Недостатки Stock Simulators
Итак, вы накопили тысячи долларов бумажной прибыли на своем любимом симуляторе акций и теперь готовы сделать большой шаг от виртуальной торговли к реальной? Чтобы вы не подумали, что переход будет простым процессом, имейте в виду, что торговля в реальном мире — это совершенно другая игра, нежели симулированная торговля. Ниже приведены пять недостатков стоковых симуляторов.
Ключевые выводы
- Если вы придумали новую торговую стратегию или рыночную модель, неплохо было бы протестировать ее на исторических данных, используя имитацию торговли и бумажные прибыли или убытки.
- Хотя у моделирования есть большое преимущество, трейдеры также должны знать о нескольких подводных камнях.
- Чрезмерная зависимость от модели, соблазн сложности и отсутствие рыночной психологии в смоделированных данных — все это потенциальные недостатки.
1. Имитационная торговля может порождать самоуспокоенность
Возможно, самая большая опасность симулятора акций заключается в том, что он может убаюкать начинающего трейдера ложным чувством самоуспокоенности, если у него была горячая полоса из нескольких успешных виртуальных сделок. Как подтвердит любой трейдер, реальная торговля создает несколько проблем, некоторые из которых подробно описаны ниже, которые не являются частью виртуальной торговой среды. В результате результаты торговли в реальном мире могут очень значительно отличаться от результатов моделирования торговли.
2. Нереалистичные сделки
Биржевые симуляторы становятся все более изощренными с точки зрения их предложений, и некоторые из них близки к воспроизведению реального опыта торговли. Но большинство симуляторов не предлагают торговую среду в реальном времени с живыми ценами. Это может быть серьезным препятствием, поскольку торговые решения, принимаемые на основе текущих цен, могут заметно отличаться от тех, которые принимаются с преимуществом 15-20-минутного лага, который является общей чертой в программах моделирования торговли акциями.
Цены, полученные для открытия и закрытия позиций в симуляторе акций, также могут сильно отличаться от цен, полученных в реальном мире. Например, на рынке может быть выставлено только 500 акций по цене 10 долларов. Но если виртуальный трейдер выставит ордер на 5000 акций в симуляторе акций, он может быть « исполнен » по текущей цене в 10 долларов за все 5000 акций виртуального ордера, несмотря на то, что по этой цене предлагается только десятая часть акций..
3. Рискованные стратегии
Поскольку на кону нет реального капитала, имитатор акций может способствовать чрезмерному принятию рисков и формировать торговые привычки, от которых в реальном мире будет трудно избавиться. Такие стратегии, как короткие продажи, импульсная торговля и использование кредитного плеча, требуют определенного опыта из-за более высокой степени риска. Эти стратегии могут показаться проще в моделируемой биржевой среде, чем в реальном мире.
4. Прочие факторы, не учитываемые
Есть множество факторов, которые влияют на торговые и инвестиционные решения, такие как терпимость к риску, инвестиционный горизонт, инвестиционные цели, вопросы налогообложения, необходимость диверсификации и так далее. Симуляторы акций могут не учитывать все эти факторы. Введение таких ограничений в реальный мир означает, что результаты инвестирования или торговли могут сильно отличаться от результатов моделирования.
5. Инвестиционная психология не принимается во внимание
Это, пожалуй, самый большой недостаток симуляторов акций, поскольку невозможно принять во внимание психологию инвестора, поскольку реальные наличные деньги не подвергаются риску. Один из основополагающих принципов успеха в торговле — это сокращение убытков и предоставление возможности победителям расти. Хотя придерживаться этого принципа в имитируемой торговле легко, в реальном мире это совсем другое дело, где общая тенденция состоит в прямо противоположном. Это связано с тем, что большинство инвесторов держатся за убыточную позицию в надежде, что она в конечном итоге вернется к безубыточности или прибыли, поскольку психологически трудно принять убыток.
В реальном мире также трудно устоять перед соблазном зафиксировать прибыль на раннем этапе из опасения, что выигрышная позиция может превратиться в проигрышную. Психология инвестора — очень мощный фактор, отделяющий успешных трейдеров и инвесторов от тех, кто не так успешен. Это не может быть воспроизведено в стандартном симуляторе.
Суть
Симуляторы акций позволяют практиковать торговлю, не подвергая риску реальный капитал, и в среде, довольно близкой к реальному миру. Но у них также есть ряд недостатков, о которых вы должны полностью знать, прежде чем переходить к реальной торговле.