6 шагов к системе торговли на Форекс, основанной на правилах
Торговая система — это больше, чем просто наличие правила или набора правил для входа и выхода из сделки. Это комплексная стратегия, учитывающая шесть очень важных факторов, не последним из которых является ваша личность. В этой статье мы рассмотрим общий подход к созданию торговой системы, основанной на правилах.
Шаг 1. Изучите свое мышление
Знайте, кто вы: при торговле на рынках ваша первоочередная задача — взглянуть на себя и отметить свои личные качества. Изучите свои сильные и слабые стороны, а затем спросите себя, как бы вы отреагировали, если воспользуетесь возможностью, или как вы отреагируете, если ваше положение окажется под угрозой. Это также известно как личный SWOT-анализ. Но не лгите себе. Если вы не уверены, как поступили бы, спросите мнение того, кто вас хорошо знает.
Подберите свою индивидуальность к своей торговле: убедитесь, что вам комфортно с типом торговых условий, с которыми вы столкнетесь в разные временные рамки. Например, если вы определили, что вы не из тех людей, которые любят ложиться спать с открытыми позициями на рынке, который торгуется, пока вы спите, возможно, вам следует рассмотреть возможность дневной торговли, чтобы вы могли закрыть свои позиции раньше, чем вы. идти домой. Тем не менее, вы должны быть тем человеком, которому нравится прилив адреналина от постоянного просмотра компьютера в течение дня. Вам нравится быть привязанным к компьютеру? Вы зависимый или компульсивный человек? Сведете ли вы себя с ума, наблюдая за своими позициями, и станете бояться ходить в туалет, если пропустите галочку? Если вы не уверены, вернитесь и повторно одитируйте свою личность, чтобы быть уверенным. Если ваш стиль торговли не соответствует вашей личности, вам не понравится то, что вы делаете, и вы быстро потеряете страсть к торговле.
Будьте готовы: спланируйте свою торговлю, чтобы вы могли торговать своим планом. Подготовка — это мысленный пробег ваших потенциальных сделок, своего рода генеральная репетиция. Планируя торговлю заранее, вы устанавливаете основные правила, а также свои лимиты. Если вы знаете, что ищете и как планируете действовать, если рынок сделает то, что вы ожидаете, вы сможете быть объективными и оставаться в стороне от цикла страха / жадности.
Будьте объективны: не вовлекайтесь в торговлю на эмоциональном уровне. Неважно, прав ты или прав. Как говорит Джордж Сорос, важно то, что «вы зарабатываете больше денег, когда правы, чем то, что теряете, когда ошибаетесь». Торговля — это не эгоизм, хотя для большинства из нас это может сбивать с толку, когда мы планируем сделку, применяем все наши логические способности, а затем обнаруживаем, что рынок не согласен. Это вопрос тренировки, чтобы понять, что не каждая сделка может быть прибыльной, и что вы должны изящно принимать небольшие убытки и переходить к следующей сделке.
Будьте дисциплинированными: это означает, что вы должны знать, когда покупать и продавать. Основывайте свои решения на заранее спланированной стратегии и придерживайтесь ее. Иногда вы вырезаете позицию только для того, чтобы обнаружить, что она изменилась и была бы прибыльной, если бы вы ее удерживали. Но это основа очень плохой привычки. Не игнорируйте стоп лоссы — вы всегда можете вернуться в позицию. Вы обнаружите, что более обнадеживающим будет отказаться от небольшого убытка и принять его, чем начать желать, чтобы ваш крупный убыток был возмещен, когда рынок восстановится. Это больше походило бы на торговлю вашим эго, чем на торговлю на рынке.
Будьте терпеливы: когда дело доходит до торговли, терпение действительно является добродетелью. Научитесь сидеть сложа руки, пока рынок не дойдет до точки, в которой вы нарисовали линию на песке. Если он не доходит до вашей точки входа, что вы потеряли? Всегда будет возможность добиться успеха в другой день.
Имейте реалистичные ожидания: это означает, что вы не потеряете фокусировку на реальности и чудесным образом ожидаете превратить 1000 долларов в 1 миллион долларов за 10 сделок. Какое реалистичное ожидание? Подумайте, чего могут достичь некоторые из лучших управляющих фондами в мире — возможно, от 20% до 50% годовых. Большинство из них достигают гораздо меньшего, и им хорошо за это платят. Начните торговать, рассчитывая на постоянную реалистичную доходность; если вам удастся достичь темпа роста 20% или выше каждый год, вы сможете превзойти многих профессиональных управляющих фондами.
Шаг 2. Определите свою миссию и установите цели
С чем угодно в жизни, если вы не знаете, куда идете, любая дорога приведет вас туда. С точки зрения инвестирования это означает, что вы должны сесть за свой калькулятор и определить, какой доход вам нужен для достижения ваших финансовых целей.
Затем вы должны начать понимать, сколько вам нужно заработать на торговле и как часто вам придется торговать, чтобы достичь своих целей. Не забывайте учитывать убыточные сделки. Это может привести вас к осознанию того, что ваша торговая методология может противоречить вашим целям. Следовательно, очень важно согласовать вашу методологию с вашими целями. Если вы торгуете стандартными 100 000 лотами, ваша средняя стоимость пункта составляет около 10 долларов. Итак, сколько пунктов вы можете заработать за сделку? Возьмите свои последние 20 сделок и сложите победителей и проигравших, а затем определите свою прибыль. Используйте это, чтобы спрогнозировать отдачу от вашей текущей методологии. Узнав эту информацию, вы сможете понять, сможете ли вы достичь своих целей и реалистичны ли вы.
Шаг 3. Убедитесь, что у вас достаточно денег
Наличные деньги — это топливо, необходимое для начала торговли, и без достаточного количества денег ваша торговля будет затруднена из-за нехватки ликвидности. Но что еще важнее, наличные — это защита от убыточных сделок. Без подушки вы не сможете выдержать временную просадку или дать своей позиции достаточно передышки, пока рынок движется вперед и назад в соответствии с новыми тенденциями.
Деньги не могут поступать из источников, которые вам нужны для других важных событий в вашей жизни, таких как ваш план сбережений для обучения ваших детей в колледже. Денежные средства на торговых счетах — это «деньги риска ». Эти деньги, также известные как рисковый капитал, представляют собой сумму, которую вы можете позволить себе потерять, не влияя на свой образ жизни. Подумайте о том, чтобы торговать деньгами, как если бы вы экономили на каникулах. Вы знаете, что когда отпуск закончится, деньги будут потрачены, и вас это устраивает. Торговля сопряжена с высокой степенью риска. Отношение к своему торговому капиталу как к отпускным не означает, что вы несерьезно относитесь к защите своего капитала; скорее, это означает психологическое освобождение себя от страха проиграть, чтобы вы действительно могли совершать сделки, необходимые для увеличения вашего капитала. Опять же, проведите персональный SWOT-анализ, чтобы убедиться, что необходимые торговые позиции не контрастируют с вашим личным профилем.
Шаг 4: выберите рынок, который торгуется гармонично
Выберите валютную пару и протестируйте ее на разных таймфреймах. Начните с недельных графиков, затем переходите к дневным, четырехчасовым, двухчасовым, одночасовым, 30-минутным, 10-минутным и пятиминутным графикам. Постарайтесь определить, разворачивается ли рынок в стратегических точках большую часть времени, например, на уровнях Фибоначчи, линиях тренда или скользящих средних. Это даст вам представление о том, как валюта торгуется на разных таймфреймах.
Установите уровни поддержки и сопротивления на разных таймфреймах, чтобы увидеть, объединяются ли какие-либо из этих уровней вместе. Например, цена расширения Фибоначчи 127 на недельном таймфрейме также может быть ценой расширения 1,618 от дневного таймфрейма. Такой кластер добавит уверенности поддержке или сопротивлению в этой ценовой категории.
Повторяйте это упражнение с разными валютами, пока не найдете валютную пару, которая, по вашему мнению, является наиболее предсказуемой для вашей методологии.
Помните, что страсть — ключ к трейдингу. Повторное тестирование ваших настроек требует, чтобы вы любили то, что делаете. При достаточном энтузиазме вы научитесь точно оценивать рынок.
Как только у вас есть валютная пара, с которой вы чувствуете себя комфортно, начните читать новости и комментарии относительно конкретной пары, которую вы выбрали. Постарайтесь определить, подтверждают ли фундаментальные факторы то, что, по вашему мнению, говорит вам график. Например, если золото растет, это, вероятно, будет хорошо для австралийского доллара, поскольку золото — это товар, который обычно положительно коррелирует с австралийским долларом. Если вы думаете, что золото пойдет вниз, дождитесь подходящего времени на графике, чтобы открыть короткую позицию по австралийскому доллару. Прежде чем совершать сделку, ищите линию сопротивления, которая будет подходящей линией на песке, чтобы получить подтверждение времени.
Шаг 5: Проверьте свою методологию на получение положительных результатов
Этот шаг, вероятно, является тем, что большинство трейдеров действительно считают самой важной частью торговли: системой, которая открывает и закрывает сделки, которые являются только прибыльными. Никаких потерь — никогда. Такая система, если бы она была, сделала бы трейдера богатым сверх его самых смелых мечтаний. Но правда в том, что такой системы нет. Существуют и хорошие методики, и лучшие, и даже очень средние методы, которые можно использовать для заработка денег. Эффективность торговой системы больше зависит от трейдера, чем от системы. Хороший водитель может добраться до места назначения практически на любом транспортном средстве, но неподготовленный водитель, вероятно, не доберется до места назначения, независимо от того, насколько хорош или быстр машина.
Сказав вышесказанное, необходимо выбрать методологию и многократно применять ее в разных временных рамках и на разных рынках, чтобы измерить степень ее успеха. Часто система является успешным предсказателем направления рынка только в 55–60% случаев, но при правильном управлении рисками трейдер все еще может заработать много денег, используя такую систему.
Лично мне нравится использовать систему, которая имеет наибольшее вознаграждение за риск, а это означает, что я склонен искать поворотные точки на уровнях поддержки и сопротивления, потому что это точки, где легче всего идентифицировать и количественно оценить риск. Поддержка не всегда бывает достаточно сильной, чтобы остановить падающий рынок, равно как и сопротивление не всегда достаточно сильным, чтобы повернуть вспять рост цен. Однако система может быть построена вокруг концепции поддержки и сопротивления, чтобы дать трейдеру преимущество, необходимое для получения прибыли.
После того, как вы спроектировали свою систему, важно измерить ее ожидаемую продолжительность или надежность в различных условиях и временных рамках. Если он имеет положительное ожидание (он дает более прибыльные сделки, чем убыточные), его можно использовать как средство для определения времени входа и выхода на рынках.
Шаг 6. Измерьте соотношение риска и прибыли и установите пределы
Первая линия на песке, которую нужно нарисовать, — это место, где вы бы вышли из своей позиции, если рынок пойдет против вас. Здесь вы разместите стоп-лосс.
Подсчитайте количество пунктов, на которое ваш стоп-ордер находится от точки входа. Если стоп находится на расстоянии 20 пунктов от точки входа, и вы торгуете стандартным лотом, то каждый пункт стоит примерно 10 долларов (если доллар США является валютой вашей котировки ). Используйте калькулятор пункта, если вы торгуете в кросс-валютах, чтобы упростить определение стоимости пункта.
Рассчитайте процентное соотношение вашего стоп-лосса к вашему торговому капиталу. Например, если у вас есть 1000 долларов на вашем торговом счете, 2% будут составлять 20 долларов. Убедитесь, что ваш стоп-лосс находится на расстоянии не более 20 долларов от вашей точки входа. Если 20 пипсов равны 200 долларам, значит, у вас слишком много заемных средств для доступного торгового капитала. Чтобы преодолеть это, вы должны уменьшить свой торговый размер со стандартного лота до мини-лота. Один пункт в мини-лоте равен примерно 1 доллару США. Следовательно, для поддержания вашего 2% риска к капиталу максимальный убыток должен составлять 20 долларов, что требует, чтобы вы торговали только одним мини-лотом.
Теперь нарисуйте линию на своем графике, где вы хотите зафиксировать прибыль. Убедитесь, что это не менее 40 пунктов от вашей точки входа. Это даст вам соотношение прибыли к убыткам 2: 1. Поскольку вы не можете точно знать, достигнет ли рынок этой точки, обязательно сдвиньте стоп-ордер до уровня безубыточности, как только рынок выйдет за пределы вашей точки входа. В худшем случае вы потеряете свою сделку, и ваш полный капитал останется нетронутым.
Если вас вырубили с первой попытки, не отчаивайтесь. Часто правильным будет ваша вторая запись. Верно, что «вторая мышь получает сыр». Часто рынок отскакивает от вашей поддержки, если вы покупаете, или отступает от вашего сопротивления, если вы продаете, и вы входите в сделку, чтобы проверить этот уровень, чтобы увидеть, вернется ли рынок к вашей поддержке или сопротивлению. Затем вы можете получить прибыль во второй раз.
Резюме
Объединив психологию, основы, методологию торговли и управление рисками, вы получите инструменты для выбора подходящей валютной пары. Все, что остается делать, — это неоднократно практиковаться в торговле, пока стратегия не укоренится в вашей психике. Имея достаточно энтузиазма и решимости, вы станете успешным трейдером.