Скальпинг на Форекс

Что такое скальпинг на Форекс?

Скальпинг на Форексе — это стиль форекс для покупки или продажи валютных пар, а затем удержания их в течение короткого периода времени в попытке получить серию быстрой прибыли. Форекс-скальпер стремится совершать большое количество сделок, используя небольшие движения цен, которые являются обычными в течение дня. В то время как скальпинг пытается получить небольшую прибыль, например от 5 до 20 пунктов за сделку, прибыль по этим сделкам можно увеличить, увеличив размер позиции.

Форекс-скальперы обычно проводят сделки от нескольких секунд до минут за раз, а также открывают и закрывают несколько позиций в течение одного дня.

Понимание скальпинга на Форекс

Форекс-скальперы обычно используют кредитное плечо, которое позволяет открывать позиции большего размера, так что небольшое изменение цены равняется солидной прибыли. Например, прибыль в пять пунктов по паре EUR / USD на позиции в 10 000 долларов ( мини-лот ) составляет 5 долларов, в то время как для позиции в 100 000 долларов ( стандартный лот ) движение в пять пунктов равно 50 долларам.

Стратегии скальпинга на Форекс могут быть ручными или автоматическими. Ручная система предполагает, что трейдер сидит у экрана компьютера, ищет сигналы и интерпретирует, покупать или продавать. В автоматизированной торговой системе программы используются, чтобы сообщать торговому программному обеспечению, когда покупать и продавать, на основе введенных параметров.

Скальпинг популярен в моменты публикации важных данных, таких как отчет о занятости в США и объявления процентных ставок. Это связано с тем, что подобные выпуски важных новостей вызывают значительные колебания цен за короткий промежуток времени. Это идеально подходит для скальперов, которые хотят быстро входить в сделки и выходить из них. Из-за повышенной волатильности размеры позиций могут быть уменьшены для снижения риска. В то время как трейдер может обычно пытаться заработать 10 пипсов на сделке, после объявления важных новостей он может, например, получить 20 пипсов и более.

Скальпинговые риски на Форекс

Как и все стили торговли, скальпинг на Форекс сопряжен с риском. В то время как прибыль может быстро накапливаться, если совершается много прибыльных сделок, убытки также могут быстро расти, если трейдер не знает, что он делает, или использует некорректную систему. Даже если вы рискуете небольшой суммой в сделке, заключение множества сделок может означать значительную просадку, если многие из этих сделок в конечном итоге окажутся убыточными.

Кредитное плечо и увеличенные размеры позиций также могут представлять риск. Предположим, у трейдера на счету 10 000 долларов, но он использует размер позиции 100 000 долларов. Это соответствует кредитному плечу 10: 1. Предположим, трейдер готов рисковать пятью пипсами в каждой сделке и пытается выйти, когда у него есть прибыль в 10 пипсов.

Это жизнеспособная система, но иногда трейдер не может выйти из-за проигрыша в пять пунктов. Рынок может пропасть через стоп — лосс точки, и они в конечном итоге получить с потерей 20 пипсов. Этот сценарий, известный как проскальзывание, часто встречается при анонсе основных новостей. Таким образом, они теряют в четыре раза больше, чем ожидали. Некоторые из этих сценариев проскальзывания могут быстро истощить счет.

Особые соображения

Для скальперов Forex требуется торговый счет с небольшими спредами, низкими комиссиями и возможностью размещать заказы по любой цене. Все эти функции обычно доступны только на счетах ECN Forex. Это счета, которые позволяют трейдеру действовать как маркет-мейкер, который может при желании покупать по цене предложения и продавать по цене предложения. Типичные торговые счета форекс требуют, чтобы розничные клиенты покупали по предложению и продавали по заявке. Типичные счета форекс также препятствуют или не позволяют скальпировать.

Если спред или комиссии слишком высоки, или цена, по которой трейдер может торговать, слишком ограничена, шансы на успех форекс-скальпера значительно уменьшаются.

Скальпинговые стратегии Форекс

Существует бесчисленное множество торговых стратегий, хотя обычно их можно разделить на несколько широких категорий:

• Стратегии трендовой торговли предполагают вход в направлении тренда с попыткой получить прибыль, если тренд продолжится.
• Противотрендовая торговля сложнее для скальпера, но предполагает открытие позиции в направлении, противоположном тренду. Такие сделки будут совершаться, когда трейдер ожидает разворота тренда или отката.
• Стратегии диапазона определяют области поддержки и сопротивления, а затем трейдер пытается покупать возле поддержки и продавать возле сопротивления. Трейдер зарабатывает на колебаниях цены.
• Статистические трейдеры ищут закономерности или аномалии, которые имеют тенденцию возникать при определенных условиях. Это может включать в себя покупку / продажу и удержание позиции в течение пяти минут, если, например, в определенное время дня появляется определенная графическая модель. Статистические стратегии скальпирования форекс часто основаны на времени, цене, дне недели или графических моделях.

Пример скальпирования EUR / USD

Предположим, что скальпер форекс торгует валютой EUR / USD, используя стратегию торговли по тренду. Они определяют недавний тренд, ждут отката и затем покупают, когда цена начинает возвращаться в направлении тренда.

В зависимости от волатильности трейдер обычно рискует четырьмя пунктами и получает прибыль в восемь пунктов. Вознаграждение вдвое превышает риск, что является благоприятным соотношением риск / вознаграждение. Если волатильность выше, чем обычно, трейдер рискнет большим количеством пунктов и попытается получить большую прибыль, но размер позиции будет меньше, чем со стоп-лоссом в четыре пункта.

Предположим, что у трейдера есть счет в размере 10 000 долларов США, и он готов рисковать 0,5% своего счета за сделку. Это означает, что они могут потерять 50 долларов за сделку. Они рискуют четырьмя пунктами. Каждый стандартный лот (100 000 долларов США) соответствует 10 долларам прибыли или убытка на пипс. Поскольку трейдер рискует четырьмя пунктами, он может торговать 1,25 стандартными лотами (50 долларов США / (4 пункта x 10 долларов США)). Если они потеряют четыре пункта на 1,25 стандартном лоте, они потеряют 50 долларов, что является их максимальным риском на сделку. Их прибыль в два раза больше, поэтому, если они заработают восемь пунктов, они заработают 100 долларов.

На счету 10 000 долларов, но они используют размер позиции 100 000 долларов. Это кредитное плечо 10: 1.

На следующем графике показаны три сделки, основанные на недавнем направлении тренда. Первая сделка является выигрышной для восьми пипсов или 100 долларов. Вторая сделка — это убыток на четыре пункта или 50 долларов. Следующие две сделки являются выигрышными на восемь пипсов, или по 100 долларов каждая.

Общая прибыль за день составляет три победителя (300 долларов США) минус один проигравший (50 долларов США) или 250 долларов США. На счете в 10000 долларов это 2,5% доходности за день. Это показывает совокупную силу скальпирования. С другой стороны, найти прибыльные сделки непросто, и даже с риском 0,5% от счета на сделку, если у трейдера нет надежного метода, убытки могут быстро расти.