Goldman Sachs только что оценил эти 5 акций роста на 2022 год — если вы обеспокоены ростом процентных ставок, они могут стать спасителями вашего портфеля

Рост процентных ставок обычно представляет угрозу для фондового рынка, но не все акции созданы одинаковыми.

По мнению инвестиционно-банковского гиганта Goldman Sachs, один тип акций должен продолжать показывать хорошие результаты в следующем году по мере роста ставок: высокодоходные акции роста.

«Акции роста с высокой нормой прибыли превзошли убыточные акции роста, когда реальные ставки подскочили в 1 квартале 2021 года», — пишет главный стратег банка по акциям США Дэвид Костин в письме инвесторам. «Прибыльные акции должны оставаться устойчивыми, если ставки вырастут в 2022 году».

Время может быть коротким. Высокая инфляция вызывает опасения, что ФРС может нажать на курок повышения ставок в ближайшее время. Уже сейчас доходность 10-летней казначейской облигации США выросла с 0,93% в январе до 1,53% сегодня.

Вот пять быстрорастущих, высокодоходных акций, которые Goldman нашел для укрепления вашего портфеля. По крайней мере, одна из них может стать прибыльным приобретением, особенно если вы инвестируете бесплатно.

Marathon — это криптовалютный майнер. За прошедший год ее майнинг-парк добыл примерно 2 712 самостоятельно добытых биткоинов.

И хотя у некоторых майнеров биткоина может возникнуть соблазн продать свои монеты во время недавнего крипто-ралли, Марафон просто хранит их — этот поступок известен как «держаться за жизнь», или HODL, для крипто-энтузиастов.

Неудивительно, что во время крипто-бума акции компании хорошо себя зарекомендовали. Несмотря на недавние потрясения, в 2021 году акции Marathon вернулись на 225%.

Акции попали в процесс отбора Goldman, поскольку консенсус-прогноз роста годового дохода компании с 2021 по 2023 год составляет 105%. При этом консенсус-прогноз по марже прибыли на 2023 год составляет 51%.

Riot Blockchain — еще одна криптовалютная компания, которая появилась в поиске Goldman. Компания добывает биткоин и предоставляет оборудование для майнинга институциональным клиентам.

В третьем квартале доход составил 64,8 млн долларов, что на 2 532% больше, чем в прошлом году.

Но Уолл-стрит считает, что лучшее еще впереди. Консенсус-прогноз роста годового дохода составляет 69% с настоящего момента до 2023 года, а маржа прибыли достигает 46%.

В последние недели акции компании пострадали вместе с более широким криптовалютным рынком. Но сейчас, возможно, самое подходящее время для атаки.

Конечно, существует множество способов влиться в криптобум. Например, некоторые приложения позволяют вам подобрать криптовалютные ETF или купить криптовалюту напрямую, без комиссии.

Производители микросхем сейчас работают на полную катушку, и компания Marvell Technology, в частности, привлекает большое внимание инвесторов.

За последний год акции компании выросли на 87%.

Благодаря растущему спросу со стороны центров обработки данных — крупнейшего конечного рынка Marvell — доход компании в последнем финансовом квартале вырос на 48% по сравнению с прошлым годом и составил 1,076 млрд. долларов.

В перспективе Уолл-стрит ожидает, что в ближайшие два года продажи компании будут расти на 20% в год, а маржа прибыли составит 35%.

MP Materials — компания по добыче редкоземельных металлов, которую инвестор-миллиардер Чамат Палихапития помог сделать публичной через SPAC в прошлом году.

Компания владеет и управляет Mountain Pass, единственным интегрированным предприятием по добыче и переработке редкоземельных металлов в Северной Америке.

Акции выросли на 43% за последний год.

Одна из причин энтузиазма инвесторов заключается в том, что электромобилям (EV) нужны мощные редкоземельные магниты для превращения энергии в движение. Учитывая темпы роста индустрии электромобилей, опережающие показатели MP не должны стать сюрпризом.

Ожидается, что до 2023 года ежегодный рост доходов компании составит 50%.

С точки зрения рыночной стоимости Mastercard больше, чем все вышеперечисленные компании вместе взятые.

Хотя небольшие компании, как правило, более проворны, гигант финансовых услуг также может обеспечить быстрый рост, особенно в условиях снятия ограничений, связанных с пандемией.

В третьем квартале валовой долларовый объем Mastercard вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом в местной валюте. Трансграничный объем, с другой стороны, вырос на более впечатляющие 52%.

Аналитики ожидают, что в ближайшие два года доходы компании будут расти на 18% в год.

Да, Mastercard сейчас торгуется по цене более $360 за акцию. Но вы все еще можете получить часть компании с помощью популярного приложения, которое позволяет покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.

Конечно, вам не обязательно ограничиваться только фондовым рынком.

Существуют реальные активы, которые пережили всевозможные изменения процентных ставок, обеспечивая при этом доходность, превосходящую рыночную.

Например, произведения современного искусства превзошли S&P 500 на внушительные 174% за последние 25 лет, согласно графику Citi Global Art Market.

И это становится популярным способом диверсификации, поскольку это физический актив, слабо коррелирующий с фондовым рынком. По шкале от -1 до +1, где 0 означает полное отсутствие связи, Citi обнаружил, что корреляция между современным искусством и S&P 500 составляет всего 0,12.

Инвестиции в произведения изобразительного искусства таких художников, как Бэнкси и Энди Уорхол, раньше были уделом только сверхбогатых людей. Но благодаря новой инвестиционной платформе вы тоже можете инвестировать в культовые произведения искусства, как это делают Джефф Безос и Билл Гейтс.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.