Предвидеть тенденции для получения прибыли

Технический анализ — это полезный инструмент, который позволяет трейдеру предвидеть определенную рыночную активность до того, как она произойдет. Эти ожидания основаны на предыдущих графических моделях, вероятностях определенных торговых установок и предыдущем опыте трейдера. Со временем предвкушение может избавить от необходимости чрезмерно анализировать направление рынка, а также определять четкие, объективные области значимости. Это не так сложно, как кажется. Читайте дальше, чтобы узнать, как предвидеть направление рыночного тренда и доводить его до получения прибыли.

Ожидание против предсказания

Технический анализ часто называют своего рода черной магией, используемой для определения времени рынка. Однако многие люди за пределами финансового мира не понимают, что трейдеры не пытаются предсказывать будущее. Вместо этого они создают стратегии, которые имеют высокую вероятность успеха — ситуации, в которых можно предвидеть тренд или движение рынка.

Посмотрим правде в глаза: если бы трейдеры могли постоянно выбирать максимумы и минимумы, они бы проводили больше времени в кабриолете Ferrari F430, наслаждаясь красивым участком шоссе, чем сгорбившись над экраном своего компьютера. Многие из вас, вероятно, пробовали выбирать вершины и основания в прошлом и закончили игру. Возможно, вы уже идете по стопам многих профессиональных трейдеров, которые пытаются найти ситуации, в которых они могут предвидеть движение, а затем сделать часть этого движения, когда возникают сетапы.

Сила предвкушения

При принятии решения о том, совершать сделку или нет, у вас, вероятно, есть свои собственные стратегии для входа и выхода из рынка. (Если вы этого не сделаете, вы должны выбрать их, прежде чем нажимать кнопку покупки / продажи.) Технические трейдеры используют определенные инструменты, такие как дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI), стохастик или товарный канал. index (CCI), а также узнаваемые графические паттерны, которые имели место в прошлом с определенным измеренным результатом. Опытные трейдеры, вероятно, будут иметь хорошее представление о том, каким будет результат сделки по мере ее завершения. Если сделка пойдет против них, как только они войдут, и не изменится в течение следующих нескольких баров, скорее всего, они ошиблись в своем анализе. Однако, если сделка пойдет в их пользу в течение следующих нескольких баров, тогда они могут начать рассматривать перемещение стопов вверх, чтобы зафиксировать прибыль по мере того, как позиция разыгрывается. («Бары» здесь используются как общий термин, так как некоторые из вас могут использовать для торговли свечи или линейные графики.)

На рисунке ниже показан пример сделки по валютной паре британский фунт / доллар США (GBP / USD). Он использует пересечение экспоненциальной скользящей средней (EMA), чтобы определить, когда открывать длинную позицию, а когда — короткую. Синяя линия — это 10-периодная EMA, а красная — 20-периодная EMA. Когда синяя линия проходит над красной, вы длинны, и наоборот для шорт. На трендовом рынке это мощный сетап, потому что он позволяет вам участвовать в большом движении, которое часто следует за этим сигналом. Первая стрелка показывает ложный сигнал, а вторая показывает очень прибыльный сигнал.

Здесь в игру вступает сила предвкушения. Активный трейдер обычно отслеживает открытые позиции по мере их отыгрыша, чтобы увидеть, нужно ли вносить какие-либо корректировки. Как только вы откроете длинную позицию по первой стрелке в пределах трех баров, вы уже упадете более чем на 100 пипсов. Размещая стоп на скользящей средней долгосрочного тренда, вы, вероятно, в любом случае захотите выйти из этой сделки, поскольку это может сигнализировать о потенциальном развороте. На второй стрелке, как только у вас будет длинная позиция, потребуется всего несколько дней, прежде чем сделка пойдет в вашу пользу. Управление торговлей вступает в игру, отслеживая ваш стоп в соответствии с вашим личным стилем торговли. В этом случае вы могли использовать закрытие под синей линией в качестве стоп-ордера или дождаться закрытия под красной линией (долгосрочная скользящая средняя). Будучи активным в управлении позицией — следя за рынком со своими стопами и принимая их, когда они срабатывают, — у вас гораздо больше шансов получить большую прибыль в долгосрочной перспективе, чем если бы вы удалили стоп прямо перед тем, как рынок прорвался. Это.

На рисунке выше показана разница между ожиданием и предсказанием. В этом случае мы ожидаем, что эта сделка будет иметь аналогичный результат на основе результатов предыдущих торгов. В конце концов, этот шаблон был почти идентичен тому, который работал раньше, и при прочих равных условиях он должен иметь достаточно приличные шансы сработать в нашу пользу. Итак, мы сделали прогноз относительно того, что произойдет в этом случае? Абсолютно нет — если бы это было так, мы бы не разместили стоп-лосс одновременно с отправкой сделки. В отличие от ожидания, которое использует прошлые результаты для определения вероятности будущих, точный прогноз часто включает комбинацию удачи и предположений, что делает результаты гораздо менее, ну, предсказуемыми.

Ограниченная эмоция

Контролируя сделку (сделки) в режиме реального времени и корректируя ее соответствующим образом, мы гарантируем, что эмоции не смогут взять над нами верх и вызвать отклонение от первоначального плана. Наш план возник до того, как позиция была занята (и, следовательно, не имел конфликта интересов), поэтому мы используем его, чтобы оглядываться назад, когда сделка активна. Поскольку у нас уже есть план, в котором нет эмоций, мы можем сделать все возможное, чтобы придерживаться этого плана в пылу битвы. Старайтесь минимизировать эмоции, но не устранять их полностью. В конце концов, вы всего лишь человек, а торговать как робот практически невозможно для большинства трейдеров, независимо от того, насколько они успешны. Мы знаем, как будет выглядеть рынок, если наши ожидания сбудутся и не сбудутся.

Поэтому, используя приведенный выше график, вы можете увидеть, где сигналы явно работали, а где не работали, поскольку они происходили, на основе ценового действия каждого бара и его отношения к скользящим средним. Главное — взять на себя ответственность за свои сделки и снова и снова действовать в соответствии со своим торговым планом.

Суть

Объективность важна для выживания трейдера. Технический анализ дает ясное и краткое представление о многих ожиданиях, но, как и все остальное в жизни, он не дает гарантии успеха. Однако, придерживаясь торгового плана изо дня в день, наши эмоции сводятся к минимуму, и мы можем значительно повысить вероятность заключения прибыльной сделки. Со временем и опытом вы сможете научиться предвидеть направление своих сделок и повысить свои шансы на получение большей прибыли.