Терпение — добродетель трейдера

Хотя лучшие инвесторы и трейдеры понимают важность терпения, это один из самых сложных навыков для инвестора и трейдера.

Деннис Гартман, влиятельный управляющий деньгами и бывший издатель The Gartman Letter, якобы разделял ценность терпения: «Надлежащее терпение необходимо на протяжении всего жизненного цикла сделки, при входе, при удержании и выходе». Здесь мы подробнее рассмотрим, как использовать ваше терпение на фондовом рынке.

В ожидании точки входа

Вы выполнили свою домашнюю работу и определили точку входа для многообещающей акции. Теперь вы ждете в ожидании, когда цена достигнет точки входа. Вместо того чтобы откатиться назад, цена устремилась вверх. Вы паникуете и в спешке вводите ордер выше запланированной точки входа, чтобы не пропустить сделку. Поступая так, вы теряете часть своей потенциальной прибыли, но, что более важно, вы фактически нарушаете правила, которые изначально побудили вас войти в сделку.

Если вы когда-либо позволяли эмоциям управлять днем, вы знаете, что это часто может привести к неутешительным результатам. Фактически, нетерпеливые инвесторы, нарушающие свою дисциплину, могут оказаться на пути к разорению. Следование заранее определенному набору правил сдерживает эмоциональную сторону торговли и инвестирования.

Рыбалка для победителя

Вложение терпения похоже на рыбалку. В море много рыбы, и не обязательно ловить каждую проплывающую рыбу, чтобы добиться успеха. Фактически, необходимо поймать только тех немногих, которые кусаются и пополняют вашу сеть (или которые соответствуют вашим торговым критериям).

Важно помнить, что на рынке всегда есть много торговых возможностей, даже на жестком рынке, поэтому сложность заключается не столько в поиске торговых возможностей, сколько в том, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим правилам торговли. Жизненно важно, чтобы вы заботились о получении хороших точек входа и убедитесь, что вы определили точки выхода вместе со стоп-лоссами, без необходимости входить в каждую сделку.

Если приклад не хочет кусаться или не соответствует вашим критериям, не беспокойтесь об этом. Потерпи. Скорее всего, прямо за углом будет еще одна рыба или возможность.

Если вы обнаружите, что потеряли контроль и открыли акцию раньше времени, обычно лучше выйти из сделки и подождать, пока она разовьется в соответствии с вашими предопределенными правилами, а не на ваших эмоциях. Возьмите затраты, связанные с торговлей, как урок, извлеките уроки из этого и двигайтесь дальше.

Ожидание подходящей точки входа — важная характеристика каждого успешного трейдера. Если вы обнаружите, что у вас возникнет соблазн разместить заказ раньше его срока, отойдите в сторону и еще раз укажите причины, по которым вы выбрали точку входа. Затем напомните себе, что соблюдение дисциплины будет способствовать вашему успеху.

Дайте позиции время для развития

Одна из акций, за которыми вы следовали, попадает в вашу точку входа, и вы нажимаете на курок. После входа в сделку вы вводите заключенный в скобки ордер «годен до отмены» с вашей целью и скользящим стопом, который определяет, где вы получите прибыль, а где потеряете. Теперь вы ждете ожидаемого движения. По мере того, как вы наблюдаете за развитием торговли, она начинает переходить в прибыльную позицию.

Согласно первоначальному плану, у этой акции еще есть больше возможностей для запуска, пока она не достигнет поставленной вами цели. Но прежде чем вы сделаете быстрый выигрыш, сделка отступит и упадет ниже вашей исходной точки входа, но не сможет достичь вашего трейлинг-стопа. Вы паникуете и продаете, принося небольшой убыток. Сразу после того, как вы выходите из сделки, цена снова движется вверх и достигает вашей цели, только теперь вы вышли из сделки.

Звучит знакомо? Оказывается, в некоторых случаях ваш хорошо продуманный план окажется правильным, и вы позволите страху потери помешать торговле, как и ожидалось.

Будьте уверены, это обычная черта для многих трейдеров. Проявить терпение с хорошей торговой настройкой — сложная задача. Это требует уверенности в ваших исследованиях и в вашей системе. Хотя никто не является непогрешимым, лучшие трейдеры доверяют своей дисциплине, чтобы добиться успеха. Они не отступают от своей методологии скользящего стопа, позволяя сделке разыграться. Если возникает убыток, они собирают всю необходимую информацию, чтобы оценить, что пошло правильно, а что пошло не так. Если их дисциплина должна измениться, пусть так и будет.

Но что бы вы ни делали, не позволяйте эмоциям взять верх — это неизбежно приведет к потерям.

Тем не менее, имейте в виду, что убытки являются частью торговли. Это ваша дисциплина, а также хорошие точки входа, скользящие стопы и цели выхода, которые приводят к стабильной прибыли и удерживают вас от неоправданных убытков. Будьте терпеливы и позвольте процессу работать.

Если вы испытываете искушение преждевременно выйти из сделки, отойдите в сторону и рассмотрите причины, по которым вы изначально устанавливали стопы и цели. Затем напомните себе, что хорошего трейдера делает дисциплина.

Знать, когда продавать позицию

Бывают случаи, когда вы верно следуете своей дисциплине, но, несмотря на ваше терпение, цена ваших акций практически не меняется. Вы проявили терпение и следовали правилам — что теперь делать?

В большинстве случаев лучше вернуться и еще раз изучить свой анализ сделки. Взгляните свежим взглядом и попытайтесь найти то, что изменилось. Если что-то изменилось, изменит ли ваш новый анализ исходную причину входа в сделку? Если причина для сделки изменилась, требует ли ваш анализ избегать продажи акций по этой цене? Если вас нет в наличии, немедленно продайте его.

С другой стороны, если ваш анализ показывает, что эта акция соответствует всем вашим критериям владения и точка входа очень близка, имеет смысл продолжать удерживать свою позицию.

Во многих случаях цена ваших акций будет приближаться к вашей цели, и проявление терпения поможет вам. Приходит время, когда вам нужно закрыть позицию. Вы можете продолжать проявлять терпение, ожидая, пока цена не достигнет вашей цели или вашего скользящего стопа, или вы можете ужесточить свой стоп, чтобы гарантировать получение прибыли от сделки. В любом случае пришло время вознаградить ваше терпение прибыльной сделкой.

Несмотря на то, что продажам предоставлено немного больше свободы, убедитесь, что вы вносите изменения в цели и остановки на основе некоторых заранее определенных критериев. Например, вы можете решить, что, когда сделка окажется на полпути между входом и целью, вы скорректируете стоп по цене входа.

Суть

Таким образом, торговля носит психологический характер, поэтому терпение становится большим достоинством для инвесторов. Проявление терпения при входе в сделку и проявление терпения во время развития сделки — неотъемлемые части успешной торговли и инвестирования. Однако вы всегда должны остерегаться превращения терпения в упрямство; Последовательный выход из сделки в соответствии с заранее определенными критериями — один из лучших методов повышения вашего успеха как трейдера.