2 акции «сильной покупки», которые инсайдеры расхватывают прямо сейчас

Хотя долгосрочная перспектива может предсказать возвращение к «бычьим» условиям, пока инвесторам приходится бороться с повышенной неопределенностью и волатильностью. Им нужен какой-то знак, какой-то сигнал, указывающий на акции, которые пройдут через текущую рыночную ситуацию.

Инсайдерские сделки являются общим фаворитом среди сигналов, доступных инвесторам, и не зря. Корпоративные инсайдеры — на самом деле, просто сотрудники компании, занимающие верхние уровни в руководстве или советах директоров, имеющие «внутренний» взгляд на все, что стоит за компанией и акциями — не торгуют легкомысленно. Они несут ответственность перед своими советами директоров и акционерами за получение прибыли, поэтому, когда они начинают покупать или продавать акции своей компании, инвесторы должны обратить на это внимание.

Инструмент TipRanks «Горячие акции инсайдеров» имеет фильтры сортировки данных, которые помогут разобраться в бесчисленных движениях акций инсайдеров. Чтобы начать этот процесс, мы воспользовались инструментом для поиска пары акций «сильных покупателей», которые демонстрируют «информативные покупки» со стороны инсайдеров. Чтобы понять, почему, мы можем просмотреть некоторые из последних сведений об акциях, а также недавние комментарии аналитиков.

CVRx (CVRX)

Прежде всего, мы рассмотрим компанию, производящую медицинское оборудование. CVRx работает в области сердечно-сосудистого здоровья, разрабатывая новые устройства для долгосрочного лечения прогрессирующей сердечной недостаточности. Компания из Миннеаполиса фокусируется на удовлетворении неудовлетворенных потребностей в области сердечно-сосудистых заболеваний, а ее устройства разработаны таким образом, чтобы работать в связке и гармонии с естественными системами организма.

Флагманский продукт CVRx — Barostim, терапевтическая технология, подходящая для пациентов, у которых был неудачный опыт применения традиционных лекарств. Barostim — это имплантируемое устройство, стимулирующее барорецепторы — естественные датчики нервной системы, которые помогают регулировать работу сердца и других органов. Имплантат Barostim помогает сердцу качать кровь более эффективно и предотвращает прогрессирующие последствия хронической сердечной недостаточности.

Судя по цифрам, главный продукт компании CVRx оказался успешным. Около 67% пациентов испытывают значительное улучшение симптомов, 78% отмечают улучшение самочувствия при выполнении повседневных жизненных действий, а 83% отмечают увеличение способности к ходьбе и физическим нагрузкам после 6 месяцев лечения.

Летом прошлого года, в июне, компания CVRx вышла на публичные рынки через IPO. Компания разместила на рынке более 8 миллионов акций (эта цифра включает опционы андеррайтеров) по начальной цене 18 долларов за штуку. В первый день торгов акции резко выросли и закрылись на отметке $28. CVRx выручила от этого события около $144,9 млн. в виде валовой выручки.

С момента выхода на биржу CVRx представила три квартальных финансовых отчета. Выручка, хотя и остается скромной, постоянно растет, увеличившись с 3,12 млн долларов во втором квартале 21 года до 3,66 млн долларов в четвертом квартале 21 года. Прибыль обычно приносит чистый убыток — и в последнем отчете за 4 квартал компания показала более значительный убыток, чем ожидалось, — 52 цента на акцию против прогноза в 45 центов.

Эти акции являются высоко спекулятивными, и стоимость акций падает с момента IPO. CVRX упала на 69% по сравнению с ценой закрытия в день открытия.
Несмотря на это, инсайдеры скупают акции этой компании. За последние недели было совершено три «информационные покупки». Самая заметная из них — покупка за $835 531 Кирком Нильсеном, членом совета директоров и владельцем более 10% акций компании. Он приобрел более 104 000 акций и довел свою общую долю в компании до $12,59 млн.

Он не единственный «бык» в этой компании. Аналитик Мэтт О’Брайен, освещающий CVRx в Piper Sandler, смотрит на акции с оптимизмом и отмечает несколько моментов после получения прибыли за четвертый квартал: «Во-первых, прогноз по доходам на 1 квартал иллюстрирует продолжающееся давление COVID на бизнес… Во-вторых, компания наблюдает высокий базовый интерес к своей технологии Barostim….. Мы считаем, что это говорит об интересе к базовой технологии и ее окончательном внедрении в ближайшие кварталы и годы». И, наконец, в-третьих, да, расходы на OPEX значительны, но компания нашла области, требующие инвестиций, и они их осуществляют. В частности, компания начала нанимать представителей по развитию рынка, чтобы помочь с процессом продаж препарата «Баростим»

В заключение О’Брайен говорит об этой акции: «Акции CVRX были слабыми в последние пару месяцев (как и некоторые другие недавние новые выпуски в области медицинских технологий). В результате акции сейчас торгуются по цене, примерно в один раз превышающей наш прогноз продаж на 23 года, и почти с существующими денежными средствами, что мы считаем слишком низкой ценой для такой качественной технологии».

В соответствии с этими комментариями О’Брайен присвоил акциям CVRX рейтинг Overweight и ценовой ориентир $20, что означает потенциал роста на 131% в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список О’Брайена, нажмите здесь.)

Уолл-стрит, похоже, согласна с тем, что эти акции стоит покупать. Консенсус-рейтинг «Сильно покупать» подкреплен 4 положительными отзывами, что делает его единодушным. Акции продаются по цене $8,64, а их средний ценовой ориентир в $20,33 предполагает 135%-ный потенциал роста от этого уровня. (См. анализ акций CVRx на TipRanks.)

Cowen Group (COWN)

Следующим у нас идет Cowen Group, инвестиционный банк из Нью-Йорка. Услуги Cowen включают брокерско-дилерские услуги и управление инвестициями, и банк известен как рисковый, готовый занять раннюю позицию в потенциально разрушительных новых областях. В конце 90-х годов Cowen Group поддерживала ранние технологические компании дот.ком, а в последние годы компания инвестировала значительные средства в сектор каннабиса.

Квартальные доходы и прибыль Cowen имеют тенденцию колебаться, что затрудняет выявление закономерности, однако банковская компания сообщила о высоких результатах за 4 квартал 21 года, а также о рекордных доходах и выручке за весь 2021 год.

Если рассматривать 4 квартал, то общий доход Cowen составил $506 млн, а прибыль на акцию не по GAAP — $2,77 на основе чистой прибыли в размере $86,7 млн. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере $1,95. Результаты за весь год составили $2,08 млрд, что является рекордом компании, а годовой доход составил $8,85 на акцию.

В дополнение к хорошим финансовым результатам компания Cowen также повысила размер квартальных дивидендов на 20%. Новый дивиденд по обыкновенным акциям в размере 12 центов будет выплачен в марте. В годовом исчислении он составит 48 центов на акцию и даст скромную доходность в 1,7%. Что еще важнее дивидендов, Cowen выкупила акции на 159,8 млн долларов, что является рекордным показателем для компании и благом для инвесторов.

Член совета директоров компании Бретт Барт купил 10 000 акций COWN на этой неделе, заплатив за пакет 287 700 долларов. Эта покупка увеличила его общий пакет акций COWN до $3,235 млн.

Мы можем еще раз заглянуть в Piper Sandler, где 5-звездочный аналитик Сумит Моди подводит итоги перспектив Cowen после отчета о доходах за 4 квартал. Моди пишет: «Перспективы [долгосрочных] доходов остаются сильными, поскольку все более диверсифицированные банковские линии остаются выше уровня прошлого года, несмотря на рекордные доходы от банковской деятельности в 2021 году, а брокерские услуги продолжают работать на более высоком уровне «пол/потолок» и продолжают захватывать долю».

Комментарии Моди подтверждают его рейтинг Overweight по этой акции, а его ценовой ориентир в $71 подразумевает 12-месячный потенциал роста в 145%. (Чтобы посмотреть послужной список Моди, нажмите здесь.)

Коуэн Групп в какой-то степени проскользнула под радаром; она получила всего три обзора аналитиков. Однако все они положительные и дают акциям единогласный консенсус-рейтинг «Сильно покупать». В настоящее время акции компании торгуются по цене $28,96, а средний ценовой ориентир в $60,33 предполагает рост на 108% в этом году. (См. анализ акций Cowen на TipRanks.)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.