доказательств, поскольку Tesla продолжает бросать вызов на различных уровнях. Мы повышаем оценки EBIT и маржи в противовес сомнениям относительно динамики доходов у старых OEM-производителей».
Ознакомьтесь с календарем заработков FX Empire
Эта статья была первоначально опубликована на сайте FX Empire