Плюсы и минусы скальпинга на Форекс
Что такое скальпинг на Форекс?
В инвестиционном мире скальпинг — это термин, используемый для обозначения «снятия снятия» небольшой прибыли на регулярной основе путем входа и выхода из позиций несколько раз в день.
Скальпинг на рынке форекс предполагает торговлю валютами на основе анализа в реальном времени. Цель скальпинга — получить прибыль, покупая или продавая валюту, удерживая позицию в течение очень короткого времени и закрывая ее с небольшой прибылью. Многие сделки размещаются в течение торгового дня с использованием системы, которая обычно основана на наборе сигналов, полученных от инструментов построения графиков технического анализа. График состоит из множества сигналов, которые создают решение о покупке или продаже, когда они указывают в одном направлении.
Форекс- скальпер каждый раз ищет большое количество сделок с небольшой прибылью.
Ключевые выводы
- Скальперы быстро входят и выходят с рынка, совершая несколько небольших сделок в надежде получить прибыль от относительно небольших изменений цен снова и снова.
- Скальперы должны быть очень дисциплинированными, конкурентоспособными по своей природе и решительными лицами, принимающими решения, чтобы добиться успеха с этими типами торговой стратегии.
- Для помощи в скальпинге существуют различные технические торговые системы, многие из которых предлагаются напрямую онлайн-брокерами или биржевыми платформами.
Как работает скальпинг на Форекс
Скальпинг мало чем отличается от дневной торговли, при которой трейдер открывает позицию, а затем снова закрывает ее в течение текущей торговой сессии, никогда не переносит позицию в другой торговый период или не удерживает позицию на ночь. Однако, в то время как дневной трейдер может попытаться открыть позицию один или два или даже несколько раз в день, скальпинг гораздо более неистовый и будет торговать несколько раз в течение сессии.
В то время как дневной трейдер может торговать на 5- и 30-минутных графиках, скальперы часто торгуют на тиковых и одноминутных графиках. В частности, некоторые скальперы любят пытаться поймать быстрые движения, которые происходят примерно во время публикации экономических данных и новостей. Такие новости включают в себя объявление статистики занятости или показателей ВВП — все, что является приоритетным в экономической повестке дня трейдера.
Скальперы любят пытаться скальпировать от пяти до 10 пипсов с каждой сделки, которую они совершают, и повторять этот процесс снова и снова в течение дня. Пип — это сокращение от «процент в пунктах» и это наименьшее изменение обменной цены, которое может совершить валютная пара. Использование высокого кредитного плеча и совершение сделок с прибылью всего в несколько пипсов за раз может принести пользу. Скальперы получают наилучшие результаты, если их сделки являются прибыльными и могут повторяться много раз в течение дня.
Помните, что для одного стандартного лота средняя стоимость пункта составляет около 10 долларов. Таким образом, на каждые пять пипсов прибыли трейдер может зарабатывать 50 долларов за раз. Десять раз в день это будет равняться 500 долларам.
Скальпинг личность
Однако скальпинг подходит не всем. Для этого рискованного процесса нужно иметь темперамент. Скальперам нужно любить сидеть перед компьютером в течение всего сеанса, и им нужно наслаждаться интенсивной концентрацией, которая для этого требуется. Вы не можете оторвать глаз от мяча, когда пытаетесь скальпировать небольшое движение, например, пять пипсов за раз.
Даже если вы думаете, что у вас есть темперамент, чтобы сидеть за компьютером весь день — или всю ночь, если вы страдаете бессонницей, — вы должны быть тем человеком, который может очень быстро реагировать, не анализируя каждое свое движение. Нет времени думать. Умение «нажать на курок» — необходимое ключевое качество для скальпера. Это особенно верно для того, чтобы сократить позицию, если она пойдет против вас хотя бы на два или три пункта.
Маркет-мейкинг против скальпинга
Скальпинг чем-то похож на маркет-мейкинг. Когда маркет-мейкер покупает позицию, он немедленно пытается компенсировать эту позицию и захватить спред. Эта форма маркет-мейкинга не относится к тем банковским трейдерам, которые занимают собственные позиции для банка.
Однако очень важно понимать разницу между маркет-мейкером и скальпером. Маркетмейкер получает спред, а скальпер платит спред. Поэтому, когда скальпер покупает по аск и продает по биду, ему приходится ждать, пока рынок не сдвинется достаточно, чтобы покрыть только что заплаченный спред. И наоборот, маркет-мейкер продает по запросу и покупает по предложению, таким образом немедленно получая один или два пункта в качестве прибыли для выхода на рынок.
Хотя они оба стремятся входить и выходить из позиции очень быстро и очень часто, риск маркет-мейкера по сравнению со скальпером намного ниже. Маркет-мейкеры любят скальперов, потому что они часто торгуют и платят спред, а это означает, что чем больше скальпер торгует, тем больше маркет-мейкер заработает один или два пункта от спреда.
Как настроить скальпинг
Чтобы стать скальпером, необходимо иметь очень хороший и надежный доступ к маркет-мейкерам с платформой, которая позволяет очень быстро покупать или продавать. Обычно на платформе есть кнопка покупки и кнопка продажи для каждой из валютных пар, поэтому все, что трейдер должен сделать, это нажать соответствующую кнопку, чтобы войти или выйти из позиции. На ликвидных рынках исполнение может происходить за доли секунды.
Выбор брокера
Помните, что на рынке форекса является международным рынком и в значительной степени нерегулируемый, хотя усилия, предпринимаемые правительствами и промышленностью, чтобы ввести законодательство, которое регулировало бы более-счетчик (OTC) форекс до определенной степени.
Как трейдер, вы должны изучить и понять брокерское соглашение, а также то, каковы будут ваши обязанности и какие обязанности несет брокер. Вы должны обратить внимание на то, сколько требуется маржи и что будет делать брокер, если позиции пойдут против вас, что может даже означать автоматическую ликвидацию вашей учетной записи, если у вас слишком большое кредитное плечо. Задайте вопросы представителю брокера и убедитесь, что у вас есть документы по соглашению. Прочтите мелкий шрифт.
Платформа брокера
Как скальпер, вы должны хорошо ознакомиться с торговой платформой, которую предлагает ваш брокер. Разные брокеры могут предлагать разные платформы, поэтому вам всегда следует открывать тренировочный счет и практиковаться с платформой, пока вы не почувствуете себя полностью комфортно с ней. Поскольку вы намерены скальпировать рынки, при использовании вашей платформы нет места для ошибки.
Если вы нажмете кнопку «Продать» по ошибке, когда вы хотели нажать кнопку покупки, вам может повезти, если рынок немедленно пойдет на юг, и вы получите прибыль от своей ошибки, но если вам не повезло, вы только что вошли. положение, противоположное тому, что вы планировали. Подобные ошибки могут стоить очень дорого. Платформенные ошибки и невнимательность могут и будут приносить убытки. Практикуйтесь в использовании платформы, прежде чем вкладывать реальные деньги в торговлю.
Ликвидность
Как скальпер, вы хотите торговать только на наиболее ликвидных рынках. Эти рынки обычно представлены основными валютными парами, такими как EUR / USD или USD / JPY. Кроме того, в зависимости от валютной пары одни сессии могут быть намного более ликвидными, чем другие. Несмотря на то, что рынки форекс торгуются 24 часа в сутки, объемы не всегда одинаковы.
Обычно, когда Лондон открывается около 3 часов утра по восточному стандартному времени, объемы увеличиваются, поскольку Лондон является основным торговым центром для торговли на Форекс. В 8 утра по восточному стандартному времени открывается Нью-Йорк, и объем торгов увеличивается. Таким образом, когда торгуют два основных форекс-центра, это обычно лучшее время для ликвидности. Рынки Сиднея и Токио — другие основные драйверы роста.
Гарантированные исполнения
Скальперы должны быть уверены, что их сделки будут выполняться на тех уровнях, которые они предполагают. Поэтому убедитесь, что понимаете торговые условия вашего брокера. Некоторые брокеры могут ограничивать свои гарантии исполнения периодами, когда рынки не развиваются быстро. Другие могут вообще не предоставлять никаких гарантий исполнения.
Размещение ордера на определенном уровне и выполнение его на расстоянии нескольких пунктов от предполагаемого значения называется « проскальзыванием ». Как скальпер, вы не можете позволить себе проскальзывание в дополнение к спреду, поэтому вы должны убедиться, что ваш ордер может и будет исполнен на том уровне, который вы запрашиваете.
Резервирование
Избыточность — это практика страховки от катастрофы. Под избыточностью на торговом жаргоне я подразумеваю возможность входить и выходить из сделок более чем одним способом. Убедитесь, что ваше интернет-соединение максимально быстрое. Знайте, что вы будете делать, если Интернет выйдет из строя. У вас есть номер телефона для прямой связи с дилинговым центром, и как быстро вы сможете связаться и идентифицировать себя? Все эти факторы становятся действительно важными, когда вы находитесь в позиции и вам нужно быстро выйти из нее или внести изменения.
Выбор временного интервала для построения графика
Чтобы совершать сделки снова и снова, вам понадобится система, которой вы можете следовать почти автоматически. Поскольку скальпинг не дает вам времени на углубленный анализ, у вас должна быть система, которую вы можете многократно использовать с достаточной степенью уверенности. Как скальпер, вам понадобятся очень краткосрочные графики, такие как тиковые графики, или одноминутные или двухминутные графики, и, возможно, пятиминутный график.
Подготовка к скальпированию
1. Получите чувство направления
Всегда полезно торговать по тренду, по крайней мере, если вы начинающий скальпер. Чтобы обнаружить тренд, настройте недельный и дневной график и вставьте линии тренда, уровни Фибоначчи и скользящие средние. Это ваши «линии на песке», так сказать, они будут представлять области поддержки и сопротивления. Если ваши графики показывают восходящий тренд (цены наклоняются от нижнего левого угла вашего графика к верхнему правому), тогда вы захотите покупать на всех уровнях поддержки, если они будут достигнуты.
С другой стороны, если цены наклоняются от верхнего левого угла к нижнему правому углу вашего графика, то старайтесь продавать каждый раз, когда цена достигает уровня сопротивления. В зависимости от частоты ваших сделок могут использоваться различные типы графиков и скользящих средних, чтобы помочь вам определить направление.
На дневном графике показана цена достигла 127,6 расширения Фибоначчи, примерно 1,3975. Ясно, что существует вероятность отката к линии тренда где-то в районе 1,3850. Как скальпер, вы можете взять короткую сторону этой сделки, как только ваши краткосрочные графики подтвердят сигнал на вход.
В приведенном выше примере недельный график показывает сильное смещение пары EUR / USD вверх. Цена может вернуться к целевому уровню 1,4280, предыдущему максимуму 4 ноября 2010 года.
2. Подготовьте торговые графики.
Система скальпирования форекс может быть ручной, когда трейдер ищет сигналы и интерпретирует, покупать или продавать; или автоматизированный, когда трейдер «учит» программное обеспечение, какие сигналы следует искать и как их интерпретировать. Своевременный характер технического анализа делает графики в реальном времени предпочтительным инструментом для форекс-скальперов.
Настройте 10-минутный и одноминутный графики. Используйте 10-минутный график, чтобы получить представление о том, где рынок торгуется в настоящее время, и используйте одноминутный график для входа и выхода из ваших сделок. Обязательно настройте свою платформу так, чтобы вы могли переключаться между временными рамками.
Торговая система
В показанную здесь систему и есть много других систем, которые вы можете использовать для прибыльной торговли, мы включили трехпериодный RSI с направляющими для графика, установленными на 90% и 10%. Открываются сделки только на короткой стороне, когда RSI пересекает 90% -ную направляющую графика, и на длинной стороне, когда RSI достигает уровня ниже 10% -ой направляющей. Чтобы нюансировать сигнал, лучше дождаться 2-го пересечения любой из двух зон (открывайте сделку только в том случае, если RSI переходит в зону — либо 10% для длинных позиций, либо 90% для коротких позиций — при второй попытке подряд.
Теперь, прежде чем следовать описанной выше системе, протестируйте ее на тренировочном счете и ведите учет всех совершенных вами выигрышных сделок и всех проигрышных сделок. Чаще всего именно то, как вы управляете своими сделками, делает вас прибыльным трейдером, а не механически полагаться на саму систему.
Другими словами, быстро остановите убытки и зафиксируйте прибыль, когда у вас будет семь-десять пипсов. Это метод скальпирования и не предназначен для удержания позиций через откаты. Если вы обнаружите, что можете управлять системой и у вас есть возможность быстро нажать на курок, вы сможете повторить этот процесс много раз за одну торговую сессию и получить приличную прибыль.
Помните, что слишком много анализа приведет к параличу. Поэтому практикуйте методологию до тех пор, пока она не станет для вас автоматической и даже не станет скучной, потому что она станет слишком повторяющейся. Вы занимаетесь скальпингом для получения прибыли, а не для повышения уровня адреналина или ощущения, будто вы играете в казино. Профессиональные трейдеры — не игроки; они спекулянты, которые умеют рассчитывать риск, ждать, пока шансы будут в их пользу, и управлять своими эмоциями.
Когда очищать кожу головы, а когда нет
Помните, что скальпинг — это высокоскоростная торговля, поэтому для обеспечения быстрого выполнения сделок требуется большая ликвидность. Торгуйте только хедж-фондами и банками — им просто нужно открыть правильный счет.
Не делайте скальп, если по какой-либо причине вы не чувствуете сосредоточенности. Поздняя ночь, симптомы гриппа и т. Д. Часто отвлекают вас от игры. Прекратите торговать, если у вас череда убытков, и дайте себе время перегруппироваться. Не пытайтесь отомстить на рынке. Скальпинг может быть интересным и сложным, но также может вызывать стресс и утомлять. Вы должны быть уверены, что у вас есть личность, чтобы заниматься высокоскоростной торговлей. Вы многому научитесь от скальпинга, а затем, снизив темп, вы можете обнаружить, что можете даже стать дневным трейдером или свинг-трейдером из-за уверенности и практики, которые вы можете получить от скальпинга. Однако помните, что скальпинг подходит не всем.
Всегда ведите журнал своих сделок. Используйте снимок экрана, чтобы записывать свои сделки, а затем распечатывайте их для своего журнала. Это научит вас многому о торговле и даже больше о себе как о трейдере.
Суть
Рынок форекс большой и ликвидный; Считается, что технический анализ — депозита, чтобы иметь возможность обрабатывать сумму кредитного плеча, которую они должны использовать, чтобы сделать короткие и мелкие сделки стоящими.
Скальпинг идет очень быстро. Если вам нравится действие и вы любите сосредотачиваться на одноминутных или двухминутных графиках, то скальпинг может быть для вас. Если у вас есть темперамент, чтобы быстро реагировать и вы без угрызений совести понесете очень быстрые убытки, не более двух или трех пунктов, то скальпинг может быть для вас.
Но если вам нравится анализировать и обдумывать каждое принимаемое вами решение, возможно, вы не подходите для скальпирования.