3 акции «сильной покупки» стоимостью менее $10 с высоким потенциалом роста

Январь начинается с не очень приятной ноты. Акции снизились в первые несколько торговых сессий года, причем падение возглавил Nasdaq. Налицо признание некоторых известных факторов, которые могут нанести удар в этом году: инфляция растет, и ее нельзя игнорировать, и в ответ на это ФРС, вероятно, повысит ставки в конце этого года.

Картина не так уж плоха. Фрэнсис Гэннон, главный инвестиционный директор Royce Investment Partners, видит светлое пятно в текущей ситуации: «Последствия инфляции — мы будем испытывать волатильность в период сворачивания [ФРС]. Но в то же время малые акции дешевы относительно, и в этом заключается возможность».

Гэннон отмечает, что акции малого капитала вступают в год с хорошими фундаментальными показателями — даже несмотря на то, что в последние месяцы они недооценивались.

«Я думаю, что часть возможностей, открывающихся перед малыми капиталами, заключается в том, что они не так хорошо себя проявили, как некоторые другие классы активов… Сегодня акции малых компаний находятся примерно на 8% ниже своего последнего максимума, но при этом фундаментальные показатели многих компаний продолжают улучшаться», — добавил Гэннон.

По крайней мере, некоторые аналитики Уолл-стрит с этим согласны, поскольку они выбирают акции с малой капитализацией в качестве потенциальных лидеров роста с высоким потенциалом роста в будущем году.

Мы использовали базу данных TipRanks, чтобы получить последние данные по трем из этих компаний, выбирающих малые капиталы. Эти акции относятся к категории «Сильная покупка», их потенциал роста начинается с 70% и далее увеличивается, рыночный капитал составляет от 300 до 600 миллионов долларов, а цена акций ниже 10 долларов. Давайте посмотрим на детали.

Калейра (KLR)

Первой стала компания Kaleyra, занимающаяся облачными вычислениями в нише коммуникационных решений. Компания предлагает «всеканальные бизнес-коммуникации» через собственную платформу, которую клиенты могут использовать по популярной модели SaaS, покупая подписку на услугу. Платформа Kaleyra предоставляет доступ к таким услугам, как SMS, чатботы, голосовые звонки и даже WhatsApp, через мобильные и настольные устройства. В число клиентов компании входят такие компании, как Uber, Hyundai и Flipkart.

Несмотря на то, что акции KLR не очень хорошо себя зарекомендовали в прошлом году: их цена снизилась на 53% с пика, достигнутого в марте 2021 года и составлявшего $20, компания демонстрирует рост как в верхней, так и в нижней строке. Третий квартал стал рекордным по доходам; верхняя линия достигла 84 млн долларов США и выросла на 120% по сравнению с прошлым годом. Хотя компания получила чистый убыток, скорректированная чистая прибыль, которая стала положительной во втором квартале, последовательно выросла с 1 цента на акцию до 7 центов на акцию.

Еще лучше то, что компания повысила свои прогнозы на четвертый квартал и весь 2021 год. За квартал руководство ожидает выручку в размере от 87 до 89 миллионов долларов, а за весь год — от 264,7 до 266,7 миллионов долларов.

В своих комментариях для Northland Capital 5-звездочный аналитик Майкл Латимор подробно излагает свое мнение о том, что компания Kaleyra вступает в период активного роста.

«Мы считаем, что все географические регионы демонстрируют хорошие результаты, а KLR пока что видит сезонный попутный ветер в период праздников. Регион Индии в огне, и KLR продает 17 новых единорогов, созданных в Индии в этом году. 1П22 должно быть относительно легким… Мы ожидаем, что сильный последовательный рост выручки позволит увеличить валовую прибыль и маржу EBITDA в 4 квартале. Наконец, наша проверка цен в отрасли API продолжает указывать на стабильность цен на рынке, по крайней мере, на розничном уровне», — считает Латимор.

В связи с этим Латимор считает KLR аутперформом (т.е. покупкой), а его ценовой ориентир в $29 указывает на потенциал роста акций на ~219% в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Латимора, нажмите здесь)

Уолл-стрит, похоже, разделяет мнение Латимора, так как акции имеют 5 положительных отзывов, подтверждающих их консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оцениваются в $9,10, а средняя целевая цена составляет $27,40, что предполагает ~201% прироста к 2022 году. (См. прогноз акций KLR на TipRanks)

Канталупа (CTLP)

Следующая акция с малой капитализацией, которую мы рассмотрим, Cantaloupe, в значительной степени связана с розничной торговлей — но с розничной торговлей будущего. Мы все знаем, что способы совершения покупок эволюционируют. С момента появления кредитных карт в 1950-х годах, дебетовых карт в 90-х годах и электронных платежей в последнее десятилетие мы наблюдаем медленный откат от операций с наличными в пользу электронных способов оплаты. Cantaloupe предоставляет операционные и платежные платформы — как программные, так и аппаратные — для следующего развития — необслуживаемых розничных киосков. Сами по себе они вряд ли являются новинкой: торговые автоматы существуют уже более ста лет, но технологии Cantaloupe выводят их на новый уровень.

Продукция компании включает устройства ePort для безналичной оплаты, программное обеспечение для отслеживания продаж, анализа данных о продажах, автоматизации услуг и координации доставки продукции, а также услуги, необходимые для поддержания и оптимизации бизнеса. Отпечаток компании можно найти в самых разных отраслях, от развлечений и аттракционов до гостиничного бизнеса, от розничной торговли и ресторанов быстрого обслуживания до обслуживания транспортных средств. Имеются решения для привлечения клиентов, обработки платежей, складирования, даже для офисных кофейных сервисов. Услуги Cantaloupe находятся в центре эволюции традиционных торговых автоматов к безналичной необслуживаемой розничной торговле.

Компания Cantaloupe представила результаты первого квартала 22 финансового года в ноябре этого года, и хотя бизнес-модель компании является сильной, квартал разочаровал как в верхней, так и в нижней строке. Общий доход составил $45,8 млн. Это больше, чем $36,8 млн. в предыдущем квартале, но лишь немного ниже прогнозов аналитиков. В итоге прибыль на акцию составила 2 цента; это произошло после того, как в предыдущем квартале прибыль наконец-то стала положительной. Акции резко упали после публикации.

Джордж Саттон, 5-звездочный аналитик из Craig-Hallum, считает падение цены оппортунистическим моментом для входа в акции. По его мнению, Cantaloupe должна выиграть, так как экономика вновь открывается, люди больше выходят на улицу и обнаруживают, что хотят выпить холодного напитка во время шопинга. Взяв колу в качестве метафоры для продуктов, предлагаемых в киосках, управляемых Cantaloupe, Саттон считает, что у этой компании впереди много возможностей.

«Мы считаем, что Cantaloupe является ведущим игроком на относительно небольшом, но растущем сегменте рынка электронных платежей, и продолжающаяся эволюция управления, [и] предложения продуктов… мы видим, что акции компании будут расти, особенно по мере того, как Cokes станет доступной для покупки в электронном виде, где бы потребитель ни находился после пандемии», — отметил Саттон.

Эти комментарии подтверждают рейтинг Саттона «Покупать» и ценовой ориентир в $15, что подразумевает рост на 83% в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Саттона, нажмите здесь)

Переходим к остальной части улицы, другие аналитики придерживаются той же точки зрения. С 3 покупками и без удержаний или продаж, на улице говорят, что CTLP — это сильная покупка. Средняя целевая цена акции составляет $14,67, а цена акции — $8,31, что дает потенциал роста на один год ~76%. (См. анализ акций CTLP на TipRanks)

Blade Air Mobility (BLDE)

Третья акция в нашем списке находится в перспективной нише — в буквальном смысле слова. Blade Air Mobility — компания, занимающаяся городскими воздушными перевозками, предлагающая гибкость в составлении расписания, мультимодальные пригородные перевозки и частные залы ожидания в ключевых местах. Blade предлагает короткие вертолетные рейсы в центральных районах Нью-Йорка, на северо-востоке и на западном побережье, а также частные чартерные рейсы. Компания делает опыт путешествий более персонализированным и комфортным, чем это могут сделать коммерческие авиакомпании, хотя и за счет цены.

Компания Blade работает над расширением ниши городских чартерных авиаперевозок за пределы сферы богатых людей, но ее основной услугой остаются вертолетные перелеты между аэропортами Нью-Йорка. Подстегивая расширение компании, Blade приобрела Trinity Air Medical, службу воздушного транспорта, занимающуюся срочной и приоритетной доставкой органов для трансплантации. Этот шаг обошелся Blade в 23 миллиона долларов наличными, но Trinity принесла с собой услуги стоимостью 16 миллионов долларов годового дохода. Кроме того, в декабре прошлого года компания Blade объявила о приобретении Helijet, вертолетной службы, базирующейся в Ванкувере, Канада, и предлагающей полеты по всему Тихоокеанскому Северо-Западному региону Британской Колумбии. Годовой доход Helijet составляет около 15 миллионов долларов США, и это при том, что компания работает на половине своей мощности до пандемии. Покупка регулярных пассажирских перевозок Helijet обошлась Blade в 12 миллионов долларов США.

Расширяясь, Blade не забывает о своей основной сфере деятельности. Компания также расширяет свои региональные перевозки по Нью-Йорку, а в ноябре объявила о новом вертолетном маршруте Ньюарк-Манхэттен. Стоимость билетов варьируется от 95 до 195 долларов США. Blade отмечает, что в Нью-Йорке три аэропорта, и каждый день 27 миллионов человек пытаются перемещаться между ними. Вертолетные рейсы помогают облегчить этот трафик.

С момента выхода на биржу через SPAC в прошлом году компания Blade наблюдала последовательный рост доходов. Результаты 4 квартала 21 финансового года, составившие $20,3 млн. в верхней строке, выросли на 144% по сравнению с прошлым годом. Доход компании за 2021 финансовый год составил $50,5 млн, что на 116% больше, чем в предыдущем году. И что еще лучше, у компании есть 305 миллионов долларов в ликвидных активах для финансирования дальнейших усилий по расширению.

Одним словом, Blade — это история роста, как отмечает аналитик Deutsche Bank Хилари Каканандо.

«Несмотря на появление варианта Omicron, компания Blade не заметила никакого негативного влияния на свой бизнес на сегодняшний день. Более того, в сентябрьском квартале бизнес компании на коротких расстояниях достиг 90% от доходов до пандемии, а объемы аэропортов Blade достигли уровня, предшествовавшего появлению омикрон-варианта… Мы считаем, что компания готова к многоэтапному росту по мере расширения на новые маршруты и стратегических приобретений инфраструктуры/клиентов, а также перехода на электрические вертикальные самолеты с 2025 года. Мы по-прежнему считаем, что бизнес-модель Blade, основанная на легком активе и партнерстве с различными производителями комплектующих, снижает зависимость компании от графика внедрения какого-либо одного производителя, обеспечивая плавный переход к EVA», — пояснил Каканандо.

В соответствии с этими комментариями, Каканандо ставит рейтинг «покупать» на акции BLDE. Его ценовой ориентир в $15 указывает на потенциал роста на ~103% по сравнению с текущей ценой акций в $7,35. (Чтобы посмотреть послужной список Каканандо, нажмите здесь)

Нечасто бывает так, что аналитики сходятся во мнении относительно акций, поэтому, когда это происходит, обратите внимание. Консенсус-рейтинг BLDE «Сильно покупать» основан на единогласном мнении 4 «Покупать». Средний ценовой ориентир акции в $14 предполагает ~97% роста к 2022 году. (См. анализ акций BLDE на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.