Подделка головы и пример

Что такое Подделка головы и пример?

Фальшивая сделка – это когда цена ценной бумаги движется в одном направлении, но затем меняет курс и движется в противоположном направлении. Торговля фальшивкой головой получила свое название от тактики, обычно используемой баскетболистом или футболистом, чтобы отбросить противника, ведя головой, делая вид, что они движутся в одном направлении, а затем движутся в противоположном направлении. Ложная сделка чаще всего происходит в ключевых точках прорыва , таких как основные уровни поддержки или сопротивления, или внимательно наблюдаемые скользящие средние, такие как 50-дневная или 200-дневная простая скользящая средняя (SMA).

Ключевые моменты

  • Фальшивая сделка движется в одном направлении, но затем меняет курс и движется в противоположном направлении.
  • Ложные сделки чаще всего происходят в ключевых точках прорыва, таких как основные уровни поддержки или сопротивления или внимательно наблюдаемые скользящие средние.
  • Фальшивая сделка может привести к значительным убыткам, поскольку они часто происходят до начала основного тренда в противоположном направлении.

Понимание фальшивой сделки

Рассмотрим ситуацию, когда основной рыночный индекс достиг новых максимумов на фоне ухудшения фундаментальных экономических показателей. Трейдеры, которые хотят открыть короткую позицию по индексу, будут внимательно следить за важными техническими уровнями, чтобы оценить, не начинает ли рост падать. Предположим, рост индекса остановился и начал снижаться, торгуясь ниже ключевой краткосрочной скользящей средней. В этот момент медведи могут ворваться в рынок, основываясь на своем торговом мнении о том, что снижение индекса началось, но если индекс впоследствии изменит свой курс и пойдет вверх, это будет классическая сделка с фальшивкой головой.

Противники часто пытаются получить прибыль от фальшивых сделок, поскольку их торговая философия включает в себя готовность идти против толпы. Они утверждают, что валютном рынке , на котором нет централизованного регулятора.

Трейдеры и инвесторы, попавшие на фальшивую сделку, могут понести значительные убытки, поскольку они часто происходят до начала основного тренда в противоположном направлении. Соблюдение строгих лимитов стоп-лоссов в таких случаях помогает минимизировать риск.

Фальшивая сделка и прорывы

За первоначальным прорывом обычно следует некоторый уровень отката . Когда цена возвращается к исходному уровню прорыва или несколько дальше, трейдеру остается определить, является ли откат началом ложного прорыва – ложного прорыва – или он временный, и вскоре рынок продолжит движение в направлении прорыв. В последнем случае откат может предоставить еще одну возможность для прорыва.

Flash Crash Head-Fake Trade

Рекордный бычий рынок, начавшийся в марте 2009 года, привел к множеству фальшивых сделок за последнее десятилетие. Возможно, самым известным примером был « внезапный обвал » 6 мая 2010 года, когда промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) упал почти на 1000 пунктов за считанные минуты во внутридневной торговле, прежде чем стереть большую часть этого убытка за счет Закрыть. Трейдеры, которые делали долгосрочные «медвежьи» ставки на фондовые индексы США, основываясь на мнении, что «внезапный обвал» предвещает новый медвежий рынок , страдали от боли, когда эти индексы достигли рекордных максимумов в последующие годы.

Практический пример Head-Fake Trade

3 июня 2019 года цена акций PayPal Holdings Inc. провела фиктивную торговлю, упав ниже 50-дневной SMA и минимума колебания 13 мая – ключевой области поддержки. Цена акций выросла на 3% на следующий торговый день, чтобы закрыться выше области поддержки, что дает первый ключ к возможной фиктивной сделке. Акции PayPal продолжали расти в последующих торговых сессиях , при этом фиктивная сделка подтвердилась 10 июня, когда цена закрылась выше предыдущего максимума колебания.