2 акции стоимостью менее $10 с потенциалом роста более 100%

Каждый инвестор приходит на фондовый рынок в поисках наилучшей доходности. Это было особенно верно в течение последних пяти лет или около того, поскольку Федеральная резервная система удерживала процентные ставки на исторически низком уровне. Хотя центральный банк начал сворачивать эту политику, потребуется время, чтобы ставки заметно выросли, поэтому в ближайшей и среднесрочной перспективе акции, скорее всего, останутся лучшим инструментом для получения прибыли от инвестиций.

Однако ключ к получению максимальной отдачи от инвестиций в акции — это не только доходность. Инвесторам также необходимо обратить внимание на первоначальную покупку и помнить старое клише «покупай низко и продавай высоко». Существует множество акций с низкой ценой входа — 10 долларов за акцию или даже меньше, — которые, тем не менее, обладают привлекательным сочетанием надежных фундаментальных показателей, одобрения аналитиков и высокого потенциала роста. Хотя низкая цена акций сопряжена с некоторым дополнительным риском — базовая математика предполагает, что она может увеличить прибыль, но верно и обратное — это может стоить того, если потенциал прибыли составляет 100% или выше.

Итак, давайте погрузимся в данные TipRanks и найдем несколько акций с низкой ценой, которые подходят под эти требования. Это акции стоимостью менее 10 долларов за акцию, и Уолл-стрит ожидает, что в ближайшие месяцы они вырастут вдвое или более. Вот подробности.

Rent the Runway (RENT)

Первая акция, которую мы рассматриваем, — Rent the Runway, интересная компания электронной коммерции в нише современной моды. Rent the Runway делает модную одежду высокого класса, а также аксессуары, ювелирные изделия и сумки доступными для рядовых потребителей, которые берут их в аренду, а не покупают. Услуга включает в себя бесплатную доставку и возврат, быстрое выполнение заказов, чистку, технологию примерки на основе искусственного интеллекта, а также несколько вариантов членства, позволяющих пользователям выбирать от 4 до 16 предметов ежемесячно. Членство продается на основе ежемесячной подписки.

Эта уникальная компания обнародовала свою идею прошлой осенью, проведя IPO 27 октября. Акции RENT открылись по цене 21 доллар, в верхней части ожидаемого диапазона, и компания продала 17 миллионов акций, на 2 миллиона больше, чем ожидалось. В результате компания выручила 357 миллионов долларов США.

После IPO курс RENT неуклонно падал, а в начале 2022 года выровнялся. В этом месяце акции немного выросли, хотя с момента своего дебюта на рынке они упали на 70%.

RENT торгуется на бирже достаточно давно, чтобы опубликовать один квартальный финансовый отчет. Этот отчет за 3 квартал 2021 финансового года (который закончился 31 октября) охватывает квартал, в котором компания вышла на биржу, и представляет собой интересный снимок начальных условий деятельности RENT как публичной компании.

Компания сообщила об увеличении числа активных абонентов на 78% по сравнению с прошлым годом и об увеличении общего дохода на 66%. Число активных абонентов достигло 116 833, а выручка — 59 миллионов долларов. Валовая маржа RENT составила 33,7%, что значительно лучше, чем 6,8% в третьем квартале 20 финансового года.
Аналитик Эшли Хелганс, освещая компанию RENT в Jefferies, пишет: «Мы ожидаем опережающего роста от RENT, поскольку компания находится на пересечении нескольких светских тенденций, определяющих поведение потребителей: 1) продолжающийся переход к электронным продажам; 2) ориентация на устойчивое развитие; 3) модели доступа и владения; 4) стремление к новизне и разнообразию; 5) увеличение числа женщин в рабочей силе.»

Глубоко вдаваясь в детали, Хелганс добавляет: «У Rent the Runway ~150 тыс. подписчиков и более 2,5 млн пожизненных клиентов. По данным недавнего опроса, 56% женщин ожидают, что в ближайшие пять лет они подпишутся на модную одежду. Компания определяет свой текущий набор возможностей в 21 млн. женщин. Сегодня подписчики составляют 0,7% от определенного TAM компании. В среднем за год 400 тысяч потребителей воспользовались услугами Rent the Runway (150 тысяч подписчиков + 250 тысяч не подписчиков). Если 20% из этих неабонентов перейдут на новую подписку, это принесет дополнительный доход в размере $90 млн.»

В соответствии с этим «бычьим» прогнозом Helgans оценивает RENT как «Покупать» с ценовым ориентиром $13, что предполагает впечатляющий потенциал роста в 117% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Helgans, нажмите здесь)

Судя по консенсус-прогнозу, аналитическое сообщество придерживается той же точки зрения. Учитывая, что за последние три месяца было выпущено 4 «покупки» по сравнению с отсутствием «удержаний» или «продаж», сигнал очевиден: RENT — это сильная покупка. Более того, средний ценовой ориентир еще более оптимистичен: при цене 18,75 ожидается, что доходность за 12 месяцев составит 213%. (См. прогноз акций RENT на TipRanks)

Cepton (CPTN)

А теперь давайте обратимся к технологической компании Cepton. Эта компания разрабатывает и распространяет системы LiDAR — современную технологию лазерной дальнометрии на основе цифровых технологий, используемую в таких различных областях, как спутниковая картография и самоуправляемые автомобили. Cepton запатентовала свою технологию Micro Motion Technology и поставляет надежные, масштабируемые устройства LiDAR, способные обеспечить 3D-восприятие на большом расстоянии с высоким разрешением.

Cepton находится на переднем крае продвижения LiDAR в приложения, выходящие за рамки автономных транспортных средств. Устройства компании используются в «умных городах», где они позволяют анализировать дорожное движение, железнодорожный транспорт, пешеходов и трафик. Они также находят применение на промышленном рынке, где используются в автономных роботах и наземных транспортных средствах.

Впрочем, автомобильный сектор привлекает внимание — в сентябре компания Cepton была выбрана GM в качестве ключевого поставщика LiDAR для производственной линии автопроизводителя в 2023 году.

Чтобы привлечь новый капитал для своих проектов, Cepton вышла на публичные рынки только в прошлом месяце. 9 февраля было объявлено о предлагаемом SPAC слиянии компании с Growth Capital Acquisition Corporation, а тикер CPTN начал торговаться 11 февраля, закрывшись в тот день на отметке 8,23 доллара. За первые несколько дней публичных торгов акции выросли до более чем 40 долларов, а затем снова упали; сейчас они торгуются менее чем за половину от цены закрытия первого дня.

Слияние SPAC компании Cepton на короткое время дало компании оценку в 1,4 миллиарда долларов; в настоящее время рыночная стоимость компании составляет 613 миллионов долларов. Компания не привлекла от слияния столько капитала, сколько ожидалось, из-за высокого уровня погашения акций перед слиянием, но сделка дала Cepton до 175 млн долларов доступной ликвидности после завершения.

Пятизвездочный аналитик компании Graig-Hallum Ричард Шеннон считает Cepton потенциальным победителем в будущем. В своей недавней заметке по этому поводу он приводит несколько причин, включая универсальность компании и ее более широкий рынок.

«Важнейшая IP-технология компании CPTN заключается в уникальном методе сканирования MMT, который не имеет движущихся частей и поэтому отличается высокой надежностью, что, вероятно, и стало причиной ее победы в GM. Хотя CPTN использует 905-нм краевые излучатели и APD-детекторы, она может адаптироваться к другим вариантам сканирования, если со временем стоимость/производительность/надежность окажутся привлекательными, и мы считаем, что мало кто из других производителей лидаров имеет такую возможность… CPTN — один из немногих производителей лидаров, нацеленных на неавтомобильный рынок, в то время как десятки производителей нацелены на автомобильный рынок. Успехи CPTN в этой области (9 клиентов/126 взаимодействий/конвейер на сумму более $100 млн), а также то, что, согласно нашим проверкам, компания является ведущей в отрасли, дает нам уверенность в том, что это может стать хорошим мостом к росту продаж автомобилей в C23/24, чего нет у других».

Шеннон считает, что Cepton следует покупать, а его ценовой ориентир в $19 указывает на его уверенность в 369%-ном годовом росте акций. (Чтобы посмотреть послужной список Шеннона, нажмите здесь)

Новые акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от аналитиков Уолл-стрит, основанный на 3 отзывах, среди которых 2 «Покупать» и один «Держать». Акции оценены в $4,05, а их средняя целевая цена в $15 предполагает 270%-ный потенциал роста в ближайшие 12 месяцев. (См. прогноз акций CPTN на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.