Является ли скальпинг эффективной торговой стратегией на Форекс?

На рынке форекс скальпинг — торговля валютой, основанная на сборе аналитических данных в реальном времени. Целью является получение прибылью, участвуя в торговле валютой (купля или продажа), и удерживая свою позицию очень малое количество времени и закрывая ее лишь с небольшой прибылью.

Обычно система трейдеров основывается на сигналах, получаемых с помощью технического анализа. Тем временем скальпинг же подразумевает поиск возможностей совершить сделки и получить небольшую прибыль, но много раз.

Понимание скальпинга как торговой стратегии Форекс

Скальпинг на Форексе предполагает покупку и продажу иностранной валюты с целью получения прибыли от колебаний обменных курсов. Международный валютный рынок является самым крупным в мире с более чем $ 6,5 трлн обмена между валютами на ежедневной основе.1 Трейдеры и инвесторы могут открывать валютные позиции на короткий период и совершать взаимозачеты. Разница между обменным курсом начальной сделки уравновешивается с обменным курсом выходной сделки, что приводит к прибыли или убытку.

Например, если трейдер из США инициировал позицию покупки евро по курсу евро к доллару США 1,1050 доллара США, а затем продал позицию по курсу 1,1150 доллара США, прибыль составила бы 0,0100 или 100 пунктов, что составляет примерно 1%.

Стратегия скальпирования на форексе может предполагать целевую прибыль всего в 10 или 20 пипсов. Однако скальпер будет инициировать много сделок или увеличивать размер каждой сделки, чтобы максимизировать прибыль.

Популярные пары обменных курсов валют

Хотя существует множество валютных пар, доступных для торговли, ниже приведены основные пары, которые большинство трейдеров используют в своей повседневной торговле.

• EUR / USD — это  курс евро (  еврозоны ) к доллару США.
• USD / JPY — это доллар США к  японской иене.
• GBP / USD — это  великий британский фунт  по отношению к доллару США.
• USD / CHF — это доллар США по отношению к  швейцарскому франку Швейцарии.
• USD / CAD — это доллар США по отношению к  канадскому доллару.
• AUD / USD — это  австралийский доллар  по отношению к доллару США.

Инструменты для скальпинга Forex

Форекс скальпинг торговая стратегия может быть ручной, где трейдер смотрит на сигналы и толкует ли покупать или продавать. Однако многие скальперы используют автоматические торговые системы при бронировании сделок у своих брокеров. Трейдер указывает системе, какие сигналы искать и какие действия предпринимать после срабатывания сигнала.

Используя предыдущий пример американского трейдера, который инициировал позицию на покупку евро по курсу евро к доллару США 1,1050 доллара и продал с прибылью по 1,1150 доллара, трейдер мог бы автоматизировать ордер на получение прибыли. Другими словами, сделка могла быть инициирована автоматически, когда курс EUR / USD переместился до $ 1,1150, закрывая позицию с прибылью.

Трейдер также мог автоматизировать стоп-лосс на случай, если курс изменился против позиции. Таким образом, если стоп-лосс был установлен на уровне 1,10 доллара, сделка будет инициирована автоматически, как только обменный курс вызовет 1,10 доллара, чтобы раскрутить позицию. Стоп-лоссы имеют решающее значение для управления рисками с помощью скальпинговых стратегий, поскольку они ограничивают торговые потери.

Своевременный характер технического анализа делает графики в реальном времени предпочтительным инструментом для форекс-скальперов. Технический анализ использует объем, импульс цены и волатильность для определения торговых возможностей. Цены валют, которые выходят за пределы недавнего диапазона или пробиваются выше или ниже закрытия предыдущего дня, также используются в технической торговле. Довольно часто в торговых стратегиях форекс-скальпинга используется комбинация автоматических сделок, которые запускаются с использованием сигналов технического анализа и построения графиков.

Плюсы скальпинга

• Скальпинг требует меньшего знания рынка — помощь новичкам.
• Скальпинг на форексе имеет низкие барьеры для входа, что делает его полезным для розничных трейдеров форекс.
• Ликвидный рынок форекс означает, что в сделки можно легко входить и выходить.
• Поскольку торги проводятся в течение короткого периода, потери от разворотов могут быть уменьшены.

В результате низких барьеров для входа в мир форекс-трейдинга скальпинг стал жизнеспособной стратегией для розничного трейдера форекс. Скальпинг популярен среди новичков, поскольку эта стратегия требует меньшего знания рынка и устоявшихся торговых теорий.

Поскольку рынок форекс большой и ликвидный, трейдеры могут легко входить и выходить из торговых позиций.

Скальпинг — хороший выбор для тех, кто ненавидит ждать закрытия сделки. Позиции обычно удерживаются в течение очень короткого периода времени, что снижает вероятность разворота, который может повредить торговой позиции.

Минусы скальпинга

• Кредитное плечо при скальпинге на форексе может увеличить прибыль, но также и убытки.
• Небольшая прибыль на сделку затрудняет достижение финансовых целей трейдера.
• Одна крупная торговая потеря может свести на нет прибыль от многих прибыльных сделок.
• Скальпинг на Форекс может быть рискованным из-за волатильности рынка.

Важно отметить, что форекс-скальпер обычно требует большего депозита, который может обрабатывать сумму кредитного плеча, которую инвестор должен взять на себя, чтобы сделать короткие и небольшие сделки стоящими. Кредитное плечо — это форма маржи, при которой позиция увеличивается, поскольку трейдер заимствует у брокера для увеличения размера позиции. Однако так же, как кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может увеличить убытки.

Прибыль меньше по каждой сделке, что затрудняет достижение финансовых целей трейдера. Для многих трейдеров доходности в 5 пунктов может быть недостаточно.

В результате небольшого размера прибыли на сделку одна торговая потеря может свести на нет любые прибыли от нескольких успешных сделок. Хорошие сделки могут привести к соотношению риска к прибыли 1:1 или меньше.

Волатильность или дикие колебания на валютном рынке могут увеличить прибыль и прибыль от скальпинга, но также усугубить убытки. Скальпинг на Форекс может быть рискованным и уничтожить брокерский счет трейдера. Например, у трейдера может не быть стратегии выхода или стоп-лосс, при котором сделка разворачивается автоматически. Если сделка пойдет в обратном направлении, трейдер форекс может понести частые и значительные убытки. В результате новички в торговле на форексе должны понимать все тонкости скальпинга на форексе, прежде чем совершать свою первую сделку.