2 дивидендные акции «сильной покупки» стоимостью менее $5 с доходностью до 7% и значительным потенциалом роста

Каждый инвестор хочет видеть, как его акции окупаются — иначе он не был бы на рынке. Но найти правильную инвестицию, «ту самую», которая принесет прибыль независимо от того, в каком направлении движутся рынки в целом, иногда бывает непросто.

Два самых простых способа действий, которые может предпринять инвестор для обеспечения стабильного дохода, основаны на здравом смысле. Первый — покупать по низким ценам и продавать по высоким. То есть, найти дешевую акцию с прочными фундаментальными показателями и хорошими перспективами роста — и купить ее, чтобы воспользоваться потенциалом роста. Второй шаг, основанный на здравом смысле, — покупать акции, которые принесут вам прибыль. То есть, покупайте дивидендные акции.

Сегодня мы рассмотрим две акции, которые предлагают инвесторам лучшее из обоих этих путей к рыночному успеху. Согласно базе данных TipRanks, эти акции являются сильными покупками, с дивидендной доходностью до 7% и значительным потенциалом роста. И все это при стоимости входа ниже $5.

National CineMedia (NCMI)

Первая акция, которую мы рассмотрим, живет в увлекательной нише, о которой большинство из нас почти наверняка никогда не задумывается. National CineMedia занимается рекламным бизнесом, создавая, производя и распространяя рекламу, которая идет перед началом фильмов в кинотеатре. Компания получает выгоду от того, что у нее есть что-то вроде «плененной» аудитории, которая уже настроена смотреть то, что показывают на экране.

Неудивительно, что акции NCMI резко упали еще в феврале 2020 года, когда пандемия короны заставила закрыть сети кинотеатров. И столь же неудивительно, что акции до сих пор не восстановили свои ценовые уровни до пандемии короны.

В последнем отчетном квартале, 3Q21, NCMI показала прибыль в размере $31,7 млн. Хотя этот показатель значительно ниже уровня, существовавшего до пандемии (который регулярно превышал 100 миллионов долларов), и хотя он не дотянул до прогнозируемого улицей уровня примерно на 25%, он все же вырос на 428% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, это был второй квартал подряд роста доходов, и даже после года или более, связанного с пандемией, NCMI все еще имеет 64,4 миллиона долларов наличных средств.

Эти денежные активы помогают финансировать дивиденды компании, которые она с осторожностью продолжала выплачивать во время кризиса короны. Хотя National CineMedia была вынуждена снизить размер выплат, она смогла сохранить дивиденды в течение последних двух лет, не пропустив ни одного квартального платежа. Последний дивиденд, выплаченный в декабре, был установлен в размере 5 центов на обыкновенную акцию, или 20 центов в годовом исчислении, что дает доходность 7,3%. Это выгодно отличается от средней доходности акций-аналогов, которая в настоящее время составляет около 2%.

Аналитик Эрик Вольд, 5 звезд, освещая акции компании B. Riley Securities, пишет: «Мы по-прежнему положительно оцениваем возможность стратегии «выключить свет» для дифференциации предложения NCMI по сравнению с развивающимися сетями AVOD — учитывая, что платформа NCMI может предложить более широкую и более зависимую аудиторию ключевых демографических групп. Хотя мы моделируем, что доходы NCMI от рекламы в течение 2022/2023 годов будут более или менее зеркально отражать кассовые сборы и посещаемость, мы ожидаем увидеть некоторое положительное разделение в ближайшие кварталы, поскольку NCMI получает выгоду от более активного использования инвентаря и более высоких CPM…».

Вольд также обращается к ситуации с ликвидностью компании, добавляя: «У NCMI не только достаточно ликвидности, чтобы дотянуть до конца года и января (за счет денежных средств LLC + дополнительные возможности револьвера + кредит Inc.), компания начнет получать выгоду от входящего денежного потока в связи с усилением сезонности 4Q21 и монетизацией предварительных рекламных обязательств».

Основываясь на этих комментариях, Вольд дает акциям NCMI рейтинг «Покупать», а его ценовой ориентир в $6 предполагает, что у акций есть ~119% пространства для роста в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Вольда, нажмите здесь)

Уолл-стрит, похоже, разделяет мнение Вольда, поскольку акции имеют 4 положительных отзыва, подтверждающих их консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оцениваются в $2,74, а средняя целевая цена составляет $5,38, что предполагает ~96% прироста к 2022 году. (См. прогноз акций NMCI на TipRanks)

КредитДепот, Инк. (LDI)

На очереди — loanDepot, кредитная платформа, ориентированная на выдачу и продажу жилищных ипотечных продуктов, с многоканальной стратегией выхода на рынок, которая использует как прямое присутствие бренда, так и разнообразные партнерства.

Компания loanDepot является относительно новым участником публичных рынков, поскольку она провела IPO только в феврале прошлого года. Однако с момента проведения IPO компанию преследовали проблемы. Во-первых, компания работает в высококонкурентной нише — небанковском розничном ипотечном кредитовании; во-вторых, за последние несколько месяцев loanDepot пришлось столкнуться с несколькими судебными процессами, связанными с обвинениями в мошенничестве и дискриминации сотрудников. Все это стало серьезным препятствием на пути компании.

Однако у компании есть сильные стороны, которые позволяют ей справляться с трудностями. Начнем с того, что в последнем финансовом отчете компании за 3 квартал 21 года был показан девятый квартал подряд роста доли рынка по сравнению с предыдущим годом, так как доля компании выросла на 46% до 3,5%. Кроме того, компания показала прибыль в размере 923,8 млн долларов США. Хотя этот показатель снизился по сравнению с 1,36 миллиарда долларов в квартале прошлого года, он вырос на 18% по сравнению со вторым кварталом. Показатель прибыли на акцию оказался еще лучше, увеличившись с 7 центов во втором квартале до 40 центов в третьем квартале. loanDepot сообщила о наличии $506 млн наличными на конец третьего квартала, и эта сумма неуклонно растет с конца декабря 2020 года.

Выручка и прибыль, а также солидные денежные средства — все это вместе взятое дает компании уверенность в том, что она будет продолжать выплачивать дивиденды. Последняя декларация LDI составила 8 центов на акцию, и это уже третий дивиденд подряд на этом уровне. При годовой выплате в 32 цента на обыкновенную акцию компания обеспечивает дивидендную доходность в 6,5%.

Кевин Баркер, 5-звездочный аналитик из Piper Sandler, занимает «бычью» позицию в отношении LDI, написав: «На наш взгляд, LDI лучше приспособлена к текущему циклу изменения ставок, что должно позволить компании оставаться достаточно прибыльной, несмотря на высокую конкуренцию. Это должно обеспечить защиту от падения за счет дополнительного роста балансовой стоимости, в то время как неожиданный поворот на рынке (т.е. снижение ставок) может привести к значительному скачку акций».

Баркер занимает такую оптимистичную позицию, несмотря на предстоящие судебные разбирательства. Он не избегает этого встречного ветра, но не считает его решающим в данный момент. Баркер пишет об исках: «Мы не можем игнорировать эти обвинения и не знаем, есть ли у них основания. Однако мы считаем, что потенциальный исход этого иска и возможные действия регулирующих органов будут иметь ограниченное влияние».

В целом, компания LDI получила от Barker рейтинг Overweight (т.е. «покупать») и ценовой ориентир в $8, что подразумевает рост на 63% в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Баркера, нажмите здесь)

Уолл-стрит, похоже, в целом согласна с Баркером, так как акции LDI поддерживают рейтинг «Сильная покупка» по консенсус-прогнозу аналитиков. За последнее время было 8 обзоров, включая 6 «покупать» и 2 «держать». Между тем, средняя целевая цена акций $10,19 предполагает ~108% потенциал роста от торговой цены $4,90. (См. прогноз акций LDI на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для дивидендных акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.